Financial Markets by TradingView

NYSE: FDS - FactSet Research Systems

Доходность за полгода: -9.75%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (417.16 $) выше справедливой оценки (112.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8029%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.58% увеличился за 5 лет c 40.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FactSet Research Systems Financials Индекс
7 дней -0.2% -96.9% 3.8%
90 дней -1.6% -96.8% -13.1%
1 год 6% -96.9% 3.7%

Положительная оценка FDS vs Сектор: FactSet Research Systems превзошел сектор "Financials" на 102.9% за последний год.

Положительная оценка FDS vs Рынок: FactSet Research Systems превзошел рынок на 2.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FDS с недельной волатильностью в 0.1154% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.65
P/S: 8
Больше данных по FDS

3.2. Выручка

EPS 12.04
ROE 31.72%
ROA 11.76%
ROIC 21.7%
Ebitda margin 39.08%
Больше данных по FDS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (417.16 $) выше справедливой (112.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (417.16 $) выше справедливой на 72.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.65) выше чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.65) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.3) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.72%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.72%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.76%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.7%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.49% до 46.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 392.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8029% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8029% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8029% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 249.92% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.07.2024 Snow Frederick Philip
Chief Executive Officer		 Продажа 408.98 1 226 940 3000
01.07.2024 Snow Frederick Philip
Chief Executive Officer		 Покупка 164.9 494 700 3000
01.05.2024 Snow Frederick Philip
Chief Executive Officer		 Продажа 415.26 1 245 780 3000
01.05.2024 Snow Frederick Philip
Chief Executive Officer		 Покупка 164.9 494 700 3000
01.04.2024 Snow Frederick Philip
Chief Executive Officer		 Продажа 452.1 1 356 300 3000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям FactSet Research Systems

Перейти на форум акций "FactSet Research Systems" ⇨