Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.31%) больше среднего по сектору (2.34%).- Доходность акции за последний год (38.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 46.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.16%.
Минусы
Цена (16.44 $) выше справедливой оценки (11.62 $)- Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 03:30 Energy Transfer Completes Acquisition of WTG Midstream
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-transfer-com...
источник:
20 Июль 03:23 Energy Transfer and Sunoco Announce Strategic Permian Basin Crude Oil Joint Venture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-transfer-sun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Energy Transfer LP | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.2% | -100% | 3.6% |
| 90 дней | 4.2% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 38.5% | -100% | 3.5% |
ET vs Сектор: Energy Transfer LP превзошел сектор "Technology" на 138.5% за последний год.
ET vs Рынок: Energy Transfer LP превзошел рынок на 35.04% за последний год.
Стабильная цена: ET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ET с недельной волатильностью в 0.7404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.44 $) выше справедливой (11.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.44 $) выше справедливой на 29.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5563) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5563) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.31% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.95%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
