NYSE: FRO - Frontline Ltd.

Доходность за полгода: -32.38%
Дивидендная доходность: +9.85%
Сектор: Energy

Отчетность Frontline Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.51 2.35 1.2 0.7757 0.9899 2.53 1.84 4 3.8 4.02
Выручка, млрд $
0.459 0.754 0.646 0.7423 0.9573 1.22 0.7494 1.43 1.8 1.79
Чистая прибыль, млрд $
0.155 0.117 -0.265 -0.0084 0.14 0.4129 -0.0111 0.4755 0.6564 0.6564
EV, млрд $
2.04 3.13 2.65 2.71 4.25 3.26 3.68 4.79 7.93 7.93
EBIT, млрд $
0.1814 0.2424 0.0825 0.0827 0.2395 0.5078 0.0299 0.5607 0.8323 0.7074
EBITDA, млрд $
0.225 0.318 -0.053 0.2093 0.3656 0.6486 0.1828 0.7258 1.06 0.9383
Баланс стоимость, млрд $
0.0812 0.0341 -0.2725 1.16 1.51 1.61 1.65 2.27 2.28 2.28
FCF, млрд $
-0.579 -0.336 -0.583 -0.1701 0.0842 -0.1203 -0.3995 0.0529 -0.7752 -0.7752
Операционный денежный поток, млрд $
0.2073 0.286 0.1305 0.0462 0.2802 0.6041 0.0629 0.3709 0.8562 0.8562
Операционная прибыль, млрд $
0.178 0.223 0.052 0.0827 0.2395 0.5078 0.0299 0.4428 0.7467 0.7074
Операционные расходы, млрд $
0.0106 0.041 0.0376 0.0271 0.0416 0.0289 0.022 0.0388 0.0294 0.054
CAPEX, млрд $
0.787 0.622 0.714 0.2163 0.196 0.7243 0.4624 0.318 1.63 1.63


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2645 0.2024 0.1325 0.0665 0.1742 0.1747 0.1131 0.2545 0.3083 0.3083
Short Term Investments $
0.0139 0.0084 0.0192 0.0116 0.0011 0.0026 0.0024 0.2363 0.0074 0.0074
Long term investments $
0.0611 0.000417 0.0309 0.0218 0.0172 0.0157 0.0013 0.000555 0.0163 0.0124
Total Receivables $
0.0967 0.0736 0.0719 0.0789 0.1043 0.0772 0.0852 0.2371 0.1439 0.1439
Total Current Assets $
0.4675 0.3836 0.3216 0.3082 0.4485 0.3783 0.3327 0.8811 0.7279 0.7279
Чистые активы, млрд $
1.45 1.5 1.19 0.3082 0.4485 0.3783 0.3327 3.71 0.8811 0.8811
Активы, млрд $
2.89 2.97 3.13 3.08 3.7 3.92 4.12 4.78 5.88 5.88
Short Term Debt $
0.1474 0.1239 0.1564 0.1323 0.7273 0.1794 0.198 0.2789 0.2631 0.2631
Long Term Debt $
0.7457 0.9146 1.47 1.7 1.33 2.02 2.17 2.11 3.19 3.19
Задолженность, млрд $
1.44 1.47 1.95 1.91 2.19 2.31 2.46 2.51 3.61 3.61
Чистый долг, млрд $
0.5387 0.7796 1.52 1.76 1.89 2.03 2.26 2.12 3.15 3.15
Долг, млрд $
0.8033 0.982 1.58 1.83 2.07 2.2 2.37 2.37 3.46 3.46
Interest income $
0.0215 0.0526 0.069 0.0913 0.0996 0.0949 0.037 0.0015 0.0122
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0567 0.0698 0.0933 0.0945 0.0722 0.0614 0.0987 0.1785 0.1785
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0563 0.069 0.0913 0.0996 0.0949 0.037 0.0015 0.0122 0.0122
Goodwill $
0.225 0.2253 0.2253 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125
Амортизация, млрд $
0.0545 0.1431 0.1437 0.1266 0.1261 0.1408 0.153 0.1652 0.2309 0.2309
Себестоимость, млрд $
0.2701 0.49 0.5565 0.6522 0.6788 0.6845 0.7188 0.9492 1.03 1.03
Товарно материальные запасы $
0.0779 0.083 0.1 0.1282 0.138 0.0926 0.1193 0.0808 0.2452 0.2452


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.29 0.75 -1.56 -0.0495 0.7806 2.09 -0.056 2.22 2.95 2.95
Цена акции ао 7.11 4.59 5.53 12.86 6.22 18.03 20.05 14.19 15.77 15.77
Число акций ао, млн 120 157 169 169 179 197 198 214.01 222.62 222.62
FCF/акцию -4.83 -2.14 -3.43 -1 0.4696 -0.608 -2.01 0.2473 -3.48 -3.48


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.49 7.94 -19.71 -0.7144 10.47 26.45 -0.6829 24.26 28.88 28.82 21.87
ROA, % 8.03 4 -8.68 -0.2704 4.13 10.84 -0.2775 10.69 12.32 11.16 9.35
ROIC, % 9.69 6.08 -7.48 1.93 7.08 12.59 0.86 24.01 22.59 0.75 11.02
ROS, % -30.13 11.41 24.52 33.82 7.33 33.25 36.42 36.73 36.73 36.73 11.51
ROCE, % 16.16 6.95 2.89 8.41 13.96 0.7805 12.79 15.2 31.06 31.06 31.80
Ebit margin, % 25.02 40.09 6.94 39.2 46.18 39.59 39.59
Рентаб EBITDA, % 41.77 -8.2 28.2 38.19 53.11 24.4 50.75 59 52.51 52.51 27.36
Чистая рентаб, % 38.8 29.6 8.1 -1.13 14.62 33.81 -1.49 33.25 36.42 36.73 12.01
Operation Margin, % -30.37 11.14 25.02 39.12 1.63 30.96 41.43 39.59 39.59 39.59 18.29
Чистая процентная маржа, % -36.45 -29.11 33.69 15.51 -40.98 -1.2 14.62 33.81 -1.49 -1.15 10.16
Доходность FCF, % 2.79 -38.47 -14.33 -48.24 -18.83 6.04 -7.64 -26.15 2.33 -20.41


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.8 10.8 227.3 -100.85 16.88 2.98 30.57 5.62 7.28 7.28 14.54
P/BV
10.4 0.9 0.5 0.811 1.56 0.7647 0.8645 1.18 2.1 2.1 2.00
P/S
1.1 2.4 1.2 1.27 2.47 1.01 1.91 1.87 2.65 2.67 1.52
P/FCF
-1.27 -5.26 24.95 -10.23 -3.5 42.87 75.99 -5.19 -5.19 -5.19 433.10
E/P
-0.2558 -0.0093 0.1003 0.2623 -0.0073 0.2096 0.1728 0.1633 0.1633 0.1633 0.16
EV/EBITDA
9.09 9.92 -51.46 12.94 11.64 5.02 20.15 6.6 7.46 8.45 6.06
EV/EBIT
17.76 6.65 70.39 8.55 9.53 11.21 11.21 11.21
EV/S
3.95 3.48 3.35 2.9 4.99 3.35 4.4 4.44 4.44 4.44 1.73
EV/FCF
-4.35 -15.16 38.03 -29.5 -9.36 90.55 -10.23 -10.23 -10.23 -10.23 428.12
Debt/EBITDA
-30.63 8.74 5.65 3.39 12.96 3.27 3.25 3.68 3.68 3.68 1.65
Netdebt/Ebitda
-12.42 14.64 7 3.54 15.1 2.92 2.96 3.36 3.36 3.36 1.06
Debt/Ratio
0.62 0.62 0.59 0.59 0.6 0.4971 0.588 0.5877 0.5877 0.5877 0.22
Debt/Equity
1.64 1.64 1.45 1.43 1.49 1.05 1.52 3.92 3.92 3.92 0.81
Debt/Net Income
-6.13 -207.5 14.16 5.2 -208.55 4.99 5.27 5.27 5.27 5.27 3.40
Бета
0.39 0.3 0.38 0.1737 -5.45 -1.23 -1.23 0.04
Индекс Альтмана
0.15 0.52 0.86 1.01 0.7223 2.01 1.84 1.65 1.65 1.65 2.73


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0392 0.0514 0.000386 0.0197 0.3124 0.0334 0.0334 0.6389 0.6389 0.0334
Дивиденд
0.25 1.05 0.3 0.15 0.1 1.6 0.15 2.87 1.95 1.95
Див доход, ао, %
12.07 7.58 2.57 0 27.69 5.18 1.37 14.31 13.74 9.85 4.05
Дивиденды / прибыль, %
25.37 181.8 -19.41 -4.6 14.07 75.66 217.39 7.02 97.34 97.34 61.25


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.2142 0.8481 0.2814
Персонал, чел
84 79 78