Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.87%) больше среднего по сектору (1.8505%).- Доходность акции за последний год (-19.55%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (18.85 $) выше справедливой оценки (17.09 $)- Текущий уровень задолженности 35.53% увеличился за 5 лет c 28.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 18:10 Institutional owners may consider drastic measures as Fresenius Medical Care AG's (ETR:FME) recent €719m drop adds to long-term losses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-owner...
источник:
15 Июнь 18:45 Fresenius Medical Care takes next important step towards goal to reduce CO2 emissions in its operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresenius-medical-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -4.1% | -5% | 1.8% |
| 90 дней | -2.6% | -80.7% | -5.5% |
| 1 год | -19.5% | -79.9% | 14.8% |
FMS vs Сектор: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA превзошел сектор "Healthcare" на 60.36% за последний год.
FMS vs Рынок: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA значительно отстал от рынка на -34.39% за последний год.
Стабильная цена: FMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMS с недельной волатильностью в -0.3759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.85 $) выше справедливой (17.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.85 $) выше справедливой на 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3786) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3786) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2885) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2885) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4322%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4322%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.86%) находятся на комфортном уровне.
