GFL Environmental Inc. (GFL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GFL Environmental Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (28.07%) выше чем средняя по сектору (-48%).
Текущий уровень задолженности 43.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.8%.

Минусы

Цена (39.56 $) выше справедливой оценки (1.58 $)
Дивиденды (0.1584%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.6326%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GFL Environmental Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-2.7%	3.7%	1.7%
90 дней	0.6%	-34.3%	6.1%
1 год	28.1%	-48%	31.4%

GFL vs Сектор: GFL Environmental Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.07% за последний год.

GFL vs Рынок: GFL Environmental Inc. незначительно отстал от рынка на -3.34% за последний год.

Стабильная цена: GFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GFL с недельной волатильностью в 0.5398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 367.03

P/S: 2.22

Больше данных по GFL

3.2. Выручка

EPS	0.1228
ROE	0.6326%
ROA	0.2196%
ROIC	-0.56%
Ebitda margin	25%

Больше данных по GFL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (39.56 $) выше справедливой (1.58 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (39.56 $) выше справедливой на 96%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (367.03) выше чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (367.03) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.01%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6326%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6326%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2196%) ниже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2196%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.56%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.56%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.8% до 43.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 19602.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1584% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1584% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1584% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: GFL - GFL Environmental Inc.

Анализ компании GFL Environmental Inc.