1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.78%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (101.05 $) выше справедливой оценки (94.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 34.08% увеличился за 5 лет c 0.0454%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:41 Elasticsearch Open Inference API Supports Cohere Rerank 3
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elasticsearch-open-...
источник:
6 Апреля 06:00 Elastic Adds Support for Cohere High-Performance Embeddings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elastic-adds-suppor...
источник:
30 Марта 07:15 Does This Valuation Of Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Imply Investors Are Overpaying?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-valuation-elas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elastic N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | -9.7% | -100% | 8.4% |
1 год | 60.8% | -98.4% | 30.1% |
ESTC vs Сектор: Elastic N.V. превзошел сектор "Technology" на 159.14% за последний год.
ESTC vs Рынок: Elastic N.V. превзошел рынок на 30.67% за последний год.
Стабильная цена: ESTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESTC с недельной волатильностью в 1.1688% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101.05 $) выше справедливой (94.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.05 $) выше справедливой на 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.48) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.48) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.95%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.