1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=39.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (216.82 $) выше справедливой оценки (116.89 $)
Дивиденды (0.493%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 39.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 11:26 Beating the Benchmarks: 3 Seth Klarman Value Stocks to Own Now
![Beating the Benchmarks: 3 Seth Klarman Value Stocks to Own Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D_LQ5PHxlEyFvSuH_0nakQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3afe1cf4fa27e32d425e1475a302351f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beating-benchmarks-...
источник:
26 Май 18:27 Summit Materials (SUM) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
![Summit Materials (SUM) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/summit-materials-su...
источник:
26 Май 17:55 Shhh! 3 Secret Stocks Flying Below Wall Street’s Radar
![Shhh! 3 Secret Stocks Flying Below Wall Street’s Radar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eZOQyZKIMGR2POZzb6FgnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3c87e9a274596ff7039c7f413fb83a74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shhh-3-secret-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eagle Materials Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -20.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 19.2% | -100% | 15% |
EXP vs Сектор: Eagle Materials Inc. превзошел сектор "" на 119.16% за последний год.
EXP vs Рынок: Eagle Materials Inc. превзошел рынок на 4.15% за последний год.
Стабильная цена: EXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXP с недельной волатильностью в 0.3684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (216.82 $) выше справедливой (116.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (216.82 $) выше справедливой на 46.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.48) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.48) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.23) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.23) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.8%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.8%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.22%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.22%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.493% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.493% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.493% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.12%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
Продажа | 251.15 | 738 381 | 2940 |
26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
Покупка | 106.24 | 312 346 | 2940 |
26.01.2024 | Cribbs Eric President (American Gypsum) |
Продажа | 214.66 | 429 320 | 2000 |
26.01.2024 | Cribbs Eric President (American Gypsum) |
Покупка | 91.58 | 183 160 | 2000 |
26.01.2024 | Devlin William R SVP, Controller |
Продажа | 214.95 | 505 992 | 2354 |