1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.1747%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (53.4 $) выше справедливой оценки (19.51 $)
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 43.44% увеличился за 5 лет c 41.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:53 First Industrial Realty Trust (FR) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
![First Industrial Realty Trust (FR) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-industrial-re...
источник:
20 Июль 05:47 First Industrial Realty Trust Reports Second Quarter 2024 Results
![First Industrial Realty Trust Reports Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K4E.kaSl3hPFQxxdg.eRWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0c8ae7d25a05b669d20981b4c37b1819.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-industrial-re...
источник:
20 Июль 04:20 Why First Industrial Realty Trust (FR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
![Why First Industrial Realty Trust (FR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-first-industria...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VALEO | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.5% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 5.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 1.2% | -94.3% | 3.7% |
FR vs Сектор: VALEO превзошел сектор "Energy" на 95.47% за последний год.
FR vs Рынок: VALEO незначительно отстал от рынка на -2.49% за последний год.
Стабильная цена: FR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FR с недельной волатильностью в 0.0226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.4 $) выше справедливой (19.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.4 $) выше справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.38) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.38) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.36) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.63) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.63) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке