Ethan Allen Interiors Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (2.37%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (23.32 $) выше справедливой оценки (10.71 $)- Текущий уровень задолженности 7.32% увеличился за 5 лет c 0.1101%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -96.8% | -0.1% |
| 90 дней | 0% | -96.6% | 6.8% |
| 1 год | 0% | -96.2% | 36.1% |
ETH vs Сектор: Ethan Allen Interiors Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 96.24% за последний год.
ETH vs Рынок: Ethan Allen Interiors Inc. значительно отстал от рынка на -36.07% за последний год.
Стабильная цена: ETH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.32 $) выше справедливой (10.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.32 $) выше справедливой на 54.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.71) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.71) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.57%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.31%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Ethan Allen Interiors Inc.
9.2. Последние блоги
Все блоги ⇨
