1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80.55%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (19.34 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
Дивиденды (1.4639%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 64.01% увеличился за 5 лет c 6.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.5361%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:28 Forward Air cuts workforce as it navigates post-merger landscape
![Forward Air cuts workforce as it navigates post-merger landscape](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OOAVIzHEyu7M2QDfLneHEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/b4255d05b0e32516cae181174ebb6c12.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forward-air-cuts-wo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forward Air Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -50% | 1.8% |
90 дней | -29.6% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -80.6% | -84.1% | 14.8% |
FWRD vs Сектор: Forward Air Corporation превзошел сектор "Industrials" на 3.59% за последний год.
FWRD vs Рынок: Forward Air Corporation значительно отстал от рынка на -95.4% за последний год.
Стабильная цена: FWRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FWRD с недельной волатильностью в -1.5491% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой (4.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой на 78.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (149.73) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (149.73) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2346) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2346) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.87) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.87) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5361%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5361%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.532%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.532%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4639% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4639% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4639% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (221.16%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 | RUBLE CHRIS C Chief Operating Officer |
Покупка | 69.77 | 99 980 | 1433 |
05.05.2023 | BONEBRAKE VALERIE A Director |
Продажа | 97.62 | 24 405 | 250 |