Financial Markets by TradingView

NYSE: FLNG - FLEX LNG Ltd.

Доходность за полгода: -18.97%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (25.03 $) меньше справедливой цены (27.25 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.44%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.43%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.87% увеличился за 5 лет c 1.8051%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FLEX LNG Ltd. Energy Индекс
7 дней -2.6% -97% -0.5%
90 дней -17.3% -96.7% 8.9%
1 год -29.4% -96% 30.9%

Положительная оценка FLNG vs Сектор: FLEX LNG Ltd. превзошел сектор "Energy" на 66.55% за последний год.

Отрицательная оценка FLNG vs Рынок: FLEX LNG Ltd. значительно отстал от рынка на -60.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FLNG с недельной волатильностью в -0.566% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.42
P/S: 4.34
Больше данных по FLNG

3.2. Выручка

EPS 2.22
ROE 13.68%
ROA 4.46%
ROIC 9.31%
Ebitda margin 78.3%
Больше данных по FLNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.03 $) ниже справедливой (27.25 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.03 $) немного ниже справедливой на 8.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.42) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9011) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9011) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.34) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.37) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 121.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.44%) ниже средней доходности за 5 лет (121.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.44%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.68%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.31%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.8051% до 66.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1510.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.44% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FLEX LNG Ltd.

Перейти на форум акций "FLEX LNG Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме