NYSE: FICO - Fair Isaac Corporation

Доходность за полгода: +43.02%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1266.61 $) выше справедливой оценки (184.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (81.88%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 119.7% увеличился за 5 лет c 60.63%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-57.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fair Isaac Corporation Technology Индекс
7 дней 2.5% 0% 1.3%
90 дней 8.4% 1.3% 7%
1 год 81.9% 2742575820.6% 34.8%

Отрицательная оценка FICO vs Сектор: Fair Isaac Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575738.73% за последний год.

Положительная оценка FICO vs Рынок: Fair Isaac Corporation превзошел рынок на 47.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FICO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FICO с недельной волатильностью в 1.5746% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.58
P/S: 14.92

3.2. Выручка

EPS 16.93
ROE -57.64%
ROA 28.46%
ROIC 34.86%
Ebitda margin 43.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1266.61 $) выше справедливой (184.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1266.61 $) выше справедливой на 85.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.58) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.58) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-32.81) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-32.81) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.92) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.22) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (12%) ниже средней доходности за 5 лет (24.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.64%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.64%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.46%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.46%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.86%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (119.7%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.63% до 119.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 439.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 30.84% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.01.2024 Weber Steven P.
Executive Vice President & CFO
Продажа 1159.66 157 714 136
09.01.2024 Weber Steven P.
Executive Vice President & CFO
Покупка 1214.84 511 448 421
13.12.2023 Rey David A
Director
Продажа 1167.74 8 404 220 7197
13.12.2023 Rey David A
Director
Покупка 128.8 926 974 7197
11.12.2023 Leonard Michael S
CAO and Vice President
Продажа 1144.39 362 772 317