NYSE: ESTE - Earthstone Energy, Inc.

Доходность за полгода: +5.01%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (21.17 $) меньше справедливой цены (27.92 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (65.39%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=59.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.683%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.91% увеличился за 5 лет c 7.85%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Earthstone Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней -0% -50.2% 1.3%
90 дней -0% -45.9% 7%
1 год 65.4% -32.7% 34.7%

Положительная оценка ESTE vs Сектор: Earthstone Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 98.09% за последний год.

Положительная оценка ESTE vs Рынок: Earthstone Energy, Inc. превзошел рынок на 30.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESTE с недельной волатильностью в 1.2575% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6.75
ROE 59.21%
ROA 23.69%
ROIC 2.08%
Ebitda margin 74.51%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.17 $) ниже справедливой (27.92 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.17 $) ниже справедливой на 31.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.795) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.795) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9114) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9114) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12992%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (79.43%) ниже средней доходности за 5 лет (12992%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (79.43%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.21%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.21%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.69%) выже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.69%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.85% до 26.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.683% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано