1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 20.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (296.44 $) выше справедливой оценки (112.76 $)
Дивиденды (1.9785%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:32 Huntington Ingalls (HII) Wins Contract to Aid Submarine Program
![Huntington Ingalls (HII) Wins Contract to Aid Submarine Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ihTpi.ymtnRmoH1VFG.5Sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/19de2535eb4217136c7db7a255115164.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huntington-ingalls-...
источник:
20 Июль 08:06 General Dynamics Corporation (GD): Best Aerospace and Defense Stock According to Wall Street Analysts?
![General Dynamics Corporation (GD): Best Aerospace and Defense Stock According to Wall Street Analysts?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pgDW73zriHkaSRVnoi9v8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d27fb380f34253597fb30e6385b68b1e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-dynamics-co...
источник:
20 Июль 07:49 General Dynamics (GD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
![General Dynamics (GD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-dynamics-gd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
General Dynamics Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -100% | 3.6% |
90 дней | 3% | -100% | -13.2% |
1 год | 37% | -100% | 3.5% |
GD vs Сектор: General Dynamics Corporation превзошел сектор "Industrials" на 137.03% за последний год.
GD vs Рынок: General Dynamics Corporation превзошел рынок на 33.56% за последний год.
Стабильная цена: GD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GD с недельной волатильностью в 0.712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (296.44 $) выше справедливой (112.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (296.44 $) выше справедливой на 62%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.13) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.13) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6574) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6574) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9195%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9195%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.63%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.63%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9785% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9785% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9785% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.08%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | Gallopoulos Gregory S Senior VP, Gen. Counsel, Sec. |
Продажа | 288.51 | 3 914 220 | 13567 |
26.04.2024 | NOVAKOVIC PHEBE N Chairman and CEO |
Продажа | 284.5 | 14 182 300 | 49850 |
30.01.2024 | Smith Robert Edward Executive Vice President |
Покупка | 135.85 | 2 624 620 | 19320 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке