Cedar Fair, L.P. (FUN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cedar Fair, L.P.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (1.37%).

Минусы

Цена (37.21 $) выше справедливой оценки (26.69 $)
Доходность акции за последний год (-10.03%) ниже чем средняя по сектору (-5.8%).
Текущий уровень задолженности 100.28% увеличился за 5 лет c 83.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 00:41 Six Flags, Cedar Fair announce $8B merger to create top theme park operator

19 ноября 23:39 Six Flags merges with Cedar Fair to become largest amusement park operator in North America

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cedar Fair, L.P.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-0%	-19%	1.2%
90 дней	-24.2%	-11.1%	-5.2%
1 год	-10%	-5.8%	9.5%

FUN vs Сектор: Cedar Fair, L.P. незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -4.24% за последний год.

FUN vs Рынок: Cedar Fair, L.P. значительно отстал от рынка на -19.55% за последний год.

Стабильная цена: FUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUN с недельной волатильностью в -0.193% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.78

P/S: 1.09

Больше данных по FUN

3.2. Выручка

EPS	2.42
ROE	-21.17%
ROA	5.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	28.05%

Больше данных по FUN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (37.21 $) выше справедливой (26.69 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (37.21 $) выше справедливой на 28.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.78) ниже чем у сектора в целом (34.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.78) ниже чем у рынка в целом (73.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.37) ниже чем у сектора в целом (3.84).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.37) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (15.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.45) ниже чем у сектора в целом (49.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.45) ниже чем у рынка в целом (23.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.22%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.17%) ниже чем у сектора в целом (11.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.17%) ниже чем у рынка в целом (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (7.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (100.28%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 83.43% до 100.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1837.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '1.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: FUN - Cedar Fair, L.P.

Анализ компании Cedar Fair, L.P.