Ethan Allen Interiors Inc. (ETH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ethan Allen Interiors Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (49.19%) выше чем средняя по сектору (-20.35%).

Минусы

Цена (23.32 $) выше справедливой оценки (15.29 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.34%).
Текущий уровень задолженности 7.32% увеличился за 5 лет c 0.1101%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 сентября 17:30 Швейцария снимается с нейтралки

8 августа 10:35 Инвесторы вышли в эфир

5 августа 10:18 А поутру они проснулись. Что происходит с биткоином

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ethan Allen Interiors Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-5.1%	-31.8%	2.3%
90 дней	1393.1%	-33.1%	5.3%
1 год	49.2%	-20.3%	27%

ETH vs Сектор: Ethan Allen Interiors Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 69.53% за последний год.

ETH vs Рынок: Ethan Allen Interiors Inc. превзошел рынок на 22.15% за последний год.

Сильно волатильная цена: ETH является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: ETH с недельной волатильностью в 0.9459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.68

P/S: 1.02

Больше данных по ETH

3.2. Выручка

EPS	1.17
ROE	8.56%
ROA	4.57%
ROIC	5.64%
Ebitda margin	4.98%

Больше данных по ETH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23.32 $) выше справедливой (15.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23.32 $) выше справедливой на 34.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.71) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.71) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (2.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.92%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.49%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.57%) ниже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1101% до 7.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 167.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ethan Allen Interiors Inc.

Перейти на форум акций "Ethan Allen Interiors Inc." ⇨

9.2. Последние блоги

19 января 18:32

Оценка тенденций основных индикаторов Вечер

Больше информации на моём канале
🟨🟢 GOLD (Золото в долларах) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность выше среднегодовой.
♢ 🟢 ETHUSD (Эфириум в долларах) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой....

Подробнее

19 января 12:06

Оценка тенденций основных индикаторов День

Больше информации на моём канале
📊Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка
🟨🟢 GOLD (Золото в долларах) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой....

Подробнее

18 января 12:27

Оценка тенденций основных индикаторов

Больше информации на моём канале
♢ 🟢 ETHUSD (Эфириум в долларах) в растущем тренде, без существенных изменений, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой.
🇷🇺⚪ IMOEX (Акции Россия) в неопределенности, без существенных изменений, величина дневных колебаний выросла, волатильность ниже среднегодовой....

Подробнее

Все блоги ⇨

NYSE: ETH - Ethan Allen Interiors Inc.

Анализ компании Ethan Allen Interiors Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 сентября 17:30 Швейцария снимается с нейтралки

8 августа 10:35 Инвесторы вышли в эфир

5 августа 10:18 А поутру они проснулись. Что происходит с биткоином

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Ethan Allen Interiors Inc.

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии