1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.13%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (4.44 $) выше справедливой оценки (3.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 24.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 22:29 Is Now An Opportune Moment To Examine E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE:ETWO)?
![Is Now An Opportune Moment To Examine E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE:ETWO)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
8 Июнь 20:54 E2open Announces Initiation of Strategic Review
![E2open Announces Initiation of Strategic Review](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uNW15zT93oBu3.hGkIKy0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0127575ac01cc1f9404a5bd50432cd6e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e2open-announces-in...
источник:
25 Май 14:07 E2open Ocean Shipping Index Indicates Global Ocean Shipment Times Have Stabilized Even Amid Disruptions
![E2open Ocean Shipping Index Indicates Global Ocean Shipment Times Have Stabilized Even Amid Disruptions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ttOHopqGsOGUspnNLIePPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f6a63d9348a0ac3ce286a4abf64236fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e2open-ocean-shippi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
E2open Parent Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -19.1% | -100% | 15% |
ETWO vs Сектор: E2open Parent Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 80.87% за последний год.
ETWO vs Рынок: E2open Parent Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -34.14% за последний год.
Стабильная цена: ETWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETWO с недельной волатильностью в -0.3678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.44 $) выше справедливой (3.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.44 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6865) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6865) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 460.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (460.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.32%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.69%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.69%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Farlekas Michael Chief Executive Officer |
Продажа | 4.83 | 62 790 | 13000 |
05.04.2023 | Farlekas Michael Chief Executive Officer |
Продажа | 6 | 78 000 | 13000 |
30.08.2021 | Elliott Investment Management 10% Owner |
Продажа | 12.21 | 3 649 170 | 298867 |