1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.39%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
Минусы
- Цена (23.05 $) выше справедливой оценки (1.5378 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 3.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Января 19:40 DonorDrive Announces Support for Donor Advised Fund Payments with Chariot Collaboration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/donordrive-announce...
источник:
23 Октября 16:33 Фонд Vista купит разработчика "облачного" ПО EngageSmart
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EngageSmart, LLC | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0.3% | -100% | 9.6% |
1 год | 33.4% | -99.1% | 33.2% |
ESMT vs Сектор: EngageSmart, LLC превзошел сектор "Technology" на 132.52% за последний год.
ESMT vs Рынок: EngageSmart, LLC превзошел рынок на 0.2313% за последний год.
Стабильная цена: ESMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESMT с недельной волатильностью в 0.6421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.05 $) выше справедливой (1.5378 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.05 $) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.79) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.79) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.12) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.12) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (68.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.24%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.64%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.47%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.