NYSE: ET - Energy Transfer LP

Доходность за полгода: +29.82%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (15.41 $) меньше справедливой цены (16.65 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (8.89%) больше среднего по сектору (1.7151%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.16%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (23.87%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Energy Transfer LP Technology Индекс
7 дней -1.7% -8.4% 0.6%
90 дней 11.8% -7.2% 6.6%
1 год 23.9% 2489606205.2% 35.4%

Отрицательная оценка ET vs Сектор: Energy Transfer LP значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606181.34% за последний год.

Отрицательная оценка ET vs Рынок: Energy Transfer LP значительно отстал от рынка на -11.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ET с недельной волатильностью в 0.4591% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.11
P/S: 0.5563

3.2. Выручка

EPS 1.2385
ROE 9.3%
ROA 3.59%
ROIC 6.88%
Ebitda margin 16.75%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.41 $) ниже справедливой (16.65 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.41 $) немного ниже справедливой на 8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5563) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5563) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.35%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.16% до 46.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1350.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.89% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.12.2023 MCCREA MARSHALL S III
Co-CEO
Покупка 13.19 659 500 50000