Financial Markets by TradingView

NYSE: FWRD - Forward Air Corporation

Доходность за полгода: -60.78%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.15 $) выше справедливой оценки (3.57 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4639%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-73.11%) ниже чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.01% увеличился за 5 лет c 6.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5361%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Forward Air Corporation Industrials Индекс
7 дней 3.4% -100% 0.5%
90 дней -48.3% -100% 8.7%
1 год -73.1% -32.2% 32.1%

Отрицательная оценка FWRD vs Сектор: Forward Air Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40.9% за последний год.

Отрицательная оценка FWRD vs Рынок: Forward Air Corporation значительно отстал от рынка на -105.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FWRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FWRD с недельной волатильностью в -1.406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 150.95
P/S: 1.2446
Больше данных по FWRD

3.2. Выручка

EPS 0.4346
ROE 1.5361%
ROA 0.532%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.62%
Больше данных по FWRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.15 $) выше справедливой (3.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.15 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (150.95) выше чем у сектора в целом (52.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (150.95) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2446) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2446) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.97%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5361%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5361%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.532%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.532%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.26% до 64.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 17219.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4639% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4639% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4639% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (221.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.08.2023 RUBLE CHRIS C
Chief Operating Officer		 Покупка 69.77 99 980 1433
05.05.2023 BONEBRAKE VALERIE A
Director		 Продажа 97.62 24 405 250

9. Форум по акциям Forward Air Corporation

Перейти на форум акций "Forward Air Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме