Fair Isaac Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
95.05 | 100.69 | -5.6% | 51.94 | +83% |
| P/S |
|
28.38 | 7.19 | 294.95% |
|
|
| P/BV |
|
-50.63 | 12.16 | -516.33% |
|
|
| P/FCF |
|
33.7 | 188.87 | -82.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
66.76 | 75.25 | -11.29% |
|
|
| Ev/S |
|
29.6 | 6.97 | 324.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
81.45 | 194.57 | -58.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0244 | 0.362 | -93.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.34 | 13.85 | 220.19% | 40.15 | +10.43% |
| ROE |
|
-62.13 | 54.85 | -213.28% |
|
|
| ROA |
|
31.14 | 4.36 | 614.72% |
|
|
| ROIC |
|
34.86 | 1.18 | 2865.6% |
|
|
| ROS |
|
29.86 | 7.2 | 315.01% |
|
|
| ROCE |
|
-77.66 | 27.8 | -379.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.94 | 3.05 | -3.49% | 3.16 | -6.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.75 | 1.79 | 53.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.31 | 0.2218 | 488.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
61.16 | 4.75 | 1188.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.37 | 2 | 118.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.938 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4573 | 71.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25 | -82.72 | -69.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.996 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.79 | 27.29 | -12.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.938 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.14 | -99.24 | -133.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
82.87 | -99.91 | -182.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
116.93 | -99.8 | -217.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
82 | -98.7 | -183.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
158.83 | -86.87 | -282.84% |
IP Score
4.68/10
