1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.66%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
- Текущий уровень задолженности 38.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.23%.
Минусы
- Цена (26.95 $) выше справедливой оценки (4.58 $)
- Дивиденды (1.2971%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:21 Element Solutions Inc Announces Date for 2024 Second Quarter Earnings Release
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-solutions-i...
источник:
6 Июль 15:30 Element Solutions Inc's (NYSE:ESI) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-solutions-i...
источник:
29 Июнь 15:32 Element Solutions (ESI) Rallies 15% in 6 Months: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-solutions-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Element Solutions Inc | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 9.5% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 36.7% | -95.2% | 3.7% |
ESI vs Сектор: Element Solutions Inc превзошел сектор "Materials" на 131.83% за последний год.
ESI vs Рынок: Element Solutions Inc превзошел рынок на 32.99% за последний год.
Стабильная цена: ESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESI с недельной волатильностью в 0.7051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.95 $) выше справедливой (4.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.95 $) выше справедливой на 83%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.03) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.03) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.41) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.41) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2971% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2971% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2971% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке