Financial Markets by TradingView

NYSE: GFL - GFL Environmental Inc.

Доходность за полгода: +18.56%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.77%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.17 $) выше справедливой оценки (0.972 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1493%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.6871%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GFL Environmental Inc. Industrials Индекс
7 дней 3.2% -100% -0.4%
90 дней 1.7% -100% 6.4%
1 год -6.8% -99.8% 35.6%

Положительная оценка GFL vs Сектор: GFL Environmental Inc. превзошел сектор "Industrials" на 93.08% за последний год.

Отрицательная оценка GFL vs Рынок: GFL Environmental Inc. значительно отстал от рынка на -42.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GFL с недельной волатильностью в -0.1301% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 367.03
P/S: 2.22
Больше данных по GFL

3.2. Выручка

EPS 0.0899
ROE 0.6871%
ROA 0.2245%
ROIC -0.56%
Ebitda margin 25%
Больше данных по GFL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.17 $) выше справедливой (0.972 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.17 $) выше справедливой на 97.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (367.03) выше чем у сектора в целом (51.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (367.03) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-107.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-107.88%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6871%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6871%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2245%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2245%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.82% до 44.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 20481.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1493% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1493% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1493% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GFL Environmental Inc.

Перейти на форум акций "GFL Environmental Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме