1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.17%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 40.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.83%.
Минусы
Цена (79.57 $) выше справедливой оценки (24.3 $)
Дивиденды (1.0311%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:05 CrowdStrike outage, Biden, Fifth Third Bank CEO: Catalysts
![CrowdStrike outage, Biden, Fifth Third Bank CEO: Catalysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/li_cBVpcO.XOouXhayUeRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/31372c00-45f8-11ef-b9bd-dbdfb67e5798.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-outage...
источник:
21 Июль 10:47 Banks Grapple With Technical Difficulties Following CrowdStrike Outage
![Banks Grapple With Technical Difficulties Following CrowdStrike Outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cea7d8ba-99e5-32ee-bd1...
источник:
21 Июль 10:22 Why Celsius Holdings Stock Slipped (Again) This Week
![Why Celsius Holdings Stock Slipped (Again) This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yxy0u53Kr7ZS2gHxvaWKVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6fb82b7dcd12f5b89f6b93045a6fb184.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-celsius-holding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H.B. Fuller Company | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.3% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 4.8% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 12.2% | -95.2% | 3.7% |
FUL vs Сектор: H.B. Fuller Company превзошел сектор "Materials" на 107.33% за последний год.
FUL vs Рынок: H.B. Fuller Company превзошел рынок на 8.5% за последний год.
Стабильная цена: FUL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUL с недельной волатильностью в 0.2339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.57 $) выше справедливой (24.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.57 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2108) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2108) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.82) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.82) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0311% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0311% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0311% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.95%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 171.52% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Продажа | 80.95 | 590 287 | 7292 |
12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Покупка | 41 | 298 972 | 7292 |
12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Продажа | 82.66 | 1 958 710 | 23696 |
12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Покупка | 50.1 | 1 187 170 | 23696 |
07.04.2024 | Mastin Celeste Beeks President and CEO |
Покупка | 77.67 | 97 631 | 1257 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке