1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-46.95%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (30.54 $) выше справедливой оценки (2.63 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 25.2% увеличился за 5 лет c 17.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.2906%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:52 Does The Market Have A Low Tolerance For FRP Holdings, Inc.'s (NASDAQ:FRPH) Mixed Fundamentals?
![Does The Market Have A Low Tolerance For FRP Holdings, Inc.'s (NASDAQ:FRPH) Mixed Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-market-low-tol...
источник:
9 Июнь 01:26 With 48% ownership, FRP Holdings, Inc. (NASDAQ:FRPH) has piqued the interest of institutional investors
![With 48% ownership, FRP Holdings, Inc. (NASDAQ:FRPH) has piqued the interest of institutional investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/48-ownership-frp-ho...
источник:
9 Июнь 00:26 FRP Holdings, Inc. (NASDAQ: FRPH) Announces Results for the Fourth Quarter and Fiscal Year Ended December 31, 2023
![FRP Holdings, Inc. (NASDAQ: FRPH) Announces Results for the Fourth Quarter and Fiscal Year Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DYkkMTgdR2M_UiGg0d4rVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/77c4dd4cbb26c6108f3daa2a160c0763.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frp-holdings-inc-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FRP Holdings | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -48.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -47% | -100% | 3.7% |
FRPH vs Сектор: FRP Holdings превзошел сектор "Real Estate" на 53% за последний год.
FRPH vs Рынок: FRP Holdings значительно отстал от рынка на -50.62% за последний год.
Стабильная цена: FRPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRPH с недельной волатильностью в -0.9029% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.54 $) выше справедливой (2.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.54 $) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (230.51) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (230.51) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.45) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.17) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.17) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2906%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2906%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7519%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7519%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Продажа | 57 | 5 472 | 96 |
16.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Продажа | 57.5 | 19 723 | 343 |
15.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Продажа | 57.5 | 24 898 | 433 |
14.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Продажа | 58.29 | 40 220 | 690 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке