1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.32%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-11.03%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (24.04 $) выше справедливой оценки (5.19 $)
- Текущий уровень задолженности 38.85% увеличился за 5 лет c 35.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:46 US Supreme Court lets broad array of transport workers sidestep arbitration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-supreme-court-le...
источник:
6 Апреля 16:12 Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) is a favorite amongst institutional investors who own 76%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flowers-foods-inc-n...
источник:
30 Марта 16:21 Lamb Weston (LW) on Track With Pricing Actions Amid High Costs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lamb-weston-lw-trac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flowers Foods | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | 6.5% | -95.8% | 9.6% |
1 год | -11% | -95.3% | 33.2% |
FLO vs Сектор: Flowers Foods превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.29% за последний год.
FLO vs Рынок: Flowers Foods значительно отстал от рынка на -44.19% за последний год.
Стабильная цена: FLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLO с недельной волатильностью в -0.2121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.04 $) выше справедливой (5.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.04 $) выше справедливой на 78.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.02) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.02) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.68%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.32% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.32% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (158.18%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
Покупка | 26.8 | 188 | 7 |
26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
26.05.2022 | Casey Edward J. Jr. Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |