Financial Markets by TradingView

NYSE: FSK - FS KKR Capital Corp.

Доходность за полгода: -2.78%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.02%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.2 $) выше справедливой оценки (10.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.7%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.94% увеличился за 5 лет c 44.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FS KKR Capital Corp. Financials Индекс
7 дней -0.2% -99.1% -0.1%
90 дней -6.1% -99.1% 6.8%
1 год 2% -99.1% 36.1%

Положительная оценка FSK vs Сектор: FS KKR Capital Corp. превзошел сектор "Financials" на 101.1% за последний год.

Отрицательная оценка FSK vs Рынок: FS KKR Capital Corp. значительно отстал от рынка на -34.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSK с недельной волатильностью в 0.0388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.01
P/S: 3.73
Больше данных по FSK

3.2. Выручка

EPS 2.48
ROE 10.04%
ROA 4.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 78.6%
Больше данных по FSK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.2 $) выше справедливой (10.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.2 $) выше справедливой на 45.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8139) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8139) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (237.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (36.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (237.86%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.01% до 52.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1176.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2023 Sandler Elizabeth
Co-President		 Покупка 20.61 20 610 1000

9. Форум по акциям FS KKR Capital Corp.

Перейти на форум акций "FS KKR Capital Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме