Forward Air Corporation (FWRD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Forward Air Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-45.97%) выше чем средняя по сектору (-48%).

Минусы

Цена (40.16 $) выше справедливой оценки (3.22 $)
Дивиденды (1.46%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущий уровень задолженности 60.75% увеличился за 5 лет c 6.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 ноября 10:21 Российский Минфин допустил пересмотр налогов по белорусским евробондам

12 ноября 02:26 Zatecky Gus перебрался в Россию

7 ноября 01:48 Банкрот в неустойчивом положении

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Forward Air Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	7.1%	3.7%	-0.7%
90 дней	61.7%	-34.3%	6.3%
1 год	-46%	-48%	30.4%

FWRD vs Сектор: Forward Air Corporation превзошел сектор "Industrials" на 2.03% за последний год.

FWRD vs Рынок: Forward Air Corporation значительно отстал от рынка на -76.34% за последний год.

Стабильная цена: FWRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FWRD с недельной волатильностью в -0.8841% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 150.95

P/S: 1.24

Больше данных по FWRD

3.2. Выручка

EPS	0.4346
ROE	1.48%
ROA	0.3716%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.62%

Больше данных по FWRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (40.16 $) выше справедливой (3.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (40.16 $) выше справедливой на 92%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (150.95) выше чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (150.95) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.4%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.48%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.48%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3716%) ниже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3716%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (60.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.26% до 60.75%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 16346.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.46% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (221.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.08.2023	RUBLE CHRIS C Chief Operating Officer	Покупка	69.77	99 980	1 433
05.05.2023	BONEBRAKE VALERIE A Director	Продажа	97.62	24 405	250

9. Форум по акциям Forward Air Corporation

Перейти на форум акций "Forward Air Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: FWRD - Forward Air Corporation

Анализ компании Forward Air Corporation