Отчетность FLEX LNG Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.309 |
0.58 |
0.7992 |
0.4061 |
1.15 |
1.85 |
1.73 |
1.66 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.027 |
0.077 |
0.12 |
0.164 |
0.343 |
0.3479 |
0.3646 |
0.371 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.136 |
-0.299 |
0.205 |
-0.003 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.01 |
0.012 |
0.017 |
0.008 |
0.162 |
0.188 |
0.216 |
0.12 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.459 |
0.5484 |
0.7048 |
0.3417 |
2.61 |
3.27 |
3.15 |
3.01 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0294 |
0.055 |
0.0756 |
0.2012 |
0.2006 |
0.2006 |
0.2172 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0 |
-0.0102 |
0.047 |
0.08 |
0.092 |
0.288 |
0.2663 |
0.2781 |
0.2905 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.023 |
-0.009 |
-0.005 |
-0.002 |
-0.003 |
-0.002 |
-0.095 |
-0.549 |
-0.24 |
-0.602 |
-0.051 |
0.0841 |
0.2199 |
0.1659 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0177 |
0.0357 |
0.0515 |
0.0893 |
0.2148 |
0.2134 |
0.2199 |
0.1659 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.3795 |
-0.3678 |
-0.3562 |
-0.3589 |
-0.2956 |
-0.2797 |
-0.2937 |
0.8477 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.126 |
-0.286 |
0.206 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.001 |
-0.013 |
0.029 |
0.055 |
0.076 |
0.201 |
0.1918 |
0.2006 |
0.2172 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0024 |
0.0046 |
0.0075 |
0.0063 |
0.0079 |
0.0089 |
0.0091 |
0.0105 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.024 |
|
0.001 |
0.001 |
|
0.001 |
0.078 |
0.584 |
0.292 |
0.691 |
0.266 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3631 |
0.2577 |
0.3027 |
0.6077 |
0.6918 |
0.5513 |
0.7165 |
1 |
0.0746 |
0.0842 |
0.912 |
0.9978 |
0.0925 |
0.0867 |
0.0946 |
0.0972 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.1414 |
-0.0666 |
0.0349 |
0.2329 |
0.4021 |
0.1067 |
0.2875 |
0.6063 |
0.0558 |
0.0443 |
0.4655 |
0.4222 |
0.0165 |
0.039 |
0.0451 |
0.0194 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.92 |
2.96 |
2.96 |
3.23 |
3.17 |
3.03 |
3.04 |
3.01 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0839 |
0.0384 |
0.0485 |
0.0528 |
0.061 |
0.055 |
0.0492 |
0.0569 |
0.0577 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.265 |
0.1742 |
0.2001 |
0.4535 |
0.5448 |
0.3925 |
0.566 |
0.8344 |
0.0882 |
0.0781 |
0.7095 |
0.8071 |
0.0726 |
0.0665 |
0.0757 |
0.0765 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0724 |
0.0405 |
-3.88 |
-1.98 |
-0.7914 |
-0.6949 |
0.3342 |
0.6863 |
0.0424 |
0.0521 |
0.6682 |
0.4543 |
0.0262 |
0.0417 |
0.0462 |
0.0503 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0439 |
0.0473 |
0.0443 |
0.0794 |
0.0425 |
0.0521 |
0.0719 |
0.0534 |
0.0383 |
0.0409 |
0.0462 |
0.0503 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.3278 |
-0.3363 |
-0.3248 |
-0.2956 |
-0.2797 |
-0.2753 |
-0.2952 |
-0.2937 |
-0.3308 |
0.8697 |
0.8749 |
0.8477 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0724 |
0.0405 |
0.1199 |
0.4337 |
0.3738 |
0.3846 |
0.4157 |
0.6358 |
0.0384 |
0.0485 |
0.6682 |
0.4543 |
0.0308 |
0.0372 |
0.0562 |
0.0577 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0017 |
0.0025 |
0.0017 |
0.002 |
0.0027 |
0.0357 |
0.0023 |
0.0023 |
0.0039 |
0.0022 |
0.0023 |
0.0021 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0816 |
0.0859 |
0.0978 |
0.126 |
0.1382 |
0.1434 |
0.1595 |
0.1596 |
0 |
0 |
0 |
0.1855 |
0.0176 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.01 |
0.0549 |
0.129 |
0.1289 |
0.2007 |
0.3323 |
0.2711 |
0.4105 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0044 |
0.000315 |
0.0139 |
0.0148 |
0.0085 |
0.0199 |
0.0199 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.000915 |
0.0027 |
0.0037 |
0.0065 |
0.0053 |
0.0051 |
0.0051 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0174 |
0.0297 |
0.0421 |
0.0697 |
0.0737 |
0.0734 |
0.0734 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0604 |
0.1439 |
0.1578 |
0.2249 |
0.354 |
0.4431 |
0.4431 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.5201 |
0.8273 |
0.8393 |
0.8352 |
0.8894 |
0.9054 |
0.9071 |
0.354 |
|
|
Активы, млрд
|
0.6845 |
1.2944 |
1.6413 |
2.3 |
2.57 |
2.55 |
2.68 |
2.71 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0234 |
0.0346 |
0.0645 |
0.0815 |
0.0955 |
0.1039 |
0.1039 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.4316 |
0.7443 |
1.34 |
1.55 |
1.62 |
1.7083 |
1.7083 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1644 |
0.4671 |
0.802 |
1.4688 |
1.6835 |
1.6472 |
1.7724 |
1.8615 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.15 |
0.4 |
0.6498 |
1.2726 |
1.4328 |
1.4312 |
1.3824 |
1.4016 |
|
|
Долг, млрд
|
0.16 |
0.0234 |
0.0346 |
0.0645 |
1.64 |
1.71 |
1.69 |
1.8121 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.27 |
1.12 |
0.7094 |
1.1 |
1.19 |
1.24 |
1.21 |
1.77 |
0.1741 |
0.2837 |
2.95 |
3.27 |
0.4755 |
0.4499 |
0.4294 |
0.4105 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0099 |
0.012 |
0.0045 |
0.0085 |
0.0161 |
0.0191 |
0.021 |
0.0199 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0052 |
0.0049 |
0.0049 |
0.0053 |
0.0052 |
0.0056 |
0.0052 |
0.0051 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0187 |
0.0191 |
0.0192 |
0.0183 |
0.0187 |
0.0188 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1938 |
0.3094 |
0.2876 |
0.354 |
0.5102 |
0.4825 |
0.464 |
0.4431 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.8611 |
0.852 |
0.8615 |
0.8894 |
0.9054 |
0.9099 |
0.891 |
0.9071 |
0.8706 |
2.25 |
2.24 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
2.43 |
2.54 |
2.52 |
2.57 |
2.55 |
2.67 |
2.64 |
2.68 |
2.82 |
2.8 |
2.77 |
2.71 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0818 |
0.0755 |
0.0938 |
0.0955 |
0.102 |
0.1035 |
0.1036 |
0.1039 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.52 |
1.63 |
1.6 |
1.62 |
1.79 |
1.7605 |
1.7343 |
1.7083 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
1.5671 |
1.6876 |
1.6596 |
1.6835 |
1.6472 |
1.7557 |
1.7525 |
1.7724 |
1.945 |
1.9262 |
1.8941 |
1.8615 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
1.3863 |
1.4889 |
1.4691 |
1.4328 |
1.4312 |
1.4256 |
1.4229 |
1.3824 |
1.4142 |
1.4141 |
1.4086 |
1.4016 |
|
|
Долг, млрд
|
0.775 |
0.7435 |
0.9665 |
1.13 |
0.9891 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.08 |
1.21 |
1.66 |
1.51 |
0.1578 |
0.1657 |
1.838 |
1.8121 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-36.41 |
-185.54 |
188.96 |
-1.25 |
-1.19 |
-0.87 |
-2.87 |
1.75 |
2.04 |
0.97 |
18.81 |
20.93 |
24.66 |
|
13.68 |
17.56 |
|
|
ROA, %
|
-33.86 |
-163.64 |
187.63 |
-1.23 |
-1.15 |
-0.83 |
-2.32 |
1.19 |
1.16 |
0.41 |
6.65 |
4.77 |
5.25 |
|
4.46 |
7.85 |
|
|
ROIC, %
|
-36.41 |
-185.59 |
188.94 |
-1.2 |
-1.07 |
-0.69 |
-2.31 |
2.51 |
3.41 |
2.55 |
9.17 |
|
|
|
9.31 |
11.02 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.24 |
54.04 |
32.35 |
32.35 |
11.78 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
2.34 |
3.47 |
3.48 |
8.24 |
7.94 |
7.94 |
|
8.5 |
16.13 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
-37.16 |
61.04 |
66.67 |
56.1 |
58.57 |
57.66 |
59.49 |
|
78.3 |
25.45 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
-46.2 |
37.6 |
45.9 |
46 |
58.6 |
54.05 |
59.26 |
|
32.35 |
12.29 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.66 |
58.54 |
58.54 |
15.37 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
-38.08 |
15.26 |
14.14 |
4.93 |
47.23 |
|
|
|
50.7 |
10.16 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.72 |
1.5236 |
3.87 |
8.08 |
6.4 |
5.01 |
5.2 |
4.6 |
1.8388 |
4.39 |
5.11 |
2.22 |
17.56 |
|
|
ROA, %
|
1.996 |
0.5129 |
1.2965 |
2.73 |
2.18 |
1.6964 |
1.755 |
1.5568 |
0.6017 |
1.3906 |
1.6209 |
0.7079 |
7.85 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
3.51 |
1.5874 |
1.9773 |
2.13 |
2.44 |
2.15 |
1.9107 |
2.19 |
2.21 |
16.13 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
78.74 |
71.19 |
78.99 |
83.39 |
118.31 |
92.84 |
77.8 |
80.89 |
78.54 |
76.65 |
80.01 |
78.66 |
25.45 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
58.12 |
19.35 |
40.13 |
60.59 |
74.78 |
52.59 |
51.05 |
42.31 |
17.88 |
44.99 |
47.68 |
19.94 |
12.29 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000123 |
0.000607 |
0.0011 |
0.000327 |
4.1E-5 |
6.3E-5 |
0.002 |
0.005 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000234 |
0.0176 |
0.0339 |
0.0418 |
0.0562 |
0.0573 |
0.0766 |
0.1087 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0355 |
0.0577 |
0.1318 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
9 |
8 |
9 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
0 |
2.1E-5 |
2.9E-5 |
0.000267 |
0.000649 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0013 |
0.000945 |
0.00095 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0135 |
0.014 |
0.0143 |
0.0144 |
0.0146 |
0.0159 |
0.0216 |
0.0245 |
0.0263 |
0.0272 |
0.0275 |
0.0277 |
|