1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 28.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.2%.
Минусы
- Цена (12.73 $) выше справедливой оценки (12.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-24.9%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:39 Here's Why Fastly (FSLY) Fell More Than Broader Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-fastly-fs...
источник:
16 Марта 04:18 Fastly (FSLY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fastly-fsly-decline...
источник:
9 Марта 05:27 Down 89%, Should Investors Buy Fastly Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-89-investors-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fastly | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.3% | 0% | 1.6% |
90 дней | -31.2% | 1.3% | 7.4% |
1 год | -24.9% | 2742575820.6% | 35.2% |
FSLY vs Сектор: Fastly значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575845.51% за последний год.
FSLY vs Рынок: Fastly значительно отстал от рынка на -60.11% за последний год.
Стабильная цена: FSLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSLY с недельной волатильностью в -0.4788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.73 $) выше справедливой (12.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.73 $) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-26.62) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-26.62) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.25%) ниже средней доходности за 5 лет (31.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.25%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.76%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.76%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | KISLING RONALD W Chief Financial Officer |
Продажа | 14.33 | 17 081 | 1192 |
22.01.2024 | Bergman Artur Chief Architect |
Продажа | 20.25 | 1 506 090 | 74375 |
18.09.2023 | Shirk Brett Executive Vice President, CRO |
Продажа | 20.4 | 96 002 | 4706 |
18.09.2023 | Bergman Artur Chief Architect |
Продажа | 20.12 | 419 059 | 20828 |
22.08.2023 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
Продажа | 19.2 | 19 200 | 1000 |