1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (48.8 $) выше справедливой оценки (45.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-52.06%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 13% увеличился за 5 лет c 1.4267%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:37 GE Vernova and Solventum Set to Join S&P 500; Dentsply Sirona to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600
![GE Vernova and Solventum Set to Join S&P 500; Dentsply Sirona to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6vj71aO4PBpGCzIex7tP.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8ee8ca15b11e65eef03c79eed66dfbb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-vernova-solventu...
источник:
15 Июнь 13:49 Insider Buying at Fox Factory Holding Corp (FOXF): CEO Michael Dennison Acquires Shares
![Insider Buying at Fox Factory Holding Corp (FOXF): CEO Michael Dennison Acquires Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hj4IjYT6ZvaR_gBxGm.ZkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3d7db5cd0d420982320f5d8caa1bae79.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-fox-...
источник:
8 Июнь 12:21 Marucci & Victus Brands to Become the Official Bats of Major League Baseball
![Marucci & Victus Brands to Become the Official Bats of Major League Baseball](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4ycAI8dQwSsea1LfKY5sIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6dc10cc26ca240c7293c574f10767251.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marucci-victus-bran...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -2.8% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -52.1% | 15.5% | 14.8% |
FOXF vs Сектор: Fox Factory Holding Corp. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -67.61% за последний год.
FOXF vs Рынок: Fox Factory Holding Corp. значительно отстал от рынка на -66.89% за последний год.
Стабильная цена: FOXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOXF с недельной волатильностью в -1.0012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.8 $) выше справедливой (45.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.8 $) выше справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.38) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.19) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.19) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.