E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для E2open Parent Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (102.97%) выше чем средняя по сектору (-44.17%).

Минусы

Цена (4.45 $) выше справедливой оценки (3.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9435%).
Текущий уровень задолженности 33.67% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-72.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	E2open Parent Holdings, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	11.1%	1.2%	-1.4%
90 дней	2.4%	-43.6%	5.4%
1 год	103%	-44.2%	31.2%

ETWO vs Сектор: E2open Parent Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 147.14% за последний год.

ETWO vs Рынок: E2open Parent Holdings, Inc. превзошел рынок на 71.72% за последний год.

Стабильная цена: ETWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETWO с недельной волатильностью в 1.98% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.99

Больше данных по ETWO

3.2. Выручка

EPS	-3.52
ROE	-72.07%
ROA	-34.06%
ROIC	-4.04%
Ebitda margin	25.93%

Больше данных по ETWO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой (3.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой на 14.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7952) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7952) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (6.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.4) ниже чем у сектора в целом (89.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.4) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 693.35%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (48.57%) ниже средней доходности за 5 лет (693.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.57%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-72.07%) ниже чем у сектора в целом (44.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-72.07%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.06%) ниже чем у сектора в целом (3.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.06%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 33.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -98.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9435%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.09.2023	Farlekas Michael Chief Executive Officer	Продажа	4.83	62 790	13 000
05.04.2023	Farlekas Michael Chief Executive Officer	Продажа	6	78 000	13 000
30.08.2021	Elliott Investment Management 10% Owner	Продажа	12.21	3 649 170	298 867

9. Форум по акциям E2open Parent Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "E2open Parent Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ETWO - E2open Parent Holdings, Inc.

Анализ компании E2open Parent Holdings, Inc.