1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 44.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.82%.
Минусы
- Цена (36.42 $) выше справедливой оценки (0.8433 $)
- Дивиденды (0.1473%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6871%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 20:40 GFL Pushed by Activist ADW to Sell Environmental Solutions Unit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gfl-pushed-activist...
источник:
8 Июнь 19:13 GFL Environmental (GFL) Soars 10.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gfl-environmental-g...
источник:
8 Июнь 18:02 GFL Environmental Inc. Announces Proposed Private Offering of Senior Notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gfl-environmental-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GFL Environmental Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 8% | -100% | -4.6% |
1 год | -4.7% | -100% | 15% |
GFL vs Сектор: GFL Environmental Inc. превзошел сектор "Industrials" на 95.34% за последний год.
GFL vs Рынок: GFL Environmental Inc. значительно отстал от рынка на -19.67% за последний год.
Стабильная цена: GFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFL с недельной волатильностью в -0.0896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.42 $) выше справедливой (0.8433 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.42 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (367.03) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (367.03) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6871%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6871%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2245%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2245%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1473% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1473% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1473% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.07%) находятся на комфортном уровне.