1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.98%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-15.36%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
Минусы
- Цена (20.01 $) выше справедливой оценки (16.52 $)
- Текущий уровень задолженности 35.52% увеличился за 5 лет c 28.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:45 Comfort Systems USA and Boeing have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comfort-systems-usa...
источник:
6 Апреля 10:59 Fresenius Medical Care (ETR:FME) Is Increasing Its Dividend To €1.19
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresenius-medical-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0.6% | -98.6% | 6.7% |
1 год | -15.4% | -98.4% | 35.9% |
FMS vs Сектор: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA превзошел сектор "Healthcare" на 83.09% за последний год.
FMS vs Рынок: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA значительно отстал от рынка на -51.26% за последний год.
Стабильная цена: FMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMS с недельной волатильностью в -0.2953% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.01 $) выше справедливой (16.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.01 $) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3755) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3755) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2861) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2861) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.09%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4322%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4322%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.98% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.86%) находятся на комфортном уровне.