1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.64%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 16.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.08%.
Минусы
Цена (3.19 $) выше справедливой оценки (2.85 $)
Дивиденды (0.6041%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:29 GE Aerospace (GE) to Report Q2 Earnings: What to Expect?
![GE Aerospace (GE) to Report Q2 Earnings: What to Expect?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S2UB2KToCQ9tPBFMH7Gr1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff346dd52d285665b4a52c89d00c4e50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-aerospace-ge-rep...
источник:
20 Июль 23:28 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
20 Июль 23:13 3M (MMM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
![3M (MMM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-mmm-expected-bea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gerdau S.A. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.7% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -26.2% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -43.6% | -95.2% | 3.7% |
GGB vs Сектор: Gerdau S.A. превзошел сектор "Materials" на 51.53% за последний год.
GGB vs Рынок: Gerdau S.A. значительно отстал от рынка на -47.31% за последний год.
Стабильная цена: GGB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGB с недельной волатильностью в -0.8392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.19 $) выше справедливой (2.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0154) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0154) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7255) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7255) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.76%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.66%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6041% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6041% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6041% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.77%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке