1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.13%) больше среднего по сектору (2.38%).
- Доходность акции за последний год (5.33%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (25.21 $) выше справедливой оценки (5.43 $)
- Текущий уровень задолженности 38.85% увеличился за 5 лет c 35.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:14 Long History Of Dividend Growth & High Yields: Ameren, Flowers Foods, And Altria
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/long-history-divide...
источник:
21 Июль 09:50 Shareholders in Flowers Foods (NYSE:FLO) are in the red if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-flower...
источник:
14 Июль 07:51 Despite Wake-Up Call, Nvidia Remains One Of 24 'Perfect' Stocks — For Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flowers Foods | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 11.4% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 5.3% | -89.8% | 3.7% |
FLO vs Сектор: Flowers Foods превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 95.13% за последний год.
FLO vs Рынок: Flowers Foods превзошел рынок на 1.6584% за последний год.
Стабильная цена: FLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLO с недельной волатильностью в 0.1025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.21 $) выше справедливой (5.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.21 $) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.02) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.02) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.13% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (158.18%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
Покупка | 26.8 | 188 | 7 |
26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
26.05.2022 | Casey Edward J. Jr. Director |
Покупка | 27.63 | 167 162 | 6050 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке