NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

Доходность за полгода: +92.74%
Сектор: Industrials

Отчетность Comfort Systems USA, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																							1.6162	1.7946	1.8958	4.3		6.32
Выручка, млрд $	0.2377	0.854	1.37	1.5911	1.5463	0.8193	0.785	0.8196	0.8995	1.0565	1.1095	1.3285	1.1289	1.1083	1.24	1.331	1.357	1.411	1.581	1.634	1.788	2.18	2.62	2.86	3.07	3.88	4.43	5.21
Чистая прибыль, млрд $	-0.0028	0.035	0.0423	-0.0169	0.0131	-0.2091	-0.0056	0.0107	-0.0062	0.0287	0.0325	0.0497	0.0342	0.0147	-0.0368	0.013	0.027	0.023	0.049	0.065	0.055	0.113	0.114	0.15	0.143	0.2281	0.2164	0.3234
EV, млрд $																						1.7113	2.09	2.12	4.06	4.73	5.6	7.51
EBIT, млрд $																						0.1515	0.1636	0.1286	0.1884	0.1711	0.2685	0.4161
EBITDA, млрд $	0.0086	0.076	0.0971	0.0138	0.0541	0.0196	0.0047	0.0269	0.0028	0.052	0.0595	0.0933	0.0695	0.0378	-0.0246	0.0422	0.0654	0.0616	0.1121	0.1272	0.141	0.194	0.212	0.259	0.264	0.3017	0.3487	0.5236
FCF, млрд $																0.019	0.021	0.023	0.077	0.068	0.079	0.12	0.11	0.262	0.158	0.1325	0.309	0.5447
Операционный денежный поток, млрд $																					0.1141	0.1472	0.142	0.2865	0.1802	0.1592	0.3647	0.6396
Баланс стоимость, млрд $																					0.1683	0.2689	0.3687	0.5028	0.6288	0.7109	0.9056	1.2778
Операционная прибыль, млрд $	0.0046	0.0761	0.0931	0.0458	0.0511	0.0157	0.0093	0.0203	-0.0013	0.0445	0.0499	0.0765	0.0565	0.0258	0.0093	0.022	0.046	0.042	0.089	0.101	0.1	0.149	0.162	0.189	0.187	0.1885	0.2685	0.4161
Операционные расходы, млрд $	0.0652	0.1444	0.2109	0.2508	0.2251	0.1273	0.1173	0.1113	0.1485	0.1265	0.1472	0.1847	0.169	0.1629	0.1721	0.1858	0.1942	0.2077	0.229	0.2432	0.2666	0.297	0.34	0.3578	0.3763	0.4059	0.5066	0.5362
CAPEX, млрд $																0.012	0.017	0.019	0.021	0.023	0.035	0.027	0.032	0.024	0.022	0.0267	0.0557	0.0948

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6698	0.7139	0.8339	0.8561	0.8852	1.02	1.12	1.12	1.17	1.3	1.3781	1.3576
Чистая прибыль, млрд $	0.0265	0.033	0.0463	0.0376	0.0868	0.0423	0.0615	0.0554	0.0572	0.0695	0.1051	0.0916
EV, млрд $					3.6	3.47	3.9	4.45	5.29	5.98	6.28	7.5
EBIT, млрд $					0.0357	0.0567	0.0814	0.0595	0.0709	0.0916	0.1355	0.1197
EBITDA, млрд $	0.0527	0.0598	0.0812	0.0704	0.0607	0.0826	0.0978	0.1054	0.0953	0.1171	0.1351	0.1476
FCF, млрд $	0.0798	0.0195	0.0375	0.021	0.0545	0.0335	0.0467	0.1184	0.1104	0.1008	0.1858	0.1477
Операционный денежный поток, млрд $	0.0846	0.0254	0.0426	0.0275	0.0637	0.0446	0.0612	0.132	0.1269	0.1254	0.2142	0.173
Баланс стоимость, млрд $	0.5251	0.5539	0.5959	0.6288	0.7109	0.7481	0.8046	0.8546	0.9056	1.11	1.2072	1.2778
Операционная прибыль, млрд $	0.0356	0.0394	0.0641	0.0493	0.0357	0.0446	0.0814	0.132	0.1269	0.1254	0.1351	0.1197
Операционные расходы, млрд $	0.0882	0.0875	0.0953	0.1053	0.1178	0.1187	0.1212	0.1317	0.135	0.1364	0.1429	0.1501
CAPEX, млрд $	0.0048	0.006	0.0051	0.0065	0.0092	0.0263	0.0146	0.0258	0.0249	0.0256	0.0284	0.0253

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0365	0.0456	0.0508	0.0549	0.0588	0.0711	0.0486	0.2052
Total Receivables		0.5451	0.7149	0.6838	0.923	1.13	1.5861	1.5861
Товарно материальные запасы		0.0124	0.0101	0.0135	0.0219	0.0353	0.0655	0.0655
Амортизация, млрд		0.0427	0.0494	0.0606	0.0664	0.0813	0.1075	0.1075
Total Current Assets		0.6097	0.7902	0.8119	1.03	1.31	1.9111	1.9111
Чистые активы, млрд	0.4179	0.498	0.5853	0.6964	0.8057	0.8784	1.0535	0.1439
Активы, млрд	0.8811	1.0626	1.505	1.7574	2.21	2.31	2.84	3.31
Short Term Debt		0.0033	0.0348	0.0166	0.0218	0.009	0.0293	0.0293
Long Term Debt		0.0736	0.2053	0.2357	0.3852	0.2472	0.0393	0.0393
Задолженность, млрд	0.4632	0.5645	0.9197	1.0609	1.4034	1.43	1.786	2.03
Чистый долг, млрд	0.024	0.0313	0.1894	0.278	0.456	0.4039	0.2757	0.0516
Долг, млрд	0.0605	0.0769	0.2402	0.3329	0.5148	0.5162	0.3242	0.2568

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0521	0.0537	0.0677	0.0588	0.1156	0.0691	0.0711	0.0572	0.0486	0.06	0.1376	0.2052
Total Receivables						1.11	1.22	1.13	1.33	1.35	1.3334	1.5861
Товарно материальные запасы						0.0312	0.0381	0.0353	0.037	0.0416	0.0539	0.0655
Амортизация, млрд							0.0194	0.0201	0.0204	0.0201	0.0204	0.0279
Total Current Assets						1.24	1.36	1.31	1.46	1.5	1.8122	1.9111
Чистые активы, млрд	0.7231	0.752	0.7718	0.8057	0.8784	0.8968	0.9511	0.9999	1.0535	1.5	0.396
Активы, млрд	1.7155	1.755	1.9513	2.21	2.31	2.44	2.55	2.6	2.84	2.92	3.14	3.31
Short Term Debt						0.0024	0.0025	0.009	0.0115	0.0133	0.0133	0.0293
Long Term Debt						0.4032	0.3782	0.2472	0.1978	0.1339	0.0339	0.0393
Задолженность, млрд	0.9924	1.0029	1.1795	1.4034	1.43	1.5428	1.5983	1.5976	1.786	1.8	1.9335	2.03
Чистый долг, млрд	0.2023	0.1879	0.2939	0.456	0.4039	0.4502	0.424	0.199	0.2757	0.2026	0.1011	0.0516
Долг, млрд	0.2544	0.2416	0.3617	0.5148	0.5195	0.9682	0.4951	1.17	1.41	1.48	0.2387	0.2568

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																0.36	0.73	0.61	1.3	1.72	1.47	3	3.08	4.09	3.93	6.31	6.03		9.01
Цена акции ао	17.25	19.5	7.88	3.19	3.05	3.39	4.86	7.45	9.5	13.1	12.78	12.79	10.68	12.53	13.26	10.72	12.16	19.39	17.12	28.42	33.3	43.65	43.68	49.85	52.66	119.96	114.12	207.35	307.58
Число акций ао, млн																						37.59	37	36	36	36	35.9		35.9
FCF/акцию																					2.09	3.19	2.97	7.14	4.33	3.64	8.61		15.18

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.73	0.91	1.28	1.04	2.41	1.17	1.7101	1.55	1.6	1.94	2.93	2.55
FCF/акцию	2.19	0.5325	1.0288	0.5772	1.4969	0.9298	1.297	3.29	3.07	2.81	5.17	4.12

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-4.21	3.17	-101.95	-2.78	4.95	-2.92	11.83	12.36	17.35	11.17	4.71	-13.92	5.03	9.63	7.66	15.12	17.94	13.91	24.65	21.11	23.43	19.09	26.48	21.08		28.4	29.59
ROA, %	-0.97	4.43	4.48	-1.82	1.5	-57.04	-1.59	2.8	-1.52	6.23	5.93	8.3	5.95	2.3	-6.23	2.3	4.61	3.64	7.27	9.27	6.95	11.62	8.91	9.2	7.23	6.15	7.96		10.96	8.27
ROIC, %				10.47	3.68	3.85	2.14	5.01	-4.17	11.31	11.68	15.95	11.17	5.19	2.72	4.98	9.67	7.12	14.13	17.82	13.19	21.84	16.36	16.14	12.52				17.42	15.01
ROS, %	1.94	8.15	5.4	0.99	3.34	-24.32	-0.35	2.51	0.99	4.47	4.79	6.17	5.03	2.06	-3.48	1.82	3.37	2.59	5.14	6.26	5.77	6.94	6.12	6.95	6.35	5.88	5.94	6.21	6.21	16.14
ROCE, %																						25.45	18.24	12.08	13.73	11.99	18.74		26.26	11.99
Рентаб EBITDA, %	3.62	10.55	8.48	0.87	3.5	2.4	0.6	3.28	0.31	4.92	5.36	7.02	6.16	3.41	-1.98	3.17	4.81	4.36	7.09	7.78	7.87	8.9	8.1	9.07	8.6	5.71	7.87		10.06	19.40
Чистая рентаб, %	-1.18	4.1	3.09	-1.06	0.85	-25.52	-0.71	1.31	-0.69	2.72	2.93	3.74	3.03	1.33	-2.97	1.6	3.4	3	5.6	6.2	5.6	6.8	6.2	6.6	6.1	5.88	4.89		6.21	16.34
Operation Margin, %	1.94	8.91	6.8	2.88	3.3	1.92	1.18	2.47	-0.14	4.21	4.49	5.76	5.01	2.33	0.75	1.64	3.36	2.99	5.64	6.17	5.58	6.84	6.19	6.62	6.13		4.13	7.99	7.99	15.58
Чистая процентная маржа, %																1.01	2.01	1.63	3.12	3.97	3.09	5.17	4.37	5.26	4.66				6.19	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4	4.75	6.4	5.02	11.09	5.15	7.15	6.11	6	6.93	9.91	8.12	29.59
ROA, %	1.5256	1.8997	2.5	1.8073	3.84	1.7795	2.47	2.15	2.1	2.41	3.47	2.84	8.27
ROCE, %					2.82	4.12	5.62	4.07	4.86	6.32	9.34	8.03	11.99
Рентаб EBITDA, %	7.87	8.38	9.74	8.23	6.85	8.11	8.74	9.43	8.11	9.03	9.81	10.87	19.40
Чистая рентаб, %	3.96	4.62	5.55	4.39	9.8	4.15	5.49	4.96	4.87	5.36	7.63	6.75	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.48	0.63	0.16	0.04	0.07	0.12	0.21	0.28	0.31	0.36	0.35	0.25	0.35	0.38	0.28	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1	0.8	0.7	0.7	1.2	1.12	1.226		1.4324	3.35
P/BV				0.16	0.27	0.49	0.81	1.06	1.29	1.57	1.49	1.15	1.27	1.35	1.33	1.7	2.5	2.1	3.2	3.4	3.9	3.3	3.3	2.9	4.6	4.52	5.06		5.84	6.00
P/E	-210.74	15.26	5.21	-3.75	8.39	-0.48	-29.24	21.34	-44.1	13.28	12.02	6.65	11.41	28.75	-9.55	34.7	28.5	35.7	22.9	20.7	25.4	17.3	17.6	13.7	24.3	19.06	25.1		23.06	19.78
P/FCF	-105.37	-32.17	-7.57	1.58	1.81	11.37	16.16	10.79	8.78	39.65	5.38	4.84	8.7	16.91	16.73	21.71	31.28	25.21	12.82	17.19	19.64	12.97	16.23	7.28	22.84		24.96	11.6	11.6	38.35
E/P	-0.47	6.55	19.2	-26.64	11.91	-209.65	-3.42	4.69	-2.27	7.53	8.32	15.03	8.77	3.48	-10.47	3.31	4.15	3.92	5	5.55	3.58	7.26	6.39	7.86	3.98		0.0389	0.0512	0.0512	0.06
EV/EBITDA	67.03	5.95	2.1	23.26	5.56	5.4	34.62	7.61	79.17	5.6	4.24	2.41	3.87	9.69	-12.82	8.73	9.29	9.69	8.41	8.95	11.86	8.81	9.52	8.54	15.37	15.44	16.37		14.34	5.36
EV/S																											1.0773	1.4415	1.4415
Debt/EBITDA																					0.4305	0.396	1.1342	1.2844	1.9485	1.9088	1.0151	0.4905	0.4905	0.20
Netdebt/Ebitda	-1.58	0.02	0.21	18.69	3.53	0.32	0.06	-0.88	-20.1	-1.74	-2.32	-1.14	-1.74	-1.52	1.47	-0.91	-0.77	0.13	-0.41	-0.23	0.17	0.16	0.93	0.78	1.34		0.7884	0.0985	0.0985	0.25
Debt/Ratio	0.26	0.52	0.56	0.57	0.53	0.44	0.43	0.43	0.48	0.47	0.52	0.52	0.47	0.51	0.52	0.51	0.48	0.52	0.47	0.47	0.53	0.53	0.61	0.6	0.64		0.0985	0.0776	0.0776	0.33
Debt/Equity				1.31	1.12	0.79	0.75	0.77	0.91	0.9	1.08	1.09	0.88	1.05	1.16	1.09	0.97	1.12	0.94	0.88	1.11	1.13	1.57	1.52	1.74		1.7804	1.7846	1.7846	6.04
Debt/Net Income																											1.0419	0.7941	0.7941	3.43
Бета																										1.26	1.687	8.2	8.2	0.97
Индекс Альтмана	5.86	2.44	2.31	2.18	2.44	0.58	2.63	3.02	3.07	3.8	3.38	3.57	3.53	2.92	2.72	3.46	4.17	3.62	4.84	5.3	4.84	4.69	3.74	3.56	3.73	5.8	5.27	5.89	5.89	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9859	1.031	0.8928	1.1742	0.9868	0.8407	0.9084	1.0222	1.1526	1.2287	1.2438	1.4324	3.35
P/BV					3.63	3.37	3.65	4.25	4.76	5.2	5.12	5.83	6.00
P/E	17.54	18.93	17.52	25.18	15.94	14.2	15.46	17.22	23.59	23.75	21.5	23.06	19.78
EV/EBITDA	10.94	11.95	11.02	15.37	13.4	11.92	12.82	14.1	15.41	15.6	15.03	14.81	5.36
Debt/EBITDA	4.83	4.04	4.45	7.31	8.56	6.73	5.06	3.22	3.55	2.35	1.7664	1.74	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.011	0.0123	0.0145	0.0155	0.0174	0.0179	0.0217			0.0238
Дивиденд						0.035	0.045	0.045	0.05	0.05	0.05	0.05	0.055	0.06	0.065	0.07	0.075	0.09	0.1	0.11	0.13	0.14	0.4	0.42	0.48	0.6	0.85	0.25	0.85
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0542	1.2766	2.04	1.6115	1.6584	1.9029	1.5649	1.1094	1.3329	0.8797	0.8258	0.6758	0.7384	0.8032	0.8071	0.49	0.5	0.4323	0.2703	0.4323	2.47
Дивиденды / прибыль, %																57.1	30.1	45.8	19.8	16.7	16.8	12.4	13.6	10.8	11.3	8.56	10.01		9.39	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0042	0.0042	0.0044	0.0047	0.0047	0.005	0.005	0.0054	0.0063	0.0072	0.008	0.0089
Дивиденды / прибыль, %	15.71	12.67	9.4	12.48	5.39	11.9	8.15	9.68	10.93	10.29	7.66	9.74	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.0E-5	7.3E-5	0.000224	0.000103	2.4E-5	0.0028	0.0018		0.0028
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0029	0.0084	0.007	0.005	0.0056	0.0153		0.0103
Всего задолженность		0.4671	0.608	0.6929
Персонал, чел						13200	14100	15800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	0.0028	1.7E-5	0	0	0	0.000364	0.0014	9.2E-5	0.0097	0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.0015	0.0014	0.0016	0.000536	0.0021	0.003	0.0036	0.0046	0.0041	0.0039	0.0019	0.000401

Investing Port

NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

Отчетность Comfort Systems USA, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное