1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.7%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущий уровень задолженности 38.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.23%.
Минусы
- Цена (23.68 $) выше справедливой оценки (5.04 $)
- Дивиденды (1.3565%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:33 Returns At Element Solutions (NYSE:ESI) Are On The Way Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-element-sol...
источник:
30 Марта 10:01 Element Solutions Inc to Participate in an Electronics Q&A Session Hosted by Goldman Sachs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-solutions-i...
источник:
23 Марта 08:37 Element Solutions (ESI) Up 6.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-solutions-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Element Solutions Inc | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -95.7% | 0.1% |
90 дней | 4.5% | -95.6% | 6.6% |
1 год | 31.7% | -94.9% | 33.4% |
ESI vs Сектор: Element Solutions Inc превзошел сектор "Materials" на 126.59% за последний год.
ESI vs Рынок: Element Solutions Inc незначительно отстал от рынка на -1.7148% за последний год.
Стабильная цена: ESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESI с недельной волатильностью в 0.6097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.68 $) выше справедливой (5.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.68 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.03) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.03) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.41) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.41) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.13%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.13%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3565% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3565% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3565% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.54%) находятся на комфортном уровне.