NYSE: ESE - ESCO Technologies Inc.

Доходность за полгода: +16.04%
Дивидендная доходность: +0.24%
Сектор: Technology

Отчетность ESCO Technologies Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9218 0.9731 1.1 1.52 1.62 2 2.3 2.49 1.98 2.57 2.27 5.14
Выручка, млрд $
0.5715 0.6857 0.7716 0.813 0.7329 0.7154 0.8575 0.956 1.03 1.03 0.8584 7.04
Чистая прибыль, млрд $
0.0459 0.0537 0.0921 0.081 0.0255 0.0635 0.0823 0.0925 0.1019 0.1019 0.0731 31.92
EV, млрд $
1.16 1.75 1.96 2.26 2.19 2.19 1.99 2.8 3.43 3.43 2.52 9.39
EBIT, млрд $
0.0933 0.1169 0.0968 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1277 0.1451 0.1451 0.1108 10.75
EBITDA, млрд $
0.0933 0.117 0.1345 0.1507 0.1284 0.125 0.1596 0.1782 0.2005 0.2005 0.1583 9.32
Баланс стоимость, млрд $
0.6151 0.6719 0.7594 0.8262 0.9616 1.02 1.05 1.13 1.24 1.24 1.08 5.22
FCF, млрд $
0.0514 0.0286 0.0631 0.0596 0.0411 0.0877 0.0903 0.0421 0.0914 0.0914 0.0705 17.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0739 0.0673 0.0933 0.1051 0.0823 0.1231 0.1353 0.0769 0.1275 0.1275 0.1090 9.15
Операционная прибыль, млрд $
0.0775 0.0841 0.1004 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1455 0.1472 0.1472 0.1148 11.07
Операционные расходы, млрд $
0.1431 0.1648 0.1808 0.1916 0.1813 0.1884 0.2211 0.2301 0.2568 0.2568 0.2155 7.21
CAPEX, млрд $
0.0225 0.0387 0.0302 0.0456 0.0411 0.0355 0.045 0.0348 0.0362 0.0362 0.0385 -2.51


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0538 0.0455 0.0305 0.0618 0.0526 0.0562 0.0977 0.0419 0.066 0.066 0.0629 4.64
Total Receivables $
0.1502 0.2079 0.2168 0.2897 0.2408 0.2401 0.2898 0.3372 0.3712 0.3712 0.2958 9.04
Total Current Assets $
0.3235 0.3928 0.396 0.4952 0.4466 0.4662 0.5726 0.5811 0.6686 0.6686 0.5470 8.41
Чистые активы, млрд $
0.0774 0.0924 0.1327 0.135 0.1278 0.1399 0.1861 0.1851 0.1953 0.1953 0.1668 8.85
Активы, млрд $
0.9784 1.26 1.27 1.47 1.37 1.58 1.65 1.68 1.84 1.84 1.62 6.08
Short Term Debt $
0.02 0.02 0.02 0.0213 0.0224 0.02 0.0265 0.02 0.02 0.02 0.0218 -2.24
Long Term Debt $
0.09 0.255 0.2 0.2934 0.04 0.134 0.133 0.082 0.102 0.102 0.0982 20.59
Задолженность, млрд $
0.3633 0.5885 0.5057 0.6405 0.4119 0.5576 0.6063 0.5521 0.6013 0.6013 0.5458 7.86
Чистый долг, млрд $
0.0562 0.2295 0.1895 0.2245 0.0266 0.1258 0.0801 0.0967 0.0908 0.0908 0.0840 27.83
Долг, млрд $
0.11 0.275 0.22 0.2863 0.0792 0.182 0.1779 0.1386 0.1568 0.1568 0.1469 14.64
Interest income $
0.000785 0.0013 0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 0.0067 -10.85
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0046 0.0087 0.0084 0.0067 0.0023 0.0049 0.0088 0.0152 0.0152 0.0076 17.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0013 -0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 -0.0088 0.0049 0.0032 -195.46
Goodwill $
0.2823 0.2912 0.3236 0.3779 0.3817 0.4092 0.4081 0.5049 0.4927 0.5032 0.4636 4.22
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0378 0.0401 0.0413 0.042 0.0483 0.0505 0.0554 0.0554 0.0475 6.05
Себестоимость, млрд $
0.3508 0.4369 0.4904 0.5085 0.4574 0.445 0.5255 0.5804 0.6227 0.6227 0.5262 6.36
Товарно материальные запасы $
0.1055 0.1245 0.1354 0.1288 0.1362 0.1471 0.1624 0.1841 0.2092 0.2092 0.1678 8.96


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.03 2.09 3.54 3.11 0.9744 2.42 3.16 3.58 3.94 3.94 2.81 32.24
Цена акции ао 58.25 62.15 76.4 87.69 95.24 87.54 117.03 133.13 160.38 160.38 118.66 10.99
Число акций ао, млн 25.98 26.08 26.06 26.1 26.14 26.23 26.07 25.88 25.87 25.87 26.04 -0.21
FCF/акцию 1.98 1.1 2.42 2.28 1.57 3.34 3.46 1.63 3.53 3.53 2.71 17.59


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.46 7.99 12.87 10.22 2.85 6.41 7.96 8.49 8.6 8.6 43.70 6.86 24.72
ROA, % 4.69 4.26 7.3 5.93 1.79 4.3 5.09 5.55 5.79 5.79 11.13 4.50 26.46
ROIC, % 1.43 8.02 7.47 6.54 10.25 8.03 3.3 6.12 7.39 7.94 10.88 6.56 -0.23
ROS, % 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 9.92 18.67 9.60 2.24
ROCE, % 17.4 9.09 9.1 7.79 6.38 8.33 9.33 9.75 11.73 11.73 37.14 9.10 12.95
Ebit margin, % 12.4 11.59 12.98 13.36 14.14 14.14 14.14 13.24 4.06
Рентаб EBITDA, % 17.06 17.44 18.53 17.52 17.47 18.62 18.64 19.53 19.53 19.53 24.98 18.76 2.25
Чистая рентаб, % 8.03 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 18.57 8.31 23.38
Operation Margin, % 12.26 13.02 13.61 11.88 11.59 12.98 15.22 14.34 14.34 14.34 17.42 13.69 4.35
Доходность FCF, % 2.4 4.77 4.65 1.88 3.89 2.98 1.79 3.52 4.55 1.64 2.90 -11.26


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
24.06 28.29 19.25 25.17 84.76 32.45 23.26 29.21 32.75 32.75 47.31 40.49 -17.32
P/BV
1.79 2.26 2.34 2.47 2.24 2.02 1.83 2.39 2.7 2.7 12.93 2.24 3.81
P/S
1.93 2.22 2.3 2.51 2.95 2.88 2.23 2.83 3.25 3.25 8.36 2.83 1.96
P/FCF
53.09 25.73 33.56 55.8 28.4 21.95 0 0 0 0 685.52 33.09 -3.13
E/P
0.0354 0.0568 0.0405 0.0111 0.0255 0.0415 0.0361 0 0 0 0.85 0.0309 -2.27
EV/EBIT
24.05 26.36 17.92 21.92 23.62 23.62 23.62 22.69 -2.17
EV/EBITDA
12.44 14.95 14.59 15.03 17.02 17.49 12.49 15.71 17.09 17.09 39.49 15.96 0.08
EV/S
2.55 2.35 2.74 3.15 3.62 2.33 2.93 3.34 3.34 3.34 8.52 3.11 -1.60
EV/FCF
61.12 28.73 37.33 56.03 29.52 22.1 66.47 37.51 37.51 37.51 701.68 38.62 4.91
Debt/EBITDA
2.35 1.64 1.9 0.6164 1.46 1.11 0.7773 0.7819 0.7819 0.7819 1.71 0.9822 -11.74
Netdebt/Ebitda
1.96 1.41 1.49 0.2071 1.01 0.502 0.5425 0.453 0.453 0.453 0.65 0.5921 -14.82
Debt/Ratio
0.2182 0.1739 0.1952 0.0454 0.0976 0.1075 0.0823 0.0853 0.0853 0.0853 0.17 0.0916 -2.66
Debt/Equity
0.4093 0.2897 0.3465 0.0649 0.151 0.1697 0.1225 0.1267 0.4859 0.4859 3.35 0.2112 26.33
Debt/Net Income
5.12 2.39 3.53 2.45 2.43 2.16 1.5 1.54 1.54 1.54 3.03 1.83 -8.72
PEG
15.17 15.17 15.17 0.00
Бета
0.9603 2.39 -0.2066 -0.2066 0.90 1.05 -159.92
Индекс Альтмана
2.7 3.03 2.95 6.03 3.55 3.73 2.25 2.2 2.16 2.16 0.89 2.78 -9.46


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0085 0.0084 0.0082 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0082 0.0083 -0.24
Дивиденд
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.08 0.32 0.2720 -24.21
Див доход, ао, %
0.4938 0.4553 0.3633 0.3223 0.3858 0.3225 0.3091 0.2404 0.2138 0.2438 0.86 0.2943 -11.14
Дивиденды / прибыль, %
17.98 15.38 8.98 10.24 32.68 13.13 10.04 8.92 8.09 8.09 41.96 14.57 -24.36


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3131 3131 0.00