Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NYSE: ESI - Element Solutions Inc

Доходность за полгода: +21.18%
Сектор: Materials

Отчетность Element Solutions Inc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.068	1.89	4.71	3.49	2.81	2.86	2.69	2.91	6.14	4.97		4.66
Выручка, млрд $	0.729	0.731	0.746	0.843	2.54	3.59	3.78	1.96	1.84	1.85	2.4	2.55	2.33	2.33
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.046		-0.029	-0.309	-0.074	-0.296	-0.3244	0.0922	0.0757	0.2033	0.1872	0.1181	0.1181
EV, млрд $			1.6893	2.91	9.51	8.31	2.37	8.08	4.35	5.61	7.56	6.14	7.32	7.32
EBIT, млрд $								0.0104	0.2491	0.181	0.2999	0.3253	0.2536	0.2536
EBITDA, млрд $	0.1117	0.162		0.0893	0.2314	0.67	0.407	0.1671	0.3576	0.3424	0.454	0.4895	0.4203	0.4203
FCF, млрд $	0.041	0.061	0.0524	0.08	0.273	0.129	0.123	-0.0371	-0.0205	0.2325	0.2797	0.2535	0.2768	0.2768
Операционный денежный поток, млрд $							0.1821	-0.0087	0.0092	0.2613	0.326	0.3013	0.3295	0.3295
Баланс стоимость, млрд $		-0.2731	-0.1942	-0.2241	-0.5327	-0.5735	-0.8697	2.11	2.22	2.32	2.48	2.33	2.33	2.33
Операционная прибыль, млрд $	0.057	0.115	0.1286	0.013	0.071	0.3	0.381	0.2485	0.2491	0.181	0.2999	0.3253	0.2536	0.2536
Операционные расходы, млрд $	0.2836	0.2397		0.3841	0.9203	1.2077	1.2077	0.5891	0.5392	0.5533	0.6609	0.6274	0.6649	0.6649
CAPEX, млрд $	0.009	0.013	0.0112	0.019	0.047	0.056	0.059	0.0284	0.0297	0.0288	0.0463	0.0478	0.0527	0.0527

	2016Q1	2016Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1915	0.1763	0.46	0.45	0.45	0.39	0.48	0.5366	0.5501	0.5866	0.6162	0.6469	0.6802	0.6769	0.6185	0.5738	0.5744	0.5861	0.5993	0.5734	0.575
Чистая прибыль, млрд $	0.0041	0.0043	-0.01	0.07	0.01		0.04	0.0299	0.0823	0.0791	0.0359	0.0061	0.0561	0.0652	0.0532	0.0127	0.0429	0.0299	-0.0318	0.0771	0.056
EV, млрд $													7.4	6.21	5.71	6.08	6.11	6.23	6.42	7.35	7.65
EBIT, млрд $													0.0955	0.0905	0.0792	0.0601	0.0664	0.051	0.0822	0.0555	0.0755
EBITDA, млрд $	0.0243	0.0193	0.11	0.12	0.09	0.08	0.1	0.1209	0.139	0.1111	0.11	0.1102	0.1328	0.1386	0.121	0.0971	0.1449	0.0921	0.1267	0.0975	0.1158
FCF, млрд $	0.0111	-0.0072	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06	0.0284	0.0241	0.0716	0.0813	0.1027	-0.0151	0.0639	0.1156	0.0855	0.0835	0.07	0.074	0.0884	0.0392
Операционный денежный поток, млрд $									0.0326	0.0804	0.0913	0.1217	-0.0056	0.0761	0.1267	0.1005	0.0926	0.0838	0.0874	0.1048	0.0582
Баланс стоимость, млрд $									-1.4033	-1.3371	-1.316	-1.3319	2.49	2.4	2.29	2.33	2.35	2.3	2.23	2.33	2.32
Операционная прибыль, млрд $	0.0119	-0.0069	0.05	0.08	0.06	0.06	0.07	0.0355	0.0326	0.0804	0.0917	0.1213	0.0955	0.0905	0.0792	0.0601	0.0664	0.0526	-0.0009	0.0555	0.0778
Операционные расходы, млрд $									0.1411	0.1675	0.176	0.1763	0.1675	0.1593	0.1427	0.1579	0.1614	0.1759	0.1628	0.1648	0.1672
CAPEX, млрд $	0.0052	0.0044	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0409	0.0391	0.0401	0.0415	0.0432	0.0095	0.0122	0.0111	0.015	0.0091	0.0138	0.0134	0.0164	0.019

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1434	0.123	0.3973	0.4322	0.4226	0.4778	0.2336	0.1901	0.2919	0.3301	0.2656	0.2893	0.2893
Short Term Investments											0.0327	0.0199	0.0199
Total Receivables							0.3824	0.3639	0.4034	0.4922	0.4558	0.4618	0.4618
Товарно материальные запасы							0.1881	0.1996	0.2031	0.2744	0.2907	0.2989	0.2989
Амортизация, млрд							0.1567	0.1085	0.1614	0.1541	0.1642	0.1667	0.1667
Total Current Assets							2.48	0.8334	0.9899	1.21	1.1887	1.1975	1.1975
Чистые активы, млрд	0.2727	1.0326	2.46	2.1	2.74	2.86	2.48	0.8334	0.9899	1.21	0.2772	1.23	0.2772
Активы, млрд	1.2339	2.24	4.56	10.19	10.05	10.25	9.4	4.32	4.48	5.14	4.9	4.97	4.97
Short Term Debt							0.0253	0.0078	0.0074	0.0127	0.0115	0.0115	0.0115
Long Term Debt							5.35	1.51	1.51	1.89	1.8838	1.921	1.921
Задолженность, млрд	0.9615	1.0923	2.01	7.27	7.16	7.39	7.22	2.11	2.17	2.64	2.55	2.63	2.63
Чистый долг, млрд	0.5505	0.6213	1.0186	4.8	4.82	5	5.14	1.33	1.22	1.58	1.6297	1.6432	1.6432
Долг, млрд	0.6938	0.7443	1.4159	5.23	5.24	0.0389	5.38	1.52	1.52	1.91	1.8953	1.9325	1.9325

	2016Q1	2016Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1142	0.0834	0.2	0.19	0.5	0.24	0.25	0.2919	0.3175	0.3184	0.2793	0.3301	0.2188	0.2156	0.234	0.2656	0.279	0.2824	0.3296	0.2893	0.2863
Short Term Investments																0.0327	0.0269	0.0322	0.0305	0.0199	0.0242
Total Receivables														0.5271	0.4676	0.4558	0.4613	0.4522	0.4495	0.4618	0.459
Товарно материальные запасы														0.3377	0.3099	0.2907	0.322	0.3328	0.3228	0.2989	0.3191
Амортизация, млрд															0.0418	0.037	0.0785	0.0411	0.0445	0.042	0.0403
Total Current Assets														1.24	1.18	1.19	1.2342	1.2565	1.2995	1.1975	1.2358
Чистые активы, млрд									2.35	2.47	2.48	2.48	1.22	1.24	1.18	1.19	0.2776	0.2825	0.2792
Активы, млрд									4.48	4.64	5.18	5.14	5.13	5.01	4.87	4.9	4.93	5.06	4.97	4.97	4.91
Short Term Debt														0.0135	0.0119	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115
Long Term Debt														1.89	1.89	1.88	1.8821	2.03	2.03	1.921	1.9189
Задолженность, млрд									2.13	2.18	2.67	2.64	2.62	2.59	2.57	2.55	2.56	2.74	2.72	2.63	2.57
Чистый долг, млрд									1.1969	1.1948	1.631	1.5955	1.69	1.69	1.66	1.63	1.6146	1.7585	1.7097	1.6432	1.6441
Долг, млрд	0.2916	0.2553	0.29	0.29	0.6	0.25	0.3	0.3143	0.32	0.3555	0.4213	0.4152	1.91	1.9	1.9	1.9	1.8936	2.04	2.04	1.9325	1.9304

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.45	0.02		-1.94	-1.52	-0.65	-1.04	-1.13	0.3545	0.3029	0.8201	0.7616	0.4884		0.4884
Цена акции ао			12	14	23.22	12.83	9.81	9.92	10.33	11.68	17.73	20.54	23.14	28.11	28.11
Число акций ао, млн	89	89	89	135	203	272	286	288	260	249	247	245.8	241.8		241.8
FCF/акцию	0.4607	0.6944	0.5887	0.5904	1.3448	0.4724	0.429	-0.1287	-0.0788	0.9304	1.1283	1.0313	1.1447		1.1447

	2016Q1	2016Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.18	-0.03	0.3	0.03	0.14	0.12	0.33	0.33	0.15	0.02	0.2251	0.2634	0.2171	0.0526	0.1774	0.1237	-0.1317	0.3187	0.2309
FCF/акцию								0.0969	0.2888	0.3262	0.4161	-0.0606	0.2582	0.4718	0.3539	0.3453	0.2896	0.3064	0.3654	0.1616

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-15.04	-13.52	-1.69	-10.81	-13.37	4.26	3.33	8.47	7.78	5.07		5.07	27.29
ROA, %		0.11		-7.72	-4.19	-0.4	-2.92	-3.3	1.3434	1.7189	4.23	3.73	2.39		2.39	9.62
ROIC, %				-8.23	-3.22	2.41	-1.13	-1.24	2.82	3.57	5.99				5.39	17.63
ROS, %				0.15	-0.77	9.22	1.38	0.53	13.3	7.74	12.74	6.81	7.34	5.07	5.07	15.92
ROCE, %								0.1259	6.18	4.34	6.35	7.13	5.51		5.51	16.93
Рентаб EBITDA, %				10.59	9.1	18.77	10.78	8.52	19.48	18.47	18.92	19.2	18.01		18.01	35.11
Чистая рентаб, %	7.8	15.8		1.5	2.8	8.4	10.1	-16.54	5.02	4.08	8.47	7.34	5.06		5.06	18.27
Operation Margin, %			17.23	1.48	2.82	8.37	10.1	12.67	13.57	12.55	12.5		12.76	10.88	10.88	26.88
Чистая процентная маржа, %	-5.47	0.19		-31.14	-12.14	-1.14	-7.84	-16.54	5.02	4.08	8.47				7	18.98
Доходность FCF, %			4.91	4.22	5.79	3.68	4.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.67	3.52	1.5157	0.1608	2.28	2.64	2.18	0.5298	1.8171	1.2824	-1.3752	3.35	2.43	27.29
ROA, %			1.837	1.7784	0.7327	0.0756	1.0928	1.2862	1.077	0.2599	0.8728	0.5987	-0.6341	1.5509	1.1329	9.62
ROCE, %							2.06	1.9226	1.7048	1.3052	1.4535	1.1122	1.7852	1.2024	1.6368	16.93
Рентаб EBITDA, %	20.9	22.53	25.27	18.94	17.85	17.04	19.52	20.48	19.56	16.92	25.23	15.71	21.14	17	20.14	35.11
Чистая рентаб, %			14.96	13.83	5.84	0.6	8.25	9.63	8.6	2.21	7.47	5.1	-5.31	13.45	9.74	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	4.4	1.2	0.7	0.8	1.4991	1.6434	2.37	2.49	1.7682	2.43		2.43	3.51
P/BV	-5.7	2.9	1.4	1	1	1.3478	1.3595	1.892	2.39	1.919	2.42		2.42	5.65
P/E	909.1	-63.64	-15.28	-47.52	-9.43	-7.83	32.72	57.94	29.41	24.08	48.03		48.03	23.84
P/FCF	65.67	71.59	11.55	18.76	19.87	-68.42	-140.01	18.81	21.63		18.38	16.84	16.84	25.11
E/P		-0.52	-9.79	-3.06	-12.15	-12.78	3.21	1.73	3.36		0.0402	0.0253	0.0253	0.07
EV/EBITDA		32.57	41.1	12.34	5.82	48.37	12.16	16.38	16.64	12.54	17.41		17.41	12.02
EV/S											2.41	3.14	3.14
Debt/EBITDA		15.86	22.59	7.79	0.1	32.17	4.25	4.43	4.2	3.87	4.6	4.6	4.6	1.60
Netdebt/Ebitda		17.84	221.02	16.37	76.71	49.69	4.56	5.11	3.84		3.33	3.91	3.91	1.21
Debt/Ratio	0.49	0.44	0.71	0.71	0.72	0.77	0.49	0.48	0.51		0.3868	0.3888	0.3888	0.28
Debt/Equity	1.06	0.82	3.46	2.62	2.58	3.31	0.95	0.93	1.06		6.84	6.97	6.97	1.25
Debt/Net Income											10.12	16.36	16.36	3.61
Бета								1.68	1.51	1.37	2.32	2.37	2.37	0.08
Индекс Альтмана		2.18	0.57	0.71	0.61	0.42	1.08	1.45	2.5	3.07	2.1	1.9659	1.9659	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.33	2.7	2.35	2.51	2.25	1.7321	1.5586	1.7773	1.8581	1.9052	2.02	2.44	2.57	3.51
P/BV					2.27	1.8743	1.7562	1.8945	1.8966	1.9255	2.1	2.43	2.57	5.65
P/E	30.44	25.33	23.47	29.64	31.74	27.78	22.62	24.29	26.18	32.37		48.32	45.71	23.84
EV/EBITDA	14.33	15.9	13.98	16.21	16.93	13.12	11.76	12.42	12.19	13.68	13.93	15.94	17.7	12.02
Debt/EBITDA	9.16	14.81	17.59	20.59	14.35	13.73	15.69	19.52	13.07	22.16	16.1	19.82	16.67	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0035	0.0124	0.0124	0.0124	0.0619	0.0784	0.0774			0.0775
Дивиденд				0.05	0.08	0.08		0.05	0.25	0.32	0.32	0.08	0.32
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0.2849	1.0365	1.7149	1.2971	1.1981	1.2971	3.58
Дивиденды / прибыль, %							13.45	16.38	30.45	41.88	65.54		65.54	53.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0124	0.0148	0.0149	0.0198	0.0199	0.0197	0.0196	0.0192	0.0194	0.0193	0.0194	0.0193	0.02
Дивиденды / прибыль, %	15.07	18.25	41.39	507.69	35.47	30.21	36.84	151.18	45.22	64.55		25.03	35.71	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3906	0.3165	0.062	0.1456	0.0384	0.0562	0.0414		0.0562
Расходы на обслуживание долга	0.3416	0.311	0.0907	0.0634	0.0542	0.0512	0.0493		0.0493
Всего задолженность		1.1425	0.2938	0.3143
Персонал, чел					4400	5300	5300	5300

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0151	0.0181	0.0144	0.021	0.0148	0.0105	0.0114	0.0195	0.0068	0.003	0.0186
Расходы на обслуживание долга	0.0129	0.0129	0.0138	0.0146	0.0141	0.0132	0.0123	0.0116	0.0117	0.012	0.0133	0.0123	0.0139

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.