1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.04%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (1378.36 $) выше справедливой оценки (158.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 119.7% увеличился за 5 лет c 60.63%.
Текущая эффективность компании (ROE=-57.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:14 Wall Street’s Hottest Lottery Ticket: Zero-Dated Options
![Wall Street’s Hottest Lottery Ticket: Zero-Dated Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DDGPCo9dNeoQsLzM4AVBYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c51845c0a5e510668d0e32f4b2289302.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2fe8d9dc-c0ec-39d4-a07...
источник:
29 Июнь 11:49 Bank of America, JPMorgan, Goldman Raise Investor Payouts Post-Stress Tests
![Bank of America, JPMorgan, Goldman Raise Investor Payouts Post-Stress Tests](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N8MlQtAv0UxE4V1ylv9YPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/701aa39c30b41c8789a31b1511a2e1dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e21a7d83-ff05-3ac9-a72...
источник:
29 Июнь 11:01 Did Your Heart Just Skip a Beat? Your Watch Already Knows That and More.
![Did Your Heart Just Skip a Beat? Your Watch Already Knows That and More.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ElndFbV26A2uqtWLfwX3Yw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/da9599f6329f5a569e8dcd885a7859ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/71313380-df65-3ec2-914...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fair Isaac Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 9.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 73% | -100% | 15% |
FICO vs Сектор: Fair Isaac Corporation превзошел сектор "Technology" на 173.04% за последний год.
FICO vs Рынок: Fair Isaac Corporation превзошел рынок на 58.03% за последний год.
Стабильная цена: FICO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FICO с недельной волатильностью в 1.4047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1378.36 $) выше справедливой (158.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1378.36 $) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.47) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.47) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-32.12) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-32.12) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.6) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.49) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.49) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.64%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.64%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.46%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.46%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.86%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 915.72% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Покупка | 1411.35 | 996 413 | 706 |
16.04.2024 | LANSING WILLIAM J President and CEO |
Продажа | 1140.55 | 9 124 400 | 8000 |
09.01.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Продажа | 1159.66 | 157 714 | 136 |
09.01.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Покупка | 1214.84 | 511 448 | 421 |
13.12.2023 | Rey David A Director |
Продажа | 1167.74 | 8 404 220 | 7197 |