1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.92%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (1.71 $) выше справедливой оценки (1.5277 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 3.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 15:00 Strength Seen in Hut 8 (HUT): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-hut-8...
источник:
16 Июнь 14:07 Forge Global Appoints Capital Markets Veteran Larry Leibowitz to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forge-global-appoin...
источник:
2 Июнь 05:16 Forge Global CEO to Present at the William Blair 44th Annual Growth Stock Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forge-global-ceo-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forge Global Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 15.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -35.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -29.9% | -100% | 15% |
FRGE vs Сектор: Forge Global Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 70.08% за последний год.
FRGE vs Рынок: Forge Global Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -44.93% за последний год.
Стабильная цена: FRGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRGE с недельной волатильностью в -0.5753% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.71 $) выше справедливой (1.5277 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.5) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.64) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.64) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.96%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.96%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.75%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.