1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.13%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-34.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (3.43 $) выше справедливой оценки (3.41 $)
Текущий уровень задолженности 36.18% увеличился за 5 лет c 1.9905%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:53 GreenTree to Report First Quarter 2024 Financial Results on June 25, 2024
![GreenTree to Report First Quarter 2024 Financial Results on June 25, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_OU0xCNox2IuafUW43XrcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/39de4d273c6c0b17b53e92f5d7280175.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greentree-report-fi...
источник:
9 Июнь 15:58 GreenTree Hospitality Group Ltd.'s (NYSE:GHG) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?
![GreenTree Hospitality Group Ltd.'s (NYSE:GHG) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pp.zzGBpBKhA5R4u0_6_Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb90bae557d50c77576d28ff3b1c0eed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greentree-hospitali...
источник:
2 Июнь 10:53 2 Growth Stocks to Buy and Hold Forever
![2 Growth Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tn4ne7h5TxM3q_To5idp4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8ae239a3620fe62ddf09c33dc4f25d97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-growth-stocks-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GreenTree Hospitality Group Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 30.4% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 10.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -34.9% | -100% | 15% |
GHG vs Сектор: GreenTree Hospitality Group Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 65.09% за последний год.
GHG vs Рынок: GreenTree Hospitality Group Ltd. значительно отстал от рынка на -49.93% за последний год.
Стабильная цена: GHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GHG с недельной волатильностью в -0.6714% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.43 $) выше справедливой (3.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.43 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8373) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8373) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.62%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.13% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (605.4%) находятся на не комфортном уровне.