1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=24.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (4.91 $) выше справедливой оценки (0.9128 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-6.65%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 68.16% увеличился за 5 лет c 52.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:15 Global Blue Releases the Monthly Tax Free Shopping Business Update for March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-blue-release...
источник:
23 Марта 12:55 Reintroducing Global Blue to Retailers and Shoppers Worldwide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reintroducing-globa...
источник:
15 Марта 12:34 Wintershall Dea учредила холдинг для структурирования продажи своих активов британскому инвестору
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Blue Group Holding AG | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -0% | -0.6% |
90 дней | 7.4% | -7.2% | 6.3% |
1 год | -6.7% | 2419864844.5% | 35.4% |
GB vs Сектор: Global Blue Group Holding AG значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864851.14% за последний год.
GB vs Рынок: Global Blue Group Holding AG значительно отстал от рынка на -42.05% за последний год.
Стабильная цена: GB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GB с недельной волатильностью в -0.128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.91 $) выше справедливой (0.9128 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.91 $) выше справедливой на 81.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (471.42) выше чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (471.42) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (199.38) выше чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (199.38) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.64) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.64) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -272%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-48.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-272%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.99%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.