1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.29%) выше чем средняя по сектору (-86%).
- Текущий уровень задолженности 24.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.34%.
Минусы
- Цена (19.08 $) выше справедливой оценки (17.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 05:54 With 53% institutional ownership, Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE:FET) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/53-institutional-ow...
источник:
23 Марта 06:24 Forum Energy Technologies Full Year 2023 Earnings: US$1.85 loss per share (vs US$0.65 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forum-energy-techno...
источник:
16 Марта 07:11 Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE:FET) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forum-energy-techno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forum Energy Technologies, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -89.4% | 0.2% |
90 дней | -9.3% | -88.5% | 8.4% |
1 год | -18.3% | -86% | 31.7% |
FET vs Сектор: Forum Energy Technologies, Inc. превзошел сектор "Energy" на 67.72% за последний год.
FET vs Рынок: Forum Energy Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -50.03% за последний год.
Стабильная цена: FET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FET с недельной волатильностью в -0.3517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой (17.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.17) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.17) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5779) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5779) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3227) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3227) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-301.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-301.06%) ниже доходности по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.25%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.25%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.28%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.89%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.