Fidelity National Information Services (FIS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fidelity National Information Services

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (51.4 $) меньше справедливой цены (75.02 $)
Дивиденды (3.19%) больше среднего по сектору (1.56%).
Доходность акции за последний год (0.0584%) выше чем средняя по сектору (-41.06%).
Текущий уровень задолженности 34.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.82%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-34.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 декабря 15:12 Производитель ИИ-чипов Tenstorrent оценен $2,6 млрд в ходе инвестраунда с участием Безоса

27 ноября 15:11 xAI Маска готовится завершить инвестраунд на $5 млрд

7 ноября 01:48 Потребители почувствовали благодарность

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Fidelity National Information Services	Industrials	Индекс
7 дней	-40.3%	0%	-0.1%
90 дней	-37%	-48.6%	8.8%
1 год	0.1%	-41.1%	31.7%

FIS vs Сектор: Fidelity National Information Services превзошел сектор "Industrials" на 41.12% за последний год.

FIS vs Рынок: Fidelity National Information Services значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.

Стабильная цена: FIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIS с недельной волатильностью в 0.0011% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.29

P/S: 3.61

Больше данных по FIS

3.2. Выручка

EPS	-11.26
ROE	-34.85%
ROA	-12.08%
ROIC	1.53%
Ebitda margin	33.84%

Больше данных по FIS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (51.4 $) ниже справедливой (75.02 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (51.4 $) ниже справедливой на 46%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.29) выше чем у сектора в целом (36.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.29) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) выше чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.35) выше чем у сектора в целом (14.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.35) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -466.58%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-466.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.85%) ниже чем у сектора в целом (20.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.85%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у сектора в целом (6.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.53%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.53%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.82% до 34.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -287.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% выше средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
15.11.2024	Williams Lenore D Officer	Покупка	87.97	994 501	11 305
26.08.2024	Kehoe James Chief Financial Officer	Покупка	81.53	7 374 220	90 448
15.07.2024	Goldstein Jeffrey A Director	Покупка	76.81	55 226	719
23.01.2024	Benjamin Mark D Director	Покупка	61.06	61 976	1 015
23.01.2024	ADREAN LEE Director	Покупка	61.06	61 976	1 015

9. Форум по акциям Fidelity National Information Services

Перейти на форум акций "Fidelity National Information Services" ⇨

Investing Port

NYSE: FIS - Fidelity National Information Services

Анализ компании Fidelity National Information Services