1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.56%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 0.0956% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.21%.
Минусы
- Цена (117.56 $) выше справедливой оценки (105.03 $)
- Дивиденды (1.1842%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 19:43 Franco-Nevada Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franco-nevada-corps...
источник:
9 Июнь 15:33 7 Gold Stocks to Buy Amid Alarming Fear Trade Signals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-gold-stocks-buy-a...
источник:
9 Июнь 14:50 Glittering Gains: 3 Stocks to Buy as Precious Metals Prices Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glittering-gains-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franco-Nevada Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -1.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -17.6% | -44.2% | 15% |
FNV vs Сектор: Franco-Nevada Corporation превзошел сектор "Financials" на 26.64% за последний год.
FNV vs Рынок: Franco-Nevada Corporation значительно отстал от рынка на -32.57% за последний год.
Стабильная цена: FNV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNV с недельной волатильностью в -0.3377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (117.56 $) выше справедливой (105.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.21) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.74) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.3) выше чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.32) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.32) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.81%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.54%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1842% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1842% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1842% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.48%) находятся на комфортном уровне.