NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

Доходность за полгода: +44.99%
Сектор: Industrials

Отчетность Comfort Systems USA, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9233 1.14 1.37 1.79 1.62 1.79 1.9 4.3 5.73 6.32
Выручка, млрд $
1.58 1.63 1.79 2.18 2.62 2.86 3.07 4.14 5.21 5.21
Чистая прибыль, млрд $
0.049 0.065 0.055 0.113 0.114 0.15 0.143 0.2459 0.3234 0.3234
EV, млрд $
0.8781 1.11 1.4 1.71 2.09 2.12 4.06 4.46 7.56 7.51
EBIT, млрд $
0.0658 0.0757 0.0633 0.1515 0.1636 0.1286 0.1884 0.2495 0.4161 0.4161
EBITDA, млрд $
0.1121 0.1272 0.141 0.194 0.212 0.259 0.264 0.3524 0.4977 0.5236
Баланс стоимость, млрд $
0.3467 0.3766 0.1683 0.2689 0.3687 0.5028 0.6288 0.9999 1.28 1.28
FCF, млрд $
0.077 0.068 0.079 0.12 0.11 0.262 0.158 0.2532 0.5447 0.5447
Операционный денежный поток, млрд $
0.0979 0.0912 0.1141 0.1472 0.142 0.2865 0.1802 0.3015 0.6396 0.6396
Операционная прибыль, млрд $
0.089 0.101 0.1 0.149 0.162 0.189 0.187 0.1711 0.4184 0.4161
Операционные расходы, млрд $
0.229 0.2432 0.2666 0.297 0.34 0.3578 0.3763 0.4893 0.5744 0.5362
CAPEX, млрд $
0.021 0.023 0.035 0.027 0.032 0.024 0.022 0.0484 0.0948 0.0948


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0565 0.0321 0.0365 0.0456 0.0508 0.0549 0.0588 0.0572 0.2052 0.2052
Short Term Investments $
0.002
Total Receivables $
0.3334 0.3482 0.413 0.5451 0.7149 0.6838 0.923 1.17 1.59 1.59
Total Current Assets $
0.4243 0.416 0.4894 0.6097 0.7902 0.8119 1.03 1.31 1.91 1.91
Чистые активы, млрд $
0.0608 0.0682 0.4179 0.498 0.5853 0.6964 0.8057 0.1439 1.05 0.1439
Активы, млрд $
0.6916 0.7089 0.8811 1.06 1.51 1.76 2.21 2.6 3.31 3.31
Short Term Debt $
0.000751 0.000763 0.000613 0.0033 0.0348 0.0166 0.0218 0.0302 0.0293 0.0293
Long Term Debt $
0.0105 0.002 0.0599 0.0736 0.2053 0.2357 0.3852 0.2472 0.0393 0.0393
Задолженность, млрд $
0.3266 0.3323 0.4632 0.5645 0.9197 1.06 1.4 1.6 2.03 2.03
Чистый долг, млрд $
-0.045 -0.0293 0.024 0.0313 0.1894 0.278 0.456 0.199 0.0516 0.0516
Долг, млрд $
0.0113 0.0027 0.0605 0.0769 0.2402 0.3329 0.5148 0.2562 0.2568 0.0686
Interest income $
0.0015 0.0000 0.0001 0.0001 0.000224 0.000103 0.0000 0.000378 0.0028
Расходы на обслуживание долга $
0.0017 0.0023 0.0022 0.0029 0.0084 0.007 0.005 0.0137 0.0103 0.0103
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0023 0.0001 0.0001 0.000224 0.000103 0.0000 0.000378 0.0028 0.0028
Goodwill $
0.1403 0.1439 0.1492 0.2006 0.2352 0.3324 0.4644 0.5921 0.6118 0.6668
Амортизация, млрд $
0.0234 0.0262 0.0375 0.0427 0.0494 0.0606 0.0664 0.1029 0.0816 0.1075
Себестоимость, млрд $
1.26 1.29 1.42 1.74 2.11 2.31 2.51 3.4 4.22 4.25
Товарно материальные запасы $
0.0079 0.0092 0.0103 0.0124 0.0101 0.0135 0.0219 0.0353 0.0655 0.0655


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.3 1.72 1.47 3 3.08 4.09 3.93 6.82 9.01 9.01
Цена акции ао 33.3 43.65 43.68 49.85 52.66 119.96 205.67 424.06 439.16 439.16
Число акций ао, млн 37.94 37.68 37.63 37.59 37 36 36 36.05 35.9 35.9
FCF/акцию 2.03 1.8 2.09 3.19 2.97 7.14 4.33 7.02 15.18 15.17


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.12 17.94 13.91 24.65 21.11 23.43 19.09 27.24 28.4 25.31 24.01
ROA, % 7.27 9.27 6.95 11.62 8.91 9.2 7.23 10.23 10.96 9.78 7.15
ROIC, % 14.13 17.82 13.19 21.84 16.36 16.14 12.52 22 26.27 17.42 15.11
ROS, % 5.77 6.94 6.12 6.95 6.35 5.94 6.21 6.21 6.21 6.21 13.14
ROCE, % 18.03 20.11 15.14 25.45 18.24 12.08 13.73 17.49 26.26 32.56 27.99
Рентаб EBITDA, % 7.09 7.78 7.87 8.9 8.1 9.07 8.6 8.51 9.56 10.06 19.51
Чистая рентаб, % 5.6 6.2 5.6 6.8 6.2 6.6 6.1 5.94 6.21 6.21 13.34
Operation Margin, % 5.58 6.84 6.19 6.62 6.13 4.13 8.04 7.99 7.99 7.99 15.72
Чистая процентная маржа, % 2.01 1.63 3.12 3.97 3.09 5.17 4.37 5.26 4.66 6.19 14.35
Доходность FCF, % 3.98 8.35 5.96 5.73 6.68 6.22 15.91 5.54 7.22 9.51


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
22.9 20.7 25.4 17.3 17.6 13.7 24.3 17.32 23.22 23.06 20.92
P/BV
3.2 3.4 3.9 3.3 3.3 2.9 4.6 4.26 5.88 5.84 6.04
P/S
0.7 0.8 1 0.8 0.7 0.7 1.2 1.03 1.44 1.43 3.38
P/FCF
19.64 12.97 16.23 7.28 22.84 13.86 24.96 11.6 11.6 11.6 29.56
E/P
0.0403 0.0629 0.0645 0.0911 0.0503 0.0701 0.0564 0.0512 0.0512 0.0512 0.05
EV/EBITDA
8.41 8.95 11.86 8.81 9.52 8.54 15.37 12.65 15.2 14.34 5.43
EV/Ebit
12.76 10.6 20.73 17.87 18.17 18.05 18.05 18.05
EV/S
0.7803 0.8362 0.7506 0.6463 1.04 1.08 1.45 1.44 1.44 1.44 4.08
EV/FCF
17.74 15.22 17.8 7.04 20.27 17.61 13.88 13.79 13.79 13.79 36.52
Debt/EBITDA
0.4305 0.396 1.13 1.28 1.95 0.727 0.516 0.1311 0.1311 0.1311 0.08
Netdebt/Ebitda
0.17 0.16 0.93 0.78 1.34 0.5647 0.1037 0.0986 0.0986 0.0986 0.24
Debt/Ratio
0.53 0.53 0.61 0.6 0.64 0.0987 0.0777 0.0208 0.0208 0.0208 0.32
Debt/Equity
1.11 1.13 1.57 1.52 1.74 0.2563 0.2009 0.477 0.477 0.477 6.12
Debt/Net Income
1.1 0.6813 2.1 1.68 2.84 1.04 0.794 0.2122 0.2122 0.2122 3.35
Бета
1.26 1.69 4.76 6.22 6.22 -0.28
Индекс Альтмана
4.84 4.69 3.74 3.56 3.73 5.8 5.27 5.89 5.89 5.89 3.28


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0094 0.011 0.0123 0.0145 0.0155 0.0174 0.0179 0.0304 0.0304 0.0238
Дивиденд
0.11 0.13 0.14 0.4 0.42 0.48 0.56 0.85 1.2 1.2
Див доход, ао, %
0.8258 0.6758 0.7384 0.8032 0.8071 0.49 0.4452 0.4323 0.2433 0.2893 1.88
Дивиденды / прибыль, %
19.8 16.7 16.8 12.4 13.6 10.8 11.3 8.16 9.39 9.39 40.62


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4671 0.608 0.6929
ebit_margin
6.26 6.99 6.38 6.03 7.99
Персонал, чел
13200 14100 15800