1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.31%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (83.05%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 58.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.42%.
Минусы
Цена (25.48 $) выше справедливой оценки (22.76 $)
Текущая эффективность компании (ROE=28.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:21 Frontline (NYSE:FRO) shareholder returns have been massive, earning 437% in 5 years
![Frontline (NYSE:FRO) shareholder returns have been massive, earning 437% in 5 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frontline-nyse-fro-...
источник:
22 Июнь 08:41 Is FRONTLINE PLC (FRO) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
![Is FRONTLINE PLC (FRO) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frontline-plc-fro-b...
источник:
22 Июнь 07:45 Contrarian Crusaders: 3 Stocks Championing the Cause of Unconventional Gains
![Contrarian Crusaders: 3 Stocks Championing the Cause of Unconventional Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FZrf3YJCa584KANb5O._Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/72f2715dad0350b35d64bb917cb6bfc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/contrarian-crusader...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Frontline Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | 11.8% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 83% | -72.5% | 14.8% |
FRO vs Сектор: Frontline Ltd. превзошел сектор "Energy" на 155.57% за последний год.
FRO vs Рынок: Frontline Ltd. превзошел рынок на 68.22% за последний год.
Стабильная цена: FRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRO с недельной волатильностью в 1.597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.48 $) выше справедливой (22.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.26) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.88%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.88%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.32%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.32%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.75%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.31% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.34%) находятся на не комфортном уровне.