1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=416.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
- Цена (0.15 $) выше справедливой оценки (0.0121 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-83.33%) ниже чем средняя по сектору (-10.75%).
- Текущий уровень задолженности 74% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 18:49 Noah Galloway Announced as New F45 Training Athlete
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noah-galloway-annou...
источник:
24 Февраля 18:45 Genasys (GNSS) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genasys-gnss-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
F45 Training Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -22.9% | 1.5% |
90 дней | 552.2% | -18.8% | 8% |
1 год | -83.3% | -10.7% | 33% |
FXLV vs Сектор: F45 Training Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -72.58% за последний год.
FXLV vs Рынок: F45 Training Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -116.34% за последний год.
Сильно волатильная цена: FXLV является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: FXLV с недельной волатильностью в -1.6025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой (0.0121 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой на 91.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1235) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1235) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0508) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0508) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9381) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9381) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 255.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (130.41%) ниже средней доходности за 5 лет (255.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (130.41%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (416.66%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (416.66%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-125.29%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-125.29%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.