FactSet Research Systems (FDS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FactSet Research Systems

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=28.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

Минусы

Цена (446 $) выше справедливой оценки (139.02 $)
Дивиденды (0.886%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (24.75%).
Текущий уровень задолженности 41.58% увеличился за 5 лет c 40.49%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 часов назад Аналитики Wedbush допустили рост акций Apple еще на 28% за ближайший год

28 ноября 07:44 Фондовые индексы США завершили торги в минусе

27 ноября 09:28 HP в IV финквартале снизила чистую прибыль на 7%, ее акции упали на 7%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	FactSet Research Systems	Financials	Индекс
7 дней	-2.4%	2.5%	0.8%
90 дней	0.9%	0.5%	6.8%
1 год	0%	24.7%	32.2%

FDS vs Сектор: FactSet Research Systems значительно отстал от сектора "Financials" на -24.75% за последний год.

FDS vs Рынок: FactSet Research Systems значительно отстал от рынка на -32.21% за последний год.

Стабильная цена: FDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FDS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.65

P/S: 8

Больше данных по FDS

3.2. Выручка

EPS	12.04
ROE	28.89%
ROA	11.86%
ROIC	21.7%
Ebitda margin	39.08%

Больше данных по FDS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (446 $) выше справедливой (139.02 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (446 $) выше справедливой на 68.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.65) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.65) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.3) выше чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8) выше чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) выше чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.89%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.89%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.86%) выже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.86%) выже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.7%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.7%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.49% до 41.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 350.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.886% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.886% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.886% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 253.04% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.11.2024	Snow Frederick Philip Chief Executive Officer	Продажа	453.68	1 361 040	3 000
01.11.2024	Snow Frederick Philip Chief Executive Officer	Покупка	164.9	494 700	3 000
26.09.2024	Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships	Продажа	456.15	6 364 200	13 952
26.09.2024	Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships	Покупка	169.86	2 369 890	13 952
26.09.2024	SIEGEL LAURIE Director	Продажа	459.85	615 279	1 338

9. Форум по акциям FactSet Research Systems

Перейти на форум акций "FactSet Research Systems" ⇨

Investing Port

NYSE: FDS - FactSet Research Systems

Анализ компании FactSet Research Systems