Financial Markets by TradingView

NYSE: FCN - FTI Consulting, Inc.

Доходность за полгода: -1.5327%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.1%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.16%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (211.36 $) выше справедливой оценки (76.91 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FTI Consulting, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.1% -100% 0.2%
90 дней 7.2% -100% 6.4%
1 год 17.1% -99.7% 35.4%

Положительная оценка FCN vs Сектор: FTI Consulting, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 116.81% за последний год.

Отрицательная оценка FCN vs Рынок: FTI Consulting, Inc. значительно отстал от рынка на -18.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCN с недельной волатильностью в 0.3288% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.99
P/S: 2.05
Больше данных по FCN

3.2. Выручка

EPS 7.71
ROE 15.01%
ROA 8.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.3%
Больше данных по FCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (211.36 $) выше справедливой (76.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (211.36 $) выше справедливой на 63.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.99) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.99) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.54) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.54) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.87%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.87%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.01%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.01%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.37%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.37%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.16% до 7.74%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 93.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (302.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 753.34% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.05.2024 Gunby Steven Henry
President & CEO		 Продажа 213.25 5 814 480 27266
02.05.2024 Gunby Steven Henry
President & CEO		 Покупка 34.33 936 042 27266
01.05.2024 Gunby Steven Henry
President & CEO		 Продажа 212.97 9 394 750 44113
01.05.2024 Gunby Steven Henry
President & CEO		 Покупка 34.33 1 514 400 44113
23.02.2024 Seeger Laureen
Director		 Продажа 217.36 3 251 050 14957

9. Форум по акциям FTI Consulting, Inc.

Перейти на форум акций "FTI Consulting, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме