Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: ESTC - Elastic N.V.

Доходность за полгода: -63.4%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.15%) выше чем средняя по сектору (-56.44%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (67.24$) выше справедливой оценки (-23.31$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 73.91% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-47.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Elastic N.V. Technology Индекс
7 дней -20.1% -9.7% -14.1%
90 дней -13.3% -41.1% -12.6%
1 год -44.1% -56.4% -48.4%

Положительная оценка ESTC vs Сектор: Elastic N.V. превзошел сектор "Technology" на 12.29% за последний год.

Положительная оценка ESTC vs Рынок: Elastic N.V. превзошел рынок на 4.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESTC с недельной волатильностью в -0.849% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.2
ROE -47.06%
ROA -7.51%
ROIC -24.05%
Ebitda margin -18.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67.24$) выше справедливой (-23.31$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67.24$) выше справедливой на 134.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.92).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.81) выше чем у сектора в целом (10.25).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.81) выше чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-40.05) ниже чем у сектора в целом (5.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-40.05) ниже чем у рынка в целом (9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (58.06%) ниже средней доходности за 5 лет (58.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (58.06%) превышает доходность по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.06%) ниже чем у сектора в целом (-14.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.06%) ниже чем у рынка в целом (2321.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.51%) ниже чем у сектора в целом (-2.45%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.51%) ниже чем у рынка в целом (965.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у сектора в целом (-5.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.91%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 73.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -291.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано