NYSE: FWRD - Forward Air Corporation

Доходность за полгода: -60.78%
Сектор: Industrials

Отчетность Forward Air Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.9446	2.07	2.71	2.76	2.8	1.66
Выручка, млрд $	1.1008	1.3209	1.4104	1.2696	1.66	1.97	1.95	1.3707
Чистая прибыль, млрд $	0.0873	0.0921	0.0871	0.0237	0.1161	0.1932	0.1874	0.0113
EV, млрд $		1.627	2.13	2.33	2.99	2.99	3.03	3.49
EBIT, млрд $		0.122	0.1188	0.0739	0.1593	0.266	0.2591	0.0882
EBITDA, млрд $	0.1497	0.1642	0.1609	0.082	0.1989	0.3134	0.3006	0.1456
FCF, млрд $	0.0651	0.1103	0.1308	0.0644	0.0812	0.1264	0.225	0.1507
Операционный денежный поток, млрд $	0.1034	0.1526	0.159	0.0847	0.1203	0.1727	0.2626	0.1814
Баланс стоимость, млрд $	0.3378	0.3427	0.35	0.3041	0.3349	0.3501	0.4114	0.7643
Операционная прибыль, млрд $	0.1087	0.122	0.1188	0.0739	0.1593	0.1939	0.2591	0.0882
Операционные расходы, млрд $	0.1278	0.144	0.1691	0.1552	0.206	0.2172	0.287	0.2419
CAPEX, млрд $	0.0383	0.0423	0.0282	0.0203	0.0391	0.0463	0.0376	0.0307

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3425	0.2817	0.332	0.3503	0.3622	0.4207	0.4196	0.4599	0.467	0.5152	0.51	0.4812	0.4271	0.4022	0.4134	0.3383
Чистая прибыль, млрд $	0.0083	0.0092	0.0168	0.0149	0.0166	0.0304	0.0305	0.0382	0.0427	0.0554	0.0521	0.0427	0.0362	0.0198	0.0093	-0.0147
EV, млрд $									2.98	2.75	2.63	3.05	3.07	2.93	2.01	3.02
EBIT, млрд $									0.0574	0.0755	0.0717	0.0614	0.0505	0.025	0.0102	-0.045
EBITDA, млрд $	0.0223	0.0233	0.0327	0.0299	0.032	0.0515	0.0519	0.0635	0.0685	0.0871	0.0839	0.0738	0.0641	0.0447	0.0257	-0.0274
FCF, млрд $	0.026	0.0197	0.0183	0.0118	0.0073	0.0169	0.0281	0.0283	0.0526	0.0416	0.0773	0.047	0.0592	0.0528	0.024	0.0147
Операционный денежный поток, млрд $					0.01	0.0227	0.0431	0.0444	0.0625	0.0503	0.084	0.0623	0.066	0.0636	0.0299	0.022
Баланс стоимость, млрд $					0.2968	0.2976	0.3002	0.3349	0.3501	0.399	0.4146	0.4361	0.4114	0.6736	0.6657	0.7643
Операционная прибыль, млрд $	0.0292	0.0308	0.0206	0.0156	0.01	0.0228	0.0426	0.0444	0.0625	0.0503	0.0717	0.0623	0.066	0.0636	0.0155	0.003
Операционные расходы, млрд $					0.0479	0.0448	0.0529	0.0605	0.059	0.0821	0.0865	0.0771	0.0652	0.372	0.398	0.3354
CAPEX, млрд $	0.0106	0.0094	0.0092	0.0092	0.0092	0.0094	0.0094	0.0115	0.0111	0.0116	0.0067	0.0124	0.0136	0.0145	0.0058	0.0073

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0039	0.0257	0.0647	0.0403	0.0373	0.0458	0.0469	0.1616
Total Receivables		0.1614	0.1502	0.1565	0.2162	0.221	0.1587	0.1587
Товарно материальные запасы		0.0022	0.0021	0.021
Амортизация, млрд		0.0422	0.0421	0.0371	0.0396	0.0474	0.0574	0.0574
Total Current Assets		0.2011	0.2363	0.2495	0.2828	0.3043	0.347	0.347
Чистые активы, млрд	0.5335	0.5532	0.5772	0.5473	0.5937	0.6118	0.6856	0.2491
Активы, млрд	0.6877	0.7602	0.9909	1.0474	1.1178	1.1668	1.2266	3.04
Short Term Debt		0.000309	0.052	0.0455	0.0536	0.0566	0.057	0.057
Long Term Debt		0.0473	0.0722	0.1174	0.1555	0.1066	1.7905	1.7905
Задолженность, млрд	0.1542	0.207	0.4137	0.5001	0.5242	0.555	0.5409	2.28
Чистый долг, млрд	0.0367	0.022	0.1611	0.203	0.2828	0.2626	0.3034	1.7843
Долг, млрд	0.0406	0.0476	0.0688	0.1142	0.3201	0.2779	0.2775	1.9458

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0773	0.0809	0.043	0.0403	0.0244	0.0508	0.0519	0.0373	0.0616	0.0474	0.0468	0.0458	0.032	0.0183	0.0188	0.122
Total Receivables										0.2461	0.2477	0.221	0.2014	0.176	0.1918	0.1533
Товарно материальные запасы													0		0
Амортизация, млрд										0.0116	0.0123	0.0124	0.0136	0.0145	0.0155	0.0176
Total Current Assets										0.3158	0.313	0.3043	0.2578	0.2158	0.2377	0.347
Чистые активы, млрд					0.5447	0.5503	0.5555	0.5937	0.6118	0.6644	0.6827	0.7072	0.6856	0.2607
Активы, млрд					1.0159	1.0818	1.0705	1.1178	1.1668	1.1971	1.1861	1.2081	1.2266	1.18	1.1906	2.98
Short Term Debt										0.057	0.0565	0.0566	0.0638	0.0668	0.0666	0.057
Long Term Debt										0.1473	0.1069	0.1066	0.1507	0.1198	0.1189	1.7905
Задолженность, млрд					0.4712	0.5315	0.515	0.5242	0.555	0.5328	0.5034	0.5008	0.5409	0.511	0.5249	2.22
Чистый долг, млрд					0.226	0.2621	0.2544	0.2828	0.2626	0.2742	0.2306	0.232	0.3034	0.2885	0.2779	1.8239
Долг, млрд	0.1433	0.1469	0.1571	0.1716	0.1691	0.1693	0.1585	0.1647	0.1879	0.1675	0.2775	0.1694	0.1658	0.1692	0.2968	1.9458

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									2.89	3.12	3.04	0.84	3.85	7.14	6.92		0.4346
Цена акции ао	2.74	3	1.8641	1.3158	4.22	3.33	14.33	27	18.05	11.95	18.6	30.19	39.18	32.53	31.02	23.39	24.78	28.61	30.9	36.64	43.6	49.71	43.01	47.38	57.44	54.4	69.45	76.84	121.09	89.24	65.38	46.87	25.58
Число акций ао, млн																									30	29	28	28	27	26	26		26
FCF/акцию																									2.15	3.74	4.57	2.28	2.87	4.66	8.48		5.79

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.11	0.6	-0.88	0.41	1.12	0.86	1.49	1.57	2.05	1.9316	1.61	1.37	0.76	0.3572	-0.81
FCF/акцию					0.2617	0.6153	1.0469	1.0427	1.9401	1.5339	2.86	1.7583	2.23	2.03	0.9239	0.8061

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.91	16.94	15.41	4.22	20.35	29.7	30.44		1.5361	29.59
ROA, %	13.14	12.71	9.95	2.33	9.2	14.29	14.21		0.532	8.27
ROS, %						9.61	9.79	0.8244	0.8244	16.14
ROCE, %		17.8	13.92	8.44	16.71	25.61	24.43		3.15	11.99
Рентаб EBITDA, %	13.6	12.43	11.41	6.46	9.58	13.48	13.14		10.62	19.40
Чистая рентаб, %	7.93	6.97	6.18	1.87	6.37	9.79	9.77		0.82	16.34
Operation Margin, %							13.48	6.43	6.43	15.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.01	5.57	4.29	7.29	7.5	9.36	8.38	6.58	5.38	2.91	1.3556	-2.13	29.59
ROA, %	1.1003	2.92	2.19	3.7	3.74	4.69	4.38	3.59	2.99	1.6549	0.7821	-0.706	8.27
ROCE, %					6.11	7.8	7.22	6.06	4.89	2.43	0.9899	-3.09	11.99
Рентаб EBITDA, %	8.82	12.25	12.37	13.8	14.67	16.91	16.46	15.34	15.02	11.12	6.21	-8.09	19.40
Чистая рентаб, %	3.09	7.29	5.61	8.8	9.14	10.76	10.22	8.92	8.52	4.96	2.25	-4.35	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5766	1.2151	1.4108	1.71	1.66	1.42	1.46		1.2446	3.35
P/BV		2.9	3.41	3.89	4.56	3.9	4.09		2.23	6.00
P/E	19.88	17.44	22.85	91.48	23.8	14.52	15.19		150.95	19.78
P/FCF							7.6	11.02	11.02	38.35
E/P							0.1164	0.0068	0.0068	0.06
EV/EBITDA	11.84	9.91	13.37	28.95	15.04	9.53	9.99		23.97	5.36
EV/S							1.6266	2.55	2.55
Debt/EBITDA	0.2711	0.2901	1.4031	2.97	1.6969	1.4056	0.8864	13.36	13.36	0.20
Netdebt/Ebitda							0.7403	12.25	12.25	0.25
Debt/Ratio							0.2299	0.6401	0.6401	0.33
Debt/Equity							1.1152	7.81	7.81	6.04
Debt/Net Income							1.4379	172.19	172.19	3.43
Бета					1.25	1.14	0.2325	-7.4	-7.4	0.78
Индекс Альтмана					5.71	7.67	4.6	1.3698	1.3698	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9149	1.7406	1.5114	1.9991	1.5079	1.3423	1.2509	1.4465	1.4456	1.4814	1.0182	0.9933	3.35
P/BV					4.44	3.73	3.52	3.98	4.03	3.92	2.6	1.5602	6.00
P/E	44.4	29.86	25.42	31.3	19.38	15.4	12.8	14.78	14.97	17.86	16.25	8.11	19.78
EV/EBITDA	23.52	18.06	15.47	18.93	12.63	10.39	8.73	9.78	9.94	10.99	9.65	28.14	5.36
Debt/EBITDA	9.47	6.07	6.82	4.87	4.73	3.69	3.31	3.76	5.23	7.76	11.55	7.55	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								0.0181	0.0184	0.0205	0.0209	0.023	0.0237	0.0257			0.0257
Дивиденд						1.6111			0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.1	0.1	0.12	0.12	0.15	0.15	0.18	0.18	0.21	0.21	0.24	0.72	0.75	0.96	0.96	0.96	0.24	0.96
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	48.33	15.76	0	0	0	0	0	0.4594	0.8607	0.865	1.1971	1.1299	0.9787	0.9061	0.9279	0.9174	0.9656	1.116	1.0764	1.0446	1.1581	1.0367	0.9761	0.96	0.89	1.4639	3	1.4639	2.47
Дивиденды / прибыль, %																									20.67	20.02	23.53	87.93	19.91	13.45	13.44		221.16	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0058	0.0058	0.0057	0.0057	0.0065	0.0065	0.0065	0.0064	0.0063	0.0063	0.0062	0.0062
Дивиденды / прибыль, %	51.85	18.8	24.24	14.1	15.23	11.71	12.4	14.91	17.45	31.35	66.73	6.09	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0012	0.0018	0.0027
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.0018	0.0027	0.0046	0.0043	0.004	0.0067		0.0316
Всего задолженность		0.0747	0.1372	0.1716
Персонал, чел					3774	4035	4155	4014

Investing Port

NYSE: FWRD - Forward Air Corporation

Отчетность Forward Air Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное