Comfort Systems USA, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (130.62%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).- Текущая эффективность компании (ROE=28.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (306.15 $) выше справедливой оценки (98.98 $)- Дивиденды (0.4323%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 7.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -5.3% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 50.6% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 130.6% | -32.4% | 33.2% |
FIX vs Сектор: Comfort Systems USA, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 162.98% за последний год.
FIX vs Рынок: Comfort Systems USA, Inc. превзошел рынок на 97.46% за последний год.
Стабильная цена: FIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIX с недельной волатильностью в 2.51% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (306.15 $) выше справедливой (98.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306.15 $) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.06) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4324) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4324) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (49.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (36.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (49.44%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.4%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.96%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.42%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4323% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4323% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.39%) находятся на не комфортном уровне.
