NYSE: EXP - Eagle Materials Inc.

Доходность за полгода: -24.27%
Дивидендная доходность: +0.40%
Сектор: Materials

Отчетность Eagle Materials Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.8 3.68 4.89 4.44 3.49 3.31 5.7 4.67 5.73 6.76 4.58 10.42
Выручка, млрд $
1.14 1.21 1.39 1.39 1.45 1.62 1.86 2.15 2.26 2.26 1.87 9.28
Чистая прибыль, млрд $
0.1526 0.1982 0.2566 0.0689 0.0709 0.3394 0.3742 0.4615 0.4776 0.4776 0.3447 46.45
EV, млрд $
4.18 5.57 5.67 4.64 3.62 6.41 6.11 6.52 10.5 10.5 6.63 23.74
EBIT, млрд $
0.1387 0.2308 0.2307 0.0797 0.1949 0.2875 0.4728 0.5856 0.6612 0.6612 0.4404 27.67
EBITDA, млрд $
0.2358 0.3226 0.3447 0.1082 0.3084 0.4166 0.6016 0.7242 0.8111 0.8111 0.5724 21.34
Баланс стоимость, млрд $
1.04 1.2 1.42 1.21 0.9601 1.3 1.13 1.19 1.31 1.31 1.18 6.41
FCF, млрд $
0.1762 0.2747 0.2057 0.1814 0.2672 0.5891 0.4431 0.4316 0.4436 0.4436 0.4349 10.67
Операционный денежный поток, млрд $
0.2658 0.3316 0.3377 0.3503 0.3993 0.6431 0.5172 0.5417 0.5639 0.5639 0.5330 7.15
Операционная прибыль, млрд $
0.1968 0.2802 0.2976 0.2892 0.1949 0.2875 0.5144 0.4852 0.6255 0.6255 0.4215 26.27
Операционные расходы, млрд $
0.0349 0.0318 0.0412 0.0374 0.0654 0.0495 0.0468 0.0536 0.0598 0.0598 0.0550 -1.77
CAPEX, млрд $
0.0896 0.0569 0.132 0.1689 0.1321 0.0539 0.0741 0.1101 0.1203 0.1203 0.0981 -1.85


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0054 0.0066 0.0093 0.0086 0.1186 0.2635 0.0194 0.0152 0.0349 0.0349 0.0903 -21.70
Short Term Investments $
0.0388 0.018 0.0284 -31.89
Long term investments $
0.0461 0.0505 0.0521 0.0494 0.0607 0.0678 0.0831 0.0838 0.0891 0.0965 0.0841 7.31
Total Receivables $
0.1258 0.1363 0.1474 0.1342 0.2802 0.15 0.1835 0.2113 0.2129 0.2129 0.2076 -5.35
Total Current Assets $
0.38 0.4006 0.4587 0.4276 0.6782 0.6617 0.4427 0.5215 0.6277 0.6277 0.5864 -1.54
Чистые активы, млрд $
1.22 1.26 1.55 1.6 1.21 0.9678 1.36 1.64 1.66 1.66 1.37 6.53
Активы, млрд $
1.88 2.25 2.37 2.17 2.96 2.84 2.58 2.78 2.95 2.95 2.82 -0.07
Short Term Debt $
0.008 0.0812 0.6209 0.0365 0.0102 0.0063 0.0142 0.022 0.0258 0.0258 0.0157 20.39
Long Term Debt $
0.4997 0.6053 0.6209 0.6551 1.57 1.01 0.9383 1.08 1.08 1.08 1.14 -7.21
Задолженность, млрд $
0.8431 1.04 0.9503 0.9597 1.99 1.48 1.45 1.6 1.64 1.64 1.63 -3.79
Чистый долг, млрд $
0.5023 0.6799 0.6116 0.683 1.51 0.7514 0.9552 1.08 1.09 1.09 1.08 -6.31
Долг, млрд $
0.5077 0.6865 1.24 0.6916 1.63 1.01 0.9746 1.1 1.12 1.12 1.17 -7.23
Interest income $
0.0000 0.0000 0.000123 0.0000 0.0001 0.0000 0.000421 0.0002 50.70
Расходы на обслуживание долга $
0.0166 0.0226 0.0276 0.0285 0.0384 0.0444 0.0309 0.0352 0.0433 0.0433 0.0384 2.43
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0226 -0.0276 0.000123 0.0000 0.0001 0.0000 0.000421 0.001 0.000421 -0.0052 -151.50
Goodwill $
0.1325 0.1325 0.1339 0.1984 0.2052 0.1984 0.3316 0.3291 0.3291 0.3807 0.3138 13.92
Амортизация, млрд $
0.0971 0.0918 0.114 0.1225 0.1135 0.1291 0.1288 0.1386 0.1498 0.1498 0.1320 5.71
Себестоимость, млрд $
0.9119 0.8992 1.05 1.07 1.12 1.21 1.34 1.51 1.57 1.57 1.35 6.99
Товарно материальные запасы $
0.2436 0.2528 0.2582 0.2752 0.2725 0.2357 0.2367 0.2919 0.3739 0.3739 0.2821 6.53


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.58 4.23 4.93 1.47 1.68 8.12 9.14 12.46 13.61 13.61 9.00 51.95
Цена акции ао 100.39 95.4 84.58 79.16 140.78 132.85 202.84 246.76 228.85 228.85 190.42 10.21
Число акций ао, млн 48.3 48.76 46.5 46.93 42.29 41.83 40.93 37.05 35.1 35.1 39.44 -3.66
FCF/акцию 3.65 5.63 4.42 3.87 6.32 14.09 10.82 11.65 12.64 12.64 11.10 14.87


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.66 16.47 18.1 5.24 6.51 29.18 30.03 39.8 38.3 38.3 33.29 28.76 42.54
ROA, % 8.1 8.82 10.84 3.04 2.76 11.71 13.81 17.22 16.68 16.68 12.77 12.44 43.30
ROIC, % 13.58 11.15 11.51 10.38 4.62 3.46 14.47 19.53 21.78 21.78 17.63 12.77 36.36
ROS, % 16.37 18.51 4.94 4.89 20.92 20.1 21.49 21.14 21.14 21.14 17.66 20.96 0.21
ROCE, % 19.18 16.27 4.01 6.98 10.77 19.93 22.8 24.42 50.53 50.53 23.63 25.69 36.23
Ebit margin, % 13.43 28.88 25.4 27.26 29.27 29.27 29.27 28.02 0.27
Рентаб EBITDA, % 26.64 24.86 7.77 21.26 25.67 32.32 33.71 35.9 35.9 35.9 37.16 32.70 6.94
Чистая рентаб, % 13.34 16.37 18.51 4.94 4.89 20.92 20.1 21.49 21.14 21.14 20.01 17.71 34.02
Operation Margin, % 23.14 21.46 20.76 13.43 17.72 27.63 22.59 27.69 27.69 27.69 28.66 24.66 9.34
Доходность FCF, % 2.51 3.23 4.79 5.61 4.64 5.19 8.07 10.34 9.48 7.54 8.12 7.76


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
24.09 24.69 17.28 57.46 29.76 16.67 13.78 11.78 19.7 19.7 40.50 18.34 -7.92
P/BV
3.53 4.07 3.13 3.27 2.18 4.16 4.55 4.59 7.19 7.19 5.98 4.53 26.96
P/S
3.21 4.04 3.2 2.84 1.45 3.49 2.77 2.53 4.17 4.17 3.39 2.88 23.52
P/FCF
17.82 21.56 19.26 12.39 9.67 10.55 15.66 15.24 15.24 15.24 22.62 13.27 9.52
E/P
0.0411 0.0549 0.0173 0.0213 0.0574 0.0715 0.0757 0.0707 0.0707 0.0707 0.08 0.0692 4.26
EV/EBIT
18.57 13.68 12.92 11.13 15.87 15.87 15.87 13.89 3.01
EV/EBITDA
17.72 17.28 16.44 42.87 11.73 15.39 10.16 9 12.94 12.94 10.98 11.84 1.98
EV/S
4.6 4.09 3 3.29 3.97 3.28 3.03 4.65 4.65 4.65 3.65 3.92 3.21
EV/FCF
20.3 27.56 23.03 17.86 10.94 13.79 15.1 23.66 23.66 23.66 24.43 17.43 16.68
Debt/EBITDA
2.13 3.6 6.39 5.28 2.44 1.62 1.51 1.38 1.38 1.38 1.45 1.67 -10.77
Netdebt/Ebitda
2.11 1.77 2.07 4.89 1.8 1.59 1.49 1.34 1.34 1.34 1.00 1.51 -5.73
Debt/Ratio
0.3055 0.5244 0.3188 0.5328 0.3575 0.3778 0.3938 0.3801 0.3801 0.3801 0.26 0.3779 1.23
Debt/Equity
0.5704 0.876 0.5718 1.63 0.7468 0.8598 0.9235 0.8561 1.25 1.25 0.89 0.9272 10.85
Debt/Net Income
3.46 4.84 10.04 22.25 2.99 2.6 2.37 2.35 2.35 2.35 21.13 2.53 -4.70
PEG
-33.97 -33.97 -33.9700 0.00
Бета
2.14 -0.4052 1.27 1.27 0.89 1.00 -15.96
Индекс Альтмана
5.12 5.03 4.38 2.91 4.96 4.95 5.24 5.01 5.12 5.12 4.84 5.06 0.64


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0201 0.02 0.0193 0.0189 0.0171 0.0042 0.0308 0.0375 0.0353 0.0353 0.0250 15.60
Дивиденд
0.4 0.4 0.4 0.1 0.75 1 1 1 0.25 1 0.8000 -19.73
Див доход, ао, %
0.3593 0.5479 0.4346 0.2103 0.3277 0.7527 0.3903 0.4421 0.4469 0.396 3.21 0.4719 6.40
Дивиденды / прибыль, %
13.12 9.76 7.57 27.49 24.18 1.23 8.22 8.12 7.39 7.39 173.26 9.83 -21.11
Dividend Coverage Ratio
13.53 13.53 13.53 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2400 2400 0.00