Financial Markets by TradingView

NYSE: FRO - Frontline Ltd.

Доходность за полгода: +6.07%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.78%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.73%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 58.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.72 $) выше справедливой оценки (19.48 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Frontline Ltd. Energy Индекс
7 дней -5.5% -97% -0.7%
90 дней 4.1% -96.7% 8.4%
1 год 45.7% -96% 30.1%

Положительная оценка FRO vs Сектор: Frontline Ltd. превзошел сектор "Energy" на 141.72% за последний год.

Положительная оценка FRO vs Рынок: Frontline Ltd. превзошел рынок на 15.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRO с недельной волатильностью в 0.8795% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.28
P/S: 2.65
Больше данных по FRO

3.2. Выручка

EPS 2.95
ROE 28.88%
ROA 12.32%
ROIC 0.75%
Ebitda margin 52.91%
Больше данных по FRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.72 $) выше справедливой (19.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.72 $) выше справедливой на 14.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (38.86%) ниже средней доходности за 5 лет (73.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.86%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.88%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.32%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.32%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.75%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.42% до 58.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 527.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.78% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Frontline Ltd.

Перейти на форум акций "Frontline Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме