NYSE: FUN - Cedar Fair, L.P.

Доходность за полгода: +9.63%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.06%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.0845%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-95.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.33 $) выше справедливой оценки (24.07 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 101.79% увеличился за 5 лет c 82.17%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cedar Fair, L.P. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.4% -49% 0.6%
90 дней 12.6% -47% 6.6%
1 год -1.1% -37.3% 35.4%

Положительная оценка FUN vs Сектор: Cedar Fair, L.P. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 36.27% за последний год.

Отрицательная оценка FUN vs Рынок: Cedar Fair, L.P. значительно отстал от рынка на -36.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUN с недельной волатильностью в -0.0209% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.42
P/S: 1.2063

3.2. Выручка

EPS 2.19
ROE -95.93%
ROA 5.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.33 $) выше справедливой (24.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.33 $) выше справедливой на 44.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1518) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1518) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2063) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2063) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.52%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-95.93%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-95.93%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (101.79%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 82.17% до 101.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1829.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано