1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-54.32%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (52.07 $) выше справедливой оценки (34.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 13% увеличился за 5 лет c 1.4267%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:19 Fox Factory Holding Corp. Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fox-factory-holding...
источник:
6 Апреля 09:16 Should You Hold Fox Factory Holding Corp. (FOXF)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hold-fox-factory-ho...
источник:
30 Марта 08:36 GE Vernova and Solventum Set to Join S&P 500; Dentsply Sirona to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-vernova-solventu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 14% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | -19.9% | -95.8% | 8.4% |
1 год | -54.3% | -95.3% | 33% |
FOXF vs Сектор: Fox Factory Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 40.99% за последний год.
FOXF vs Рынок: Fox Factory Holding Corp. значительно отстал от рынка на -87.37% за последний год.
Стабильная цена: FOXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOXF с недельной волатильностью в -1.0446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.07 $) выше справедливой (34.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.07 $) выше справедливой на 33.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.41) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.41) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.