1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.4%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (25.86 $) выше справедливой оценки (23.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 39.85% увеличился за 5 лет c 6.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:21 Designer Brands (DBI) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
![Designer Brands (DBI) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b3CabTjlg0eyCdMDsA2B9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7df797231c7e580ed152e8522e919645.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/designer-brands-dbi...
источник:
29 Июнь 15:29 Genesco Full Year 2024 Earnings: US$2.10 loss per share (vs US$5.80 profit in FY 2023)
![Genesco Full Year 2024 Earnings: US$2.10 loss per share (vs US$5.80 profit in FY 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genesco-full-2024-e...
источник:
29 Июнь 15:23 Footwear Stocks Q1 Highlights: Caleres (NYSE:CAL)
![Footwear Stocks Q1 Highlights: Caleres (NYSE:CAL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1x.zZMsrFfPsN.y7agK5xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2dcfe36eceb86330aee36a40caef6525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/footwear-stocks-q1-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genesco Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -8.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 3.4% | -12.4% | 15% |
GCO vs Сектор: Genesco Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.79% за последний год.
GCO vs Рынок: Genesco Inc. значительно отстал от рынка на -11.61% за последний год.
Стабильная цена: GCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCO с недельной волатильностью в 0.0654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.86 $) выше справедливой (23.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.86 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.011) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.011) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2573) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2573) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.