1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (30.36 $) выше справедливой оценки (4.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 25.2% увеличился за 5 лет c 17.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2906%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 17:20 FRP Holdings, Inc. (NASDAQ: FRPH) Announces Results for the Fourth Quarter and Fiscal Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frp-holdings-inc-na...
источник:
2 Марта 16:05 FRP Holdings, Inc. Announces Release Date for Its 2023 Fourth Quarter Earnings and Details for the Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frp-holdings-inc-an...
источник:
10 Февраля 15:59 FRP Holdings, Inc. (NASDAQ: FRPH) Announces Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frp-holdings-inc-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FRP Holdings | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | -50% | -100% | 6.7% |
1 год | -48.4% | -100% | 35.9% |
FRPH vs Сектор: FRP Holdings превзошел сектор "Real Estate" на 51.63% за последний год.
FRPH vs Рынок: FRP Holdings значительно отстал от рынка на -84.28% за последний год.
Стабильная цена: FRPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRPH с недельной волатильностью в -0.9301% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.36 $) выше справедливой (4.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.36 $) выше справедливой на 85.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (115.26) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (115.26) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3641) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3641) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.72) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.72) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.03) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (341.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (341.67%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2906%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2906%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7519%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7519%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Продажа | 57 | 5 472 | 96 |
14.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Продажа | 58.29 | 40 220 | 690 |