1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.57%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Цена (55.61 $) выше справедливой оценки (14.71 $)
- Дивиденды (1.0251%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 68.16% увеличился за 5 лет c 53.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 07:50 Q1 Earnings Highs And Lows: Builders FirstSource (NYSE:BLDR) Vs The Rest Of The Home Construction Materials Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Builders FirstSource (NYSE:BLDR) Vs The Rest Of The Home Construction Materials Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9x5zWHAu8xLQeEHJrApeWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a5ad0705f67a910204b9dccbf5099673.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
24 Августа 07:18 Reflecting On Home Construction Materials Stocks’ Q1 Earnings: JELD-WEN (NYSE:JELD)
![Reflecting On Home Construction Materials Stocks’ Q1 Earnings: JELD-WEN (NYSE:JELD)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pnInoUl.0lrJPGEVpKDNqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5876c8ed84f0119677722cf0ec16fb24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-home-con...
источник:
24 Августа 06:03 Reflecting On Home Construction Materials Stocks’ Q1 Earnings: Quanex (NYSE:NX)
![Reflecting On Home Construction Materials Stocks’ Q1 Earnings: Quanex (NYSE:NX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2bXBt3UxH90.wfAG1OhVAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e8e958e1a10615df3d2b4b117e8f9311.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-home-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Griffon Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -20.1% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -19.8% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 29.6% | -89.8% | 27.7% |
GFF vs Сектор: Griffon Corporation превзошел сектор "Industrials" на 119.33% за последний год.
GFF vs Рынок: Griffon Corporation превзошел рынок на 1.8174% за последний год.
Стабильная цена: GFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFF с недельной волатильностью в 0.5686% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.61 $) выше справедливой (14.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.61 $) выше справедливой на 73.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.93) выше чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8141) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8141) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.58%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.58%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.58%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.58%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0251% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0251% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0251% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (172.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке