Genesco Inc. (GCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Genesco Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (27.97 $) выше справедливой оценки (13.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.26%).
Доходность акции за последний год (0.5753%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).
Текущий уровень задолженности 12.57% увеличился за 5 лет c 6.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Genesco Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	0.3%	1.7%
90 дней	1.5%	-6.4%	6.1%
1 год	0.6%	4.8%	31.4%

GCO vs Сектор: Genesco Inc. незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -4.18% за последний год.

GCO vs Рынок: Genesco Inc. значительно отстал от рынка на -30.83% за последний год.

Стабильная цена: GCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GCO с недельной волатильностью в 0.0111% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.74

P/S: 0.1375

Больше данных по GCO

3.2. Выручка

EPS	-1.5
ROE	-2.95%
ROA	-1.27%
ROIC	9.21%
Ebitda margin	2.85%

Больше данных по GCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (27.97 $) выше справедливой (13.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (27.97 $) выше справедливой на 51.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5598) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5598) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1375) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1375) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.24) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.24) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.52%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-123.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-123.4%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.95%) ниже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.95%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.27%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.27%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.72% до 12.57%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -993.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: GCO - Genesco Inc.

Анализ компании Genesco Inc.