Elastic N.V. форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.32%) выше чем средняя по сектору (-68.3%).
Минусы
Цена (79.45$) выше справедливой оценки (78.27$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8116%).
- Текущий уровень задолженности 36.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=39.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 сентября 05:55 Insider Sell: Carolyn Herzog Sells 3,941 Shares of Elastic NV (ESTC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-caroly...
источник:
2 сентября 07:20 Why Elastic Stock Skyrocketed Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d7dc315d-0735-3a5b-90c...
источник:
26 августа 05:46 Elastic to Present in Upcoming Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elastic-present-upc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Elastic N.V. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 2.3% | -50.6% | -3.4% |
| 90 дней | 19.7% | -75% | 7.7% |
| 1 год | 5.3% | -68.3% | 38.5% |
ESTC vs Сектор: Elastic N.V. превзошел сектор "Technology" на 73.62% за последний год.
ESTC vs Рынок: Elastic N.V. значительно отстал от рынка на 33.14% за последний год.
Стабильная цена: ESTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESTC с недельной волатильностью в 0.1022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.45$) выше справедливой (78.27$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.45$) выше справедливой на 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (80.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.75).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.62) выше чем у сектора в целом (7.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.62) выше чем у рынка в целом (6.92).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.49) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (34.06).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-44.82) ниже чем у сектора в целом (21.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-44.82) ниже чем у рынка в целом (52.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.06%) ниже чем у сектора в целом (39.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.06%) ниже чем у рынка в целом (24.58%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.58%) ниже чем у сектора в целом (8.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.58%) ниже чем у рынка в целом (4.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.8116%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
