Отчетность FS KKR Capital Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
5.55 |
4.95 |
5.6 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1953 |
0.585 |
0.273 |
-0.373 |
1.543 |
1.55 |
1.55 |
1.495 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.182 |
0.569 |
0.246 |
-0.405 |
1.515 |
0.206 |
0.206 |
0.696 |
|
|
EV, млрд $
|
|
4.69 |
7.29 |
5.86 |
13.2 |
10.65 |
13.92 |
13.53 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.569 |
0.246 |
-0.235 |
1.737 |
0.481 |
1.0769 |
2.56 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2611 |
0.653 |
0.416 |
-0.014 |
1.02 |
1.086 |
0.964 |
1.175 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0664 |
0.28 |
-0.256 |
0.675 |
-0.639 |
-0.442 |
1.874 |
0.631 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0664 |
0.28 |
-0.256 |
0.675 |
-0.639 |
-0.442 |
1.874 |
0.631 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1441 |
-0.07 |
-0.176 |
-0.77 |
-1.928 |
-2.47 |
-2.6 |
6.85 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.209 |
0.929 |
0.417 |
0.341 |
-0.515 |
-0.0272 |
0.964 |
1.175 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0133 |
0.016 |
0.027 |
0.032 |
0.028 |
0.219 |
0.001 |
-0.103 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.258 |
0.266 |
0.201 |
0.222 |
-0.077 |
0.411 |
0.385 |
0.212 |
0.249 |
0.276 |
0.141 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.865 |
0.27 |
0.181 |
0.225 |
-0.073 |
0.216 |
0.067 |
0.199 |
0.142 |
0.265 |
0.09 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
15.92 |
14.6 |
13.8 |
10.65 |
13.58 |
13.12 |
5.43 |
13.53 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
0.297 |
0.013 |
0.313 |
0.672 |
0.0789 |
0.08 |
0.351 |
0.571 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.34 |
-0.472 |
0.302 |
0.492 |
0.764 |
0.193 |
0.309 |
0.142 |
0.00095 |
0.231 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.376 |
-0.85 |
-0.333 |
-0.52 |
0.605 |
-0.194 |
0.348 |
0.247 |
0.279 |
-0.062 |
0.134 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.85 |
-0.333 |
-0.52 |
0.605 |
-0.194 |
0.696 |
0.247 |
0.142 |
-0.062 |
0.134 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.229 |
-1.928 |
-1.882 |
-2.15 |
-2.47 |
-2.6 |
-2.6 |
6.92 |
6.97 |
6.85 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.376 |
0.201 |
-0.515 |
0.00079 |
0.203 |
0.284 |
0.348 |
0.309 |
0.279 |
0.00095 |
0.231 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
-0.004 |
0.02 |
-0.003 |
-0.007 |
0.209 |
-0.002 |
0.013 |
0.012 |
0.00095 |
0.112 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1349 |
0.101 |
0.093 |
0.182 |
0.258 |
0.266 |
0.266 |
0.231 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.003 |
|
|
7.23 |
7.23 |
|
7.23 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.204 |
0.739 |
0.245 |
0.72 |
0.439 |
0.536 |
0.536 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.587 |
0.221 |
-0.717 |
-0.014 |
-1.381 |
-1.381 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.305 |
0.845 |
0.436 |
1.1 |
0.69 |
0.223 |
0.223 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.28 |
4.17 |
3.87 |
3.1 |
7.73 |
7.16 |
6.98 |
0.69 |
|
|
Активы, млрд
|
4.1 |
7.71 |
8.22 |
7.24 |
17.23 |
7.74 |
16.06 |
15.47 |
|
|
Short Term Debt
|
|
1.321 |
|
4 |
9.14 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
3.39 |
4.17 |
4 |
9.14 |
8.69 |
|
8.69 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.8196 |
3.54 |
4.35 |
4.14 |
9.5 |
9.56 |
9.08 |
8.62 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.5771 |
3.29 |
4.08 |
3.82 |
8.88 |
-0.293 |
8.43 |
7.96 |
|
|
Долг, млрд
|
1.712 |
3.39 |
4.17 |
4 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
8.19 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.499 |
0.229 |
0.258 |
0.369 |
0.269 |
0.293 |
0.251 |
0.25 |
0.274 |
0.171 |
0.231 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
7.23 |
7.23 |
7.23 |
0.021 |
14.76 |
0.021 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.688 |
0.59 |
0.439 |
0.48 |
0.392 |
0.493 |
0.536 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.25 |
|
0.176 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.451 |
-0.479 |
-0.343 |
-0.347 |
-0.351 |
-0.34 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
7.52 |
0.856 |
0.69 |
0.245 |
14.76 |
0.171 |
0.788 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
7.74 |
7.73 |
7.77 |
7.49 |
7.16 |
7.01 |
6.98 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
16.62 |
17.23 |
17.99 |
17.19 |
7.74 |
16.12 |
16.06 |
15.49 |
15.38 |
15.47 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
9.31 |
9.14 |
8.69 |
8.68 |
8.16 |
8.02 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
8.88 |
9.5 |
10.22 |
9.7 |
9.56 |
9.11 |
9.08 |
8.57 |
8.41 |
8.62 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
8.26 |
18.03 |
9.47 |
9.04 |
-0.293 |
8.44 |
8.43 |
7.88 |
-0.171 |
7.96 |
|
|
Долг, млрд
|
|
8.49 |
18.28 |
9.84 |
9.31 |
9.14 |
8.69 |
8.68 |
8.16 |
8.02 |
8.19 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.94 |
17.64 |
6.13 |
-11.63 |
27.99 |
2.77 |
2.77 |
|
10.04 |
10.02 |
|
|
ROA, %
|
4.43 |
9.64 |
3.09 |
-5.24 |
12.39 |
4.39 |
4.39 |
|
4.41 |
3.94 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
13.29 |
93.88 |
46.56 |
46.56 |
265.47 |
|
|
ROCE, %
|
|
7.53 |
3.04 |
-3.29 |
21.48 |
3.04 |
6.82 |
|
16.84 |
7.04 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
133.71 |
111.62 |
152.38 |
3.75 |
66.1 |
75.48 |
75.48 |
|
78.6 |
283.08 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
93.18 |
97.26 |
90.11 |
108.58 |
98.19 |
13.29 |
13.29 |
|
46.56 |
272.26 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
490.82 |
78.6 |
78.6 |
275.02 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.58 |
3.01 |
3.15 |
-0.948 |
2.84 |
0.8998 |
2.74 |
2 |
3.79 |
1.295 |
10.02 |
|
|
ROA, %
|
1.6696 |
1.0695 |
1.2779 |
-0.4151 |
1.7329 |
0.408 |
1.2367 |
0.9003 |
1.7168 |
0.5834 |
3.94 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
2.83 |
0.1023 |
2.12 |
4.02 |
0.4862 |
0.5052 |
2.27 |
3.73 |
7.04 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
127.82 |
-234.83 |
136.04 |
-638.96 |
185.89 |
227.06 |
145.75 |
30.74 |
0.34 |
52.14 |
283.08 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
101.5 |
90.05 |
101.35 |
94.81 |
52.55 |
78.82 |
93.87 |
177.5 |
96.01 |
63.83 |
272.26 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0218 |
0.353 |
0.164 |
0.51 |
0.794 |
1.216 |
1.156 |
1.479 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0791 |
0.084 |
0.17 |
0.17 |
0.222 |
0.32 |
0.395 |
0.467 |
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.274 |
0.282 |
0.304 |
0.287 |
0.343 |
0.157 |
0.369 |
0.376 |
0.031 |
0.368 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.07 |
0.064 |
0.077 |
0.083 |
0.096 |
0.106 |
0.11 |
0.233 |
0.117 |
0.102 |
|