Financial Markets by TradingView

NYSE: FUL - H.B. Fuller Company

Доходность за полгода: +10.02%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.8%) выше чем средняя по сектору (-96.13%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.83%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.68 $) выше справедливой оценки (24.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.047%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

H.B. Fuller Company Materials Индекс
7 дней -4.2% -96.8% -1.2%
90 дней -5.5% -96.6% 5.8%
1 год 12.8% -96.1% 35%

Положительная оценка FUL vs Сектор: H.B. Fuller Company превзошел сектор "Materials" на 108.92% за последний год.

Отрицательная оценка FUL vs Рынок: H.B. Fuller Company значительно отстал от рынка на -22.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FUL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUL с недельной волатильностью в 0.2461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.34
P/S: 1.2108
Больше данных по FUL

3.2. Выручка

EPS 2.59
ROE 8.61%
ROA 3.15%
ROIC 6.46%
Ebitda margin 10.12%
Больше данных по FUL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.68 $) выше справедливой (24.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.68 $) выше справедливой на 66.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) выше чем у сектора в целом (18.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (3.29).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2108) ниже чем у сектора в целом (2.19).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2108) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.82) выше чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.82) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.78%) ниже средней доходности за 5 лет (2.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.78%) ниже доходности по сектору (112.25%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (20.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (8.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.83% до 40.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1313.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.047% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.047% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.047% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.04.2024 Mastin Celeste Beeks
President and CEO		 Покупка 77.67 97 631 1257
30.11.2023 Rasmussen Trangsrud Teresa J
Director		 Покупка 75.68 101 638 1343
12.07.2023 Keenan Timothy J
Sr. VP, General Counsel		 Продажа 71.56 467 573 6534
30.06.2023 East James J.
Executive Vice President, HHC		 Покупка 71.51 3 003 42
24.01.2023 Cai Zhiwei
Executive Vice President, EA		 Покупка 68.17 122 161 1792

9. Форум по акциям H.B. Fuller Company

Перейти на форум акций "H.B. Fuller Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме