1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (303.26 $) выше справедливой оценки (123.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 44.06% увеличился за 5 лет c 43.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
FleetCor Technologies | Industrials | Индекс | |
7 дней | 13.2% | -100% | 1.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -5.5% |
1 год | 22.3% | -100% | 14.8% |
FLT vs Сектор: FleetCor Technologies превзошел сектор "Industrials" на 122.26% за последний год.
FLT vs Рынок: FleetCor Technologies превзошел рынок на 7.43% за последний год.
Стабильная цена: FLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLT с недельной волатильностью в 0.428% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (303.26 $) выше справедливой (123.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (303.26 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.12) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.12) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.32) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.52) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9394%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9394%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.72%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.72%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.22%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.22%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.