1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.65%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (117.69 $) выше справедливой оценки (22.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 34.88% увеличился за 5 лет c 11.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:35 Q4 Earnings Highs And Lows: Lowe's (NYSE:LOW) Vs The Rest Of The Home Furnishing and Improvement Retail Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
6 Апреля 11:14 Insiders Are Selling These 10 Retail Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-selling-10...
источник:
30 Марта 10:56 Home Furnishing and Improvement Retail Stocks Q4 In Review: Floor And Decor (NYSE:FND) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-furnishing-imp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Floor & Decor Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -93.7% | -1.2% |
90 дней | 12.6% | -93.4% | 6.5% |
1 год | 20.6% | -92.7% | 36.1% |
FND vs Сектор: Floor & Decor Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 113.32% за последний год.
FND vs Рынок: Floor & Decor Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -15.46% за последний год.
Стабильная цена: FND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FND с недельной волатильностью в 0.397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.69 $) выше справедливой (22.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.69 $) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.87) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.87) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.48) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.48) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.67%) ниже средней доходности за 5 лет (12.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.67%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.71%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.