NYSE: ESI - Element Solutions Inc

Доходность за полгода: -1.95%
Дивидендная доходность: +1.23%
Сектор: Materials

Отчетность Element Solutions Inc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.71 3.49 2.81 2.86 2.69 2.91 6.14 4.97 4.73 4.66 4.29 11.95
Выручка, млрд $
2.54 3.59 3.78 1.96 1.84 1.85 2.4 2.55 2.33 2.33 2.19 4.84
Чистая прибыль, млрд $
-0.309 -0.074 -0.296 -0.3244 0.0922 0.0757 0.2033 0.1872 0.1181 0.1181 0.1353 5.08
EV, млрд $
9.51 8.31 2.37 8.08 4.35 5.61 7.56 6.14 7.33 7.32 6.20 11.00
EBIT, млрд $
0.102 0.402 0.3201 0.0104 0.2491 0.181 0.2999 0.3348 0.1784 0.2536 0.2486 -6.46
EBITDA, млрд $
0.2314 0.67 0.407 0.1671 0.3576 0.3424 0.454 0.4961 0.3451 0.4203 0.3990 -0.71
Баланс стоимость, млрд $
-0.5327 -0.5735 -0.8697 2.11 2.22 2.32 2.48 2.33 2.33 2.33 2.34 0.97
FCF, млрд $
0.273 0.129 0.123 -0.0371 -0.0205 0.2325 0.2797 0.2535 0.2809 0.2768 0.2052 -268.79
Операционный денежный поток, млрд $
0.3209 0.185 0.1821 -0.0087 0.0092 0.2613 0.326 0.3013 0.3358 0.3295 0.2467 105.33
Операционная прибыль, млрд $
0.071 0.3 0.381 0.2485 0.2491 0.181 0.2999 0.3253 0.1736 0.2536 0.2458 -6.97
Операционные расходы, млрд $
0.9203 1.21 1.21 0.5891 0.5392 0.5533 0.6609 0.6274 0.7449 0.6649 0.6251 6.68
CAPEX, млрд $
0.047 0.056 0.059 0.0284 0.0297 0.0288 0.0463 0.0478 0.0527 0.0527 0.0411 12.15


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4322 0.4226 0.4778 0.2336 0.1901 0.2919 0.3301 0.2656 0.2893 0.2893 0.2734 8.76
Short Term Investments $
0.6 0.0003 0.0009 0.0065 0.0327 0.0199 0.0199 0.0121 131.39
Long term investments $
0.0023 0.0066 0.0057 0.0064 0.0029 0.0003 0.0044 -46.11
Total Receivables $
1.15 1.06 1.16 0.3824 0.3639 0.4034 0.4922 0.4558 0.4618 0.4618 0.4354 4.88
Total Current Assets $
2.27 2.07 2.34 2.48 0.8334 0.9899 1.21 1.19 1.2 1.2 1.08 7.56
Чистые активы, млрд $
2.1 2.74 2.86 2.48 0.8334 0.9899 1.21 0.2772 1.23 0.2772 0.9081 8.10
Активы, млрд $
10.19 10.05 10.25 9.4 4.32 4.48 5.14 4.9 4.97 4.97 4.76 2.84
Short Term Debt $
0.0547 0.116 0.0389 0.0253 0.0078 0.0074 0.0127 0.0274 0.0265 0.0115 0.0164 27.71
Long Term Debt $
5.17 5.12 5.44 5.35 1.51 1.51 1.89 1.88 1.92 1.92 1.74 4.92
Задолженность, млрд $
7.27 7.16 7.39 7.22 2.11 2.17 2.64 2.55 2.63 2.63 2.42 4.50
Чистый долг, млрд $
4.8 4.82 5 5.14 1.33 1.22 1.58 1.63 1.66 1.64 1.48 4.53
Долг, млрд $
5.23 5.24 0.0389 5.38 1.52 1.52 1.91 1.9 1.95 1.93 1.76 5.11
Interest income $
0.3313 0.4068 0.3906 0.3165 0.062 0.1456 0.0384 0.0562 0.1237 -29.23
Расходы на обслуживание долга $
0.2139 0.376 0.3416 0.311 0.0907 0.0634 0.0542 0.0512 0.0493 0.0493 0.0618 -11.48
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3757 0.3906 0.3165 0.062 0.1456 0.0384 0.0562 0.0414 0.0562 0.0687 -7.76
Goodwill $
1.41 4.02 4.18 4.2 2.18 2.18 2.25 2.53 2.41 2.34 2.34 1.43
Амортизация, млрд $
0.251 0.342 0.3542 0.1567 0.1085 0.1614 0.1541 0.1613 0.1667 0.1667 0.1504 8.97
Себестоимость, млрд $
1.55 2.08 2.19 1.12 1.05 1.07 1.44 1.6 1.41 1.41 1.31 6.07
Товарно материальные запасы $
0.5175 0.416 0.4904 0.1881 0.1996 0.2031 0.2744 0.2907 0.2989 0.2989 0.2533 8.41


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.52 -0.65 -1.04 -1.13 0.3545 0.3029 0.8201 0.7616 0.4884 0.4884 0.5455 6.62
Цена акции ао 9.81 9.92 10.33 11.68 17.73 20.54 23.14 25.43 25.12 25.12 22.39 7.22
Число акций ао, млн 203 272 286 288 260 249 247 245.8 241.8 241.8 248.72 -1.44
FCF/акцию 1.34 0.4724 0.429 -0.1287 -0.0788 0.9304 1.13 1.03 1.16 1.14 0.8343 -271.23


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -13.52 -1.69 -10.81 -13.37 4.26 3.33 8.47 7.78 5.07 5.07 26.20 5.78 3.54
ROA, % -4.19 -0.4 -2.92 -3.3 1.34 1.72 4.23 3.73 2.39 2.37 9.44 2.68 12.27
ROIC, % -3.22 2.41 -1.13 -1.24 2.82 3.57 5.99 6.26 0.9552 5.39 17.63 3.92 -19.47
ROS, % 1.38 0.53 13.3 7.74 12.74 7.34 5.06 5.06 5.06 5.06 17.55 7.05 -16.86
ROCE, % 13.91 11.19 0.1259 6.18 4.34 6.35 7.34 3.87 10.82 10.82 32.57 6.54 20.05
Ebit margin, % 13.57 7.8 12.98 13.13 7.65 10.87 10.87 10.49 6.86
Рентаб EBITDA, % 18.77 10.78 8.52 19.48 18.47 18.92 19.46 14.79 18.01 18.01 37.83 17.93 -0.50
Чистая рентаб, % 2.8 8.4 10.1 -16.54 5.02 4.08 8.47 7.34 5.06 5.06 19.90 5.99 0.16
Operation Margin, % 10.1 12.67 13.57 12.55 12.5 12.76 7.44 10.87 10.87 10.87 28.77 10.89 -2.76
Чистая процентная маржа, % 0.19 -31.14 -12.14 -1.14 -7.84 -16.54 5.02 4.08 8.47 7 18.98 -1.3620 -201.56
Доходность FCF, % 4.22 5.79 3.68 4.37 -1.14 -0.7624 8.23 5.19 5.25 5.86 4.75 -250.36


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-15.28 -47.52 -9.43 -7.83 32.72 57.94 29.41 24.08 48.03 48.03 22.39 38.44 7.98
P/BV
1.4 1 1 1.35 1.36 1.89 2.39 1.92 2.42 2.42 5.54 2.00 12.22
P/S
1.2 0.7 0.8 1.5 1.64 2.37 2.49 1.77 2.43 2.43 3.49 2.14 8.18
P/FCF
19.87 -68.42 -140.01 18.81 21.63 19.04 18.38 16.84 16.84 16.84 31.30 18.55 -4.88
E/P
-0.0856 -0.0998 0.0343 0.0268 0.0377 0.0388 0.025 0.0253 0.0253 0.0253 0.07 0.0304 -7.67
EV/EBITDA
41.1 12.34 5.82 48.37 12.16 16.38 16.64 12.37 21.24 17.41 11.51 15.76 11.80
EV/EBIT
17.46 39.13 24.38 18.33 41.09 28.85 28.85 28.85 28.30 3.42
EV/S
2.24 4.28 2.19 2.18 2.9 2.41 3.14 3.14 3.14 3.14 3.85 2.95 1.60
EV/FCF
68.95 -226.26 -196.08 17.41 24.9 24.21 26.1 26.43 26.43 26.43 39.06 25.61 1.20
Debt/EBITDA
0.1 32.17 4.25 4.43 4.2 3.82 5.64 4.6 4.6 4.6 1.50 4.57 1.84
Netdebt/Ebitda
76.71 49.69 4.56 5.11 3.84 3.29 4.8 3.91 3.91 3.91 1.19 3.95 0.36
Debt/Ratio
0.72 0.77 0.49 0.48 0.51 0.3865 0.3915 0.3885 0.3885 0.3885 0.27 0.4130 -5.30
Debt/Equity
2.58 3.31 0.95 0.93 1.06 0.8126 0.8364 6.97 6.97 6.97 1.19 3.33 45.74
Debt/Net Income
-18.5 -16.57 16.5 20.02 9.38 10.12 16.49 16.36 16.36 16.36 3.32 13.74 11.77
Бета
1.68 1.51 1.37 2.32 -0.1087 1.73 1.73 0.73 1.36 2.76
Индекс Альтмана
0.61 0.42 1.08 1.45 2.5 3.07 2.1 1.96 1.96 1.96 5.05 2.32 -4.75


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2298 0.0035 0.0124 0.0124 0.0124 0.0619 0.0784 0.0774 -0.0774 0.0775 0.0305 -244.23
Дивиденд
0.05 0.08 0.08 0.05 0.25 0.32 0.32 0.32 0.32 0.2520 44.96
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.2849 1.04 1.55 1.35 1.27 1.23 3.75 1.10 34.84
Дивиденды / прибыль, %
-118.33 -4533.78 -1.18 -3.82 13.45 16.38 30.45 41.88 65.54 65.54 50.29 33.54 37.26


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.14 0.2938 0.3143 -34.92
Персонал, чел
4400 5300 5300 5300 4.76