1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (5.57%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (101.72 $) выше справедливой оценки (27.3 $)
Текущий уровень задолженности 55.57% увеличился за 5 лет c 51.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:44 7 REITs to Buy Now: June 2024
![7 REITs to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GXws.3Ch.TkXntRPqKNHCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ab2682752d1c703622d6a5b390a56e3f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-reits-buy-now-jun...
источник:
15 Июнь 06:50 3 Dividend Growth Stocks to Buy Hand Over Fist in June
![3 Dividend Growth Stocks to Buy Hand Over Fist in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyUjGo5FZcBmGzVyL5Ovig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/310c39c88f2d02816a7c757b31aaf872.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-growth-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federal Realty Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -48% | 3.4% |
90 дней | 0.2% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 5.6% | -99.9% | 15% |
FRT vs Сектор: Federal Realty Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 105.48% за последний год.
FRT vs Рынок: Federal Realty Investment Trust значительно отстал от рынка на -9.44% за последний год.
Стабильная цена: FRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRT с недельной волатильностью в 0.1072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (101.72 $) выше справедливой (27.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.72 $) выше справедливой на 73.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.89) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.89) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.51) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.81) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.81) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (151.57%) находятся на не комфортном уровне.