1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.5%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (-14.88%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (14.82 $) выше справедливой оценки (14.39 $)
- Текущий уровень задолженности 4.95% увеличился за 5 лет c 3.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:10 Tracy Bell honored as Women Who Shape the State 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tracy-bell-honored-...
источник:
16 Марта 05:23 First Horizon Bank Survey Reveals a New Era of Women's Financial Empowerment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-horizon-bank-...
источник:
9 Марта 06:43 Vernon Stafford, Jr. recognized by Leadership Memphis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vernon-stafford-jr-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Horizon National Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 6.6% | -48.3% | 6.6% |
1 год | -14.9% | -66.8% | 35.4% |
FHN vs Сектор: First Horizon National Corporation превзошел сектор "Financials" на 51.89% за последний год.
FHN vs Рынок: First Horizon National Corporation значительно отстал от рынка на -50.3% за последний год.
Стабильная цена: FHN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FHN с недельной волатильностью в -0.2861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.82 $) выше справедливой (14.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.82 $) выше справедливой на 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.7) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.7) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8404) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8404) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6338) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6338) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.17%) ниже средней доходности за 5 лет (20.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.17%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.4%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.117%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.117%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.5% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.91%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2023 | FENSTERMAKER WILLIAM H Director |
Покупка | 11.62 | 116 200 | 10000 |
10.05.2023 | Sugranes Rosa Director |
Покупка | 10.22 | 19 909 | 1948 |
27.02.2023 | JORDAN D BRYAN Chairman, President & CEO |
Покупка | 11.62 | 512 349 | 44092 |