1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.21%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (20.37 $) выше справедливой оценки (18.2 $)
Дивиденды (4.05%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 52.94% увеличился за 5 лет c 44.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад FSK Announces Earnings Release and Conference Call Schedule for Second Quarter 2024
![FSK Announces Earnings Release and Conference Call Schedule for Second Quarter 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.ZbPoQ_pyqPwkzzr4iLi3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/584da96564caae490d219712a85137a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fsk-announces-earni...
источник:
7 Июль 22:22 Implied Volatility Surging for FS KKR Capital (FSK) Stock Options
![Implied Volatility Surging for FS KKR Capital (FSK) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Iao5.U_n385rkk_FI5aklQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a03ce4508f037a370f4217f0d5fccc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
16 Июнь 19:12 High-Yield Haven: 3 Top Stocks Offering 6.5% Returns or More
![High-Yield Haven: 3 Top Stocks Offering 6.5% Returns or More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EU8.zwoB5mRWSC1N1jlLSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/13c6832dba7f7bf2c46355936bb46fc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-yield-haven-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FS KKR Capital Corp. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 2.2% | -96.9% | 3.7% |
FSK vs Сектор: FS KKR Capital Corp. превзошел сектор "Financials" на 99.1% за последний год.
FSK vs Рынок: FS KKR Capital Corp. незначительно отстал от рынка на -1.4619% за последний год.
Стабильная цена: FSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSK с недельной волатильностью в 0.0425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.37 $) выше справедливой (18.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8139) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8139) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке