Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=28.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (304.12 $) выше справедливой оценки (84.52 $)- Дивиденды (0.2703%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 7.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 16:38 3 Stocks Poised for Triple-Digit Returns: Expert Picks for Massive Gains
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-poised-tri...
источник:
23 Июнь 16:06 3 Stocks Ready to Double Your Money in 2024: June Edition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-ready-doub...
источник:
23 Июнь 15:43 The Growth Stock Gurus: 3 Picks That Will Have Your Portfolio Soaring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-gurus-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.1% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -4.3% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 84.9% | -100% | 15% |
FIX vs Сектор: Comfort Systems USA, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 184.94% за последний год.
FIX vs Рынок: Comfort Systems USA, Inc. превзошел рынок на 69.93% за последний год.
Стабильная цена: FIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIX с недельной волатильностью в 1.6335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (304.12 $) выше справедливой (84.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (304.12 $) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4425) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4425) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.4%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.4%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.96%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.42%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2703% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2703% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2703% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.39%) находятся на не комфортном уровне.
