1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.68%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
- Текущий уровень задолженности 16.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.08%.
Минусы
- Цена (4.27 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
- Дивиденды (0.7736%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:45 Are Investors Undervaluing Gerdau (GGB) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
6 Апреля 11:13 7 Value Stocks to Buy at a 52-Week Low in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-value-stocks-buy-...
источник:
30 Марта 11:07 Should Value Investors Buy Gerdau (GGB) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gerdau S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -98.1% | 0% |
90 дней | 1.9% | -98% | 9.2% |
1 год | -12.7% | -97.7% | 32.6% |
GGB vs Сектор: Gerdau S.A. превзошел сектор "Materials" на 85.06% за последний год.
GGB vs Рынок: Gerdau S.A. значительно отстал от рынка на -45.32% за последний год.
Стабильная цена: GGB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGB с недельной волатильностью в -0.2438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой (3.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8461) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8461) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6045) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6045) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.07%) ниже средней доходности за 5 лет (4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.07%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.76%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.66%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7736% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7736% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7736% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.77%) находятся на комфортном уровне.