1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=39.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
Минусы
- Цена (256.7 $) выше справедливой оценки (174.57 $)
- Дивиденды (0.5402%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 39.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:34 Is Eagle Materials (EXP) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-materials-exp...
источник:
7 Апреля 14:51 Eagle Materials (EXP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-materials-exp...
источник:
31 Марта 14:33 Eagle Materials (EXP) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-materials-exp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eagle Materials Inc. | Индекс | ||
7 дней | 7.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | 18.9% | -100% | 6.7% |
1 год | 73.2% | -100% | 35.9% |
EXP vs Сектор: Eagle Materials Inc. превзошел сектор "" на 173.2% за последний год.
EXP vs Рынок: Eagle Materials Inc. превзошел рынок на 37.29% за последний год.
Стабильная цена: EXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXP с недельной волатильностью в 1.4077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (256.7 $) выше справедливой (174.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (256.7 $) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.39) выше чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.08) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.08) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0087%) ниже средней доходности за 5 лет (114.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0087%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.8%) выже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.8%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.22%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.22%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5402% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5402% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5402% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.12%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 236.4% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
Продажа | 251.15 | 738 381 | 2940 |
26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
Покупка | 106.24 | 312 346 | 2940 |
26.01.2024 | Cribbs Eric President (American Gypsum) |
Продажа | 214.66 | 429 320 | 2000 |
26.01.2024 | Cribbs Eric President (American Gypsum) |
Покупка | 91.58 | 183 160 | 2000 |
26.01.2024 | Devlin William R SVP, Controller |
Продажа | 214.95 | 505 992 | 2354 |