Отчетность GFL Environmental Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
6.21 |
10.17 |
10.53 |
|
12.57 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.934 |
1.333 |
1.4 |
3.29 |
4.05 |
4.19 |
5.12 |
5.42 |
5.5 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.152 |
-0.101 |
-0.3662 |
-0.4445 |
-0.9599 |
-0.4598 |
-0.1388 |
-0.4215 |
0.0332 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
6.49 |
7.13 |
17.66 |
19.39 |
17.83 |
21.26 |
18.9 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
-0.0207 |
-0.1228 |
-0.309 |
-0.0487 |
0.0666 |
0.0807 |
0.285 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.155 |
0.312 |
|
0.664 |
0.8851 |
1.01 |
1.22 |
1.25 |
1.3758 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.043 |
-0.077 |
|
-0.2035 |
0.0713 |
0.19 |
0.2396 |
0.1993 |
-0.0827 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.0146 |
0.247 |
0.4846 |
0.6803 |
0.8307 |
0.8432 |
0.6899 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
3.3 |
2.72 |
5.48 |
4.38 |
4.57 |
5.26 |
5.26 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.009 |
0.031 |
-0.1478 |
-0.1228 |
-0.309 |
-0.0487 |
0.0666 |
0.0807 |
0.285 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
1.42 |
0.3902 |
0.4905 |
0.4485 |
0.5534 |
0.5972 |
0.6341 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.124 |
0.203 |
0.1611 |
0.4505 |
0.4133 |
0.4904 |
0.5911 |
0.6439 |
0.7726 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.9 |
0.9 |
0.93 |
0.99 |
1.04 |
1.24 |
1.19 |
1.31 |
1.49 |
1.54 |
1.06 |
1.29 |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
1.47 |
1.3676 |
1.3958 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.11 |
-0.18 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.4867 |
-0.2262 |
0.0252 |
-0.2452 |
-0.0774 |
0.1038 |
0.0487 |
-0.1392 |
-0.166 |
-0.165 |
0.2229 |
0.016 |
-0.0387 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.42 |
16.21 |
16.92 |
18.06 |
19.98 |
21.25 |
18.35 |
16.17 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0317 |
0.0397 |
0.0331 |
0.0011 |
0.0068 |
0.0447 |
0.1321 |
0.0252 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.19 |
0.13 |
0.2 |
0.25 |
0.27 |
0.279 |
0.2813 |
0.3424 |
0.4049 |
0.3436 |
0.2391 |
0.3235 |
0.3273 |
0.3082 |
0.2937 |
0.3257 |
0.3917 |
0.3144 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.03 |
-0.02 |
-0.19 |
0.04 |
0.16 |
0.0196 |
0.0777 |
0.0188 |
0.0717 |
0.0519 |
-0.0206 |
0.0774 |
0.0572 |
0.1256 |
-0.0609 |
-0.015 |
-0.1089 |
0.1171 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1334 |
0.1752 |
0.2168 |
0.3054 |
0.1459 |
0.197 |
0.091 |
0.2887 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.32 |
4.66 |
4.79 |
4.57 |
5.26 |
5.38 |
5.27 |
5.32 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.08 |
0.12 |
-0.09 |
0.16 |
0.25 |
0.1422 |
0.209 |
0.1706 |
0.2064 |
0.2813 |
-0.0317 |
0.0397 |
0.0331 |
0.0011 |
0.0068 |
0.0447 |
0.093 |
0.0252 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1268 |
0.1352 |
0.1465 |
0.1529 |
0.1625 |
0.177 |
1.2747 |
0.1973 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.19 |
0.25 |
0.22 |
0.23 |
0.23 |
0.5472 |
0.3146 |
0.332 |
0.3408 |
0.4056 |
0.154 |
0.0977 |
0.1596 |
0.1798 |
0.2068 |
0.2121 |
0.1999 |
0.1716 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0000 |
0.0077 |
0.5657 |
0.0262 |
0.1443 |
0.0622 |
0.0553 |
0.0994 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.5778 |
0.683 |
0.8142 |
0.8365 |
0.8243 |
0.836 |
0.8257 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0424 |
0.0505 |
0.0574 |
0.0611 |
0.0627 |
0.0728 |
0.0719 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.5891 |
0.9119 |
1.0265 |
1.1241 |
1.1044 |
1.0908 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.6917 |
1.37 |
0.9748 |
1.11 |
1.03 |
1.08 |
1.0874 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.7039 |
1.4 |
0.9921 |
1.13 |
1.05 |
1.76 |
1.05 |
|
|
Активы, млрд
|
3.45 |
11.44 |
12.13 |
15.18 |
13.92 |
14.98 |
15.03 |
15.14 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0545 |
0.0943 |
0.096 |
0.0507 |
0.0517 |
0.0381 |
0.0507 |
|
|
Long Term Debt
|
|
6.33 |
7.46 |
5.99 |
6.12 |
6.89 |
5.87 |
6.47 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.94 |
8.14 |
9.4 |
9.7 |
9.55 |
10.4 |
9.76 |
9.73 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
6.49 |
7.13 |
7.45 |
6.14 |
7.25 |
7.48 |
6.7 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0092 |
6.5 |
7.69 |
7.47 |
6.28 |
7.31 |
7.54 |
6.8 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
10 |
0.57 |
0.09 |
0.72 |
1.82 |
0.0272 |
0.0111 |
0.3104 |
1.15 |
0.1904 |
0.1434 |
0.1747 |
0.1799 |
0.0622 |
0.0553 |
0.0621 |
0.1261 |
0.1006 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8062 |
0.8931 |
0.8243 |
0.7531 |
0.8206 |
0.8559 |
0.836 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0627 |
0.7606 |
0 |
|
0.0728 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2861 |
0.2987 |
0.279 |
0.274 |
0.2596 |
0.2892 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
1.22 |
1.03 |
1.73 |
1.08 |
1.1614 |
1.1009 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.33 |
1.15 |
1.24 |
1.05 |
1.76 |
1.09 |
5.1 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6 |
14.48 |
15.17 |
14.98 |
15.03 |
14.03 |
14.39 |
15.33 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0497 |
0.0517 |
0.0517 |
0.0527 |
0.0381 |
0.0401 |
0.0514 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.53 |
6.97 |
6.89 |
7.11 |
5.87 |
6.4 |
6.5 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.28 |
9.83 |
10.38 |
10.4 |
9.76 |
8.64 |
8.96 |
9.85 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.18 |
6.74 |
7.22 |
7.25 |
7.48 |
6.2 |
6.28 |
6.78 |
|
|
Долг, млрд
|
0.82 |
0.87 |
0.89 |
0.84 |
0.9 |
1.19 |
1.15 |
1.19 |
1.38 |
1.52 |
6.33 |
6.92 |
7.4 |
7.31 |
7.54 |
6.26 |
6.89 |
6.88 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-19.84 |
-19.36 |
-14.76 |
-23.4 |
-9.33 |
-3.1 |
-8.57 |
|
0.6871 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
|
-2.93 |
-4.97 |
-3.77 |
-7.03 |
-3.16 |
-0.9606 |
-2.81 |
|
0.2245 |
7.64 |
|
|
ROIC, %
|
|
1.77 |
|
-0.57 |
-6.13 |
-2.29 |
|
|
|
-0.56 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
-1.48 |
-2.71 |
0.6036 |
0.6036 |
15.30 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-0.1927 |
-1.0887 |
-2.2 |
-0.3816 |
0.5148 |
0.5826 |
|
2.06 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
20.16 |
21.86 |
24.05 |
23.86 |
23.09 |
|
25 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-1 |
2.3 |
-26.09 |
-13.49 |
-23.71 |
-10.98 |
-2.71 |
-7.77 |
|
0.6 |
15.50 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3008 |
5.18 |
5.18 |
15.03 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-16.3 |
-7.58 |
|
-13.49 |
-24.04 |
-10.98 |
|
|
|
-5.1 |
14.35 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
2.26 |
1.0978 |
-3.12 |
-3.64 |
-3.51 |
4.55 |
0.3287 |
-0.747 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
0.7545 |
0.3471 |
-0.939 |
-1.1015 |
-1.1001 |
1.5364 |
0.115 |
-0.2574 |
7.64 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-0.2493 |
0.3185 |
0.2627 |
0.0084 |
0.0518 |
0.3407 |
1.0129 |
0.189 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.36 |
22.58 |
23.71 |
26.05 |
27.26 |
22.32 |
22.52 |
25 |
23.59 |
22.34 |
21.54 |
22.18 |
27.88 |
22.52 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
9.78 |
3.77 |
-10.03 |
-12.03 |
-12.11 |
15.17 |
1.17 |
-2.77 |
15.50 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1995 |
0.4266 |
0.974 |
0.5397 |
|
|
|
|
|
Всего задолженность
|
0.6814 |
0.8651 |
1.1933 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.5238 |
0.5766 |
0.3289 |
0.3707 |
0.4069 |
|
0.4277 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
17000 |
18000 |
19500 |
20000 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0643 |
0.0794 |
0.0901 |
0.1126 |
0.1248 |
0.1245 |
0.0993 |
0.1122 |
|