1. Резюме
Плюсы
- Цена (21.17 $) меньше справедливой цены (27.92 $)
- Доходность акции за последний год (65.39%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущая эффективность компании (ROE=59.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
Минусы
- Дивиденды (0.683%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 26.91% увеличился за 5 лет c 7.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Earthstone Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -0% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | -0% | -45.9% | 7% |
1 год | 65.4% | -32.7% | 34.7% |
ESTE vs Сектор: Earthstone Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 98.09% за последний год.
ESTE vs Рынок: Earthstone Energy, Inc. превзошел рынок на 30.68% за последний год.
Стабильная цена: ESTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESTE с недельной волатильностью в 1.2575% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.17 $) ниже справедливой (27.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.17 $) ниже справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.795) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.795) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9114) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9114) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12992%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (79.43%) ниже средней доходности за 5 лет (12992%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (79.43%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.21%) выже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.21%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.69%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.69%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.683% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.