1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (78.98%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (114.76 $) выше справедливой оценки (102.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 34.08% увеличился за 5 лет c 0.0454%.
Текущая эффективность компании (ROE=-58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:02 Insider Sale: CEO Ashutosh Kulkarni Sells Shares of Elastic NV (ESTC)
![Insider Sale: CEO Ashutosh Kulkarni Sells Shares of Elastic NV (ESTC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RrZVJy6uS6aQrfCCS93A_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f2a229097365fc70a27aa053d15fde62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-ceo-as...
источник:
29 Июнь 09:49 Elastic Recognized as the Winner of 2024 Microsoft U.S. Partner of the Year
![Elastic Recognized as the Winner of 2024 Microsoft U.S. Partner of the Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L8ZqgN.uGZfJJyOb.ZqSjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/eb87bfd3c007a45d51ff15e2735423a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elastic-recognized-...
источник:
29 Июнь 09:29 Elastic N.V. (ESTC) Stock Slid as its Cloud-Based Offerings Missed Elevated Expectations
![Elastic N.V. (ESTC) Stock Slid as its Cloud-Based Offerings Missed Elevated Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p9koLqbnF_HlJd53TCx0lw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9dd6613c0a197c2ee502ad3d3a58875a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elastic-n-v-estc-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elastic N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 14.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 79% | -100% | 15% |
ESTC vs Сектор: Elastic N.V. превзошел сектор "Technology" на 178.97% за последний год.
ESTC vs Рынок: Elastic N.V. превзошел рынок на 63.97% за последний год.
Стабильная цена: ESTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESTC с недельной волатильностью в 1.5188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.76 $) выше справедливой (102.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.48) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.48) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.95%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.95%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.